Protokół inwentaryzacji kasy

Prawo: finansowe
Kategoria: protokół
Klucze: analiza finansowa, dokument finansowy, nadwyżka, niedobór, numer dokumentu, protokół inwentaryzacji, saldo kasowe, spis gotówki, stan gotówki, zabezpieczenie kasy

Protokół inwentaryzacji kasy jest dokumentem, który służy do spisania stanu finansowego gotówki znajdującej się w kasie firmy. Wskazuje on ilość pieniędzy dostępnych w danym momencie oraz potwierdza zgodność między wartościami księgowymi a fizycznymi. Przeprowadzenie inwentaryzacji kasy pozwala na wykrycie ewentualnych nieprawidłowości lub braków, co ma kluczowe znaczenie dla zachowania transparentności i rzetelności finansowej przedsiębiorstwa.

Inwentaryzacji dokonano w kasie "Słoneczna Kawiarenka" w dniu 2023-10-27 przez zespół spisowy w składzie:

Przewodniczący: Anna Kowalska

Członek: Jan Nowak

Członek: Maria Wiśniewska

w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej:

1. Stan gotówki w kasie:

waluta PLN kwota 500,00 kwota w zł 500,00

waluta EUR kwota 100,00 kwota w zł 470,00

waluta USD kwota 50,00 kwota w zł 200,00

waluta GBP kwota 20,00 kwota w zł 100,00

waluta CHF kwota 100,00 kwota w zł 450,00

waluta JPY kwota 10000,00 kwota w zł 300,00

razem kwota w zł 2020,00

2. Saldo kasowe na dzień 2023-10-27 według raportu kasowego RK/2023/10/27 z dnia 2023-10-27 zł 2000,00

3. Nadwyżka/niedobór 20,00 zł 20,00

4. Ostatni numer raportu kasowego: 123

Ostatni numer dowodu KP: 456

Ostatni numer dowodu KW: 789

5. Wyjaśnienia przyczyn powstania nadwyżki/niedoboru: Zaokrąglenie kwot walut obcych.

6. Uwagi dotyczące zabezpieczenia kasy oraz pomieszczeń, w których znajduje się kasa: Kasa zabezpieczona zamkiem szyfrowym. Pomieszczenie monitorowane.

Protokół niniejszy sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kasie.

Adam Małysz ................. (osoby odpowiedzialne materialnie) (podpisy)

Anna Kowalska ................. (członkowie zespołu spisowego) (podpisy)

Jan Nowak ................. (członkowie zespołu spisowego) (podpisy)

Maria Wiśniewska ................. (członkowie zespołu spisowego) (podpisy)

Podsumowując, protokół inwentaryzacji kasy jest istotnym dokumentem potwierdzającym stan finansowy gotówki w kasie firmy. Poprzez spisanie wartości dostępnych środków pieniężnych oraz porównanie ich z danymi księgowymi, można zapewnić wiarygodność i jasność w zarządzaniu finansami. Inwentaryzacja kasy to standardowa procedura, która pozwala na kontrolę nad stanem majątkowym i uniknięcie ewentualnych nieprawidłowości.