Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego

ul. Kwiatowa 12, 01-01-2024

Słoneczne Przetwory Sp. z o.o.

ul. Malinowa 2, 02-022 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

ul. Marszałkowska 86, 00-001 Warszawa

Wnioskodawca (dłużnik): Słoneczne Przetwory Sp. z o.o.

ul. Malinowa 2, 02-022 Warszawa

KRS: 000123456

reprezentowana przez:

Anna Kowalska – Prezes Zarządu

Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego wraz z wnioskiem o zabezpieczenie

Działając w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy, tj. Słoneczne Przetwory Sp. z o.o., wnoszę o:

1) otwarcie postępowania sanacyjnego dłużnika i przedkładam dokumenty oraz informacje wymagane art. 12 ust. 1 PrSan;

2) zabezpieczenie majątku dłużnika (art. 32 PrSan) poprzez zawieszenie toczących się przeciwko dłużnikowi postępowań egzekucyjnych, prowadzonych na rzecz:

a) Jabłkowe Soki S.A. z siedzibą w ul. Sadowa 5, 03-033 Jabłonna, ul. Sadowa 5, 03-033 Jabłonna, prowadzonej na podstawie prawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym z 15-12-2023 wydanego przez Sąd Rejonowy w Jabłonnej, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Nc 1234/23. Postępowanie prowadzi Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jabłonnej, Jan Nowak, sygn. akt KM 5678/23. 15 000,00 zł;

b)

c)

d)

3) zabezpieczenie majątku dłużnika poprzez uchylenie zajęcia podstawowego rachunku bankowego dłużnika w Bank Powszechny S.A. ul. Bankowa 1, 00-001 Warszawa 12345678901234567890123456 dokonanego w postępowaniu egzekucyjnym;

4) zabezpieczenie majątku dłużnika poprzez ustanowienie zakazu wypowiadania przez wynajmujących, wydzierżawiających umów dotyczących korzystania przez dłużnika z 5 obiektów i lokali służących prowadzeniu działalności gospodarczej (lista w załączeniu);

5) powołanie tymczasowego nadzorcy sądowego dysponującego doświadczeniem w działalności handlowej, w szczególności sieci franczyzowych.

Informacja zgodnie z art. 12 PrSan:

I. WNIOSKODAWCA – DŁUŻNIK:

Słoneczne Przetwory Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Malinowa 2, 02-022 Warszawa

KRS: 000123456, NIP: 1234567890

Zarząd Spółki: Anna Kowalska – Prezes Zarządu

Załącznik Nr 1 – Informacja z portalu https://ekrs.ms.gov.pl/ odpowiadająca aktualnemu odpisowi z KRS – wydruk z 24-01-2024.

II. LOKALIZACJA MAJĄTKU DŁUŻNIKA:

Majątek dłużnika jest zlokalizowany w:

1) siedzibie firmy w ul. Malinowa 2, 02-022 Warszawa;

2) magazynach zlokalizowanych w:

a) ul. Magazynowa 1, 04-044 Magazyn

b) ul. Składowa 2, 05-055 Skład

– 10 punktach handlowych zlokalizowanych w 5 miejscowościach

Załącznik Nr 2 – wykaz lokalizacji 10 punktów handlowych.

Budynek biurowy o powierzchni 200m² zlokalizowany na działce o powierzchni 500m² zlokalizowanej w ul. Malinowa 2, 02-022 Warszawa jest własnością dłużnika. Pozostałe obiekty i punkty handlowe są najmowane od osób trzecich.

III. WSTĘPNY PLAN RESTRUKTURYZACYJNY

Wstępny plan restrukturyzacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami art. 13 PrSan.

Wskazuje, że Spółka jest na pewno zagrożona niewypłacalnością i Zarząd opracował nowy model biznesowy, który stwarza szansę na osiągnięcie zdolności do generowania dodatniego wyniku.

Załącznik Nr 3 – Wstępny plan restrukturyzacyjny.

IV. UPRAWDOPODOBNIENIE ZDOLNOŚCI DŁUŻNIKA DO BIEŻĄCEGO ZASPOKAJANIA KOSZTÓW POSTĘPOWANIA SANACYJNEGO I ZOBOWIĄZAŃ POWSTAŁYCH PO DNIU JEGO OTWARCIA.

Głęboka zapaść, w jakiej znajduje się Spółka powoduje, że konieczne jest pozyskanie dodatkowych środków, które umożliwią sfinansowanie procesu zmiany modelu biznesowego.

Z wyliczeń dokonanych przez Zarząd wynika, że Słoneczne Przetwory Sp. z o.o. musi pozyskać kwotę 100 000,00 zł, aby pokryć koszty transformacji na franczyzowy model biznesowy oraz bieżące regulowanie zobowiązań powstałych po otwarciu postępowania sanacyjnego.

Zarząd Spółki załącza zobowiązanie jednego z akcjonariuszy do udzielenia pożyczki celem sfinansowania procesu zmiany w Słoneczne Przetwory Sp. z o.o.. Pożyczka będzie zabezpieczona wpisem hipoteki w księdze wieczystej nieruchomości, na której jest zlokalizowana siedziba Spółki (propozycja akcjonariusza).

Załącznik Nr 4 – Prognoza przepływów pieniężnych przez 12 miesięcy po otwarciu postępowania sanacyjnego.

Załącznik Nr 5 – Warunkowa umowa udzielenia zabezpieczonej pożyczki Spółce Słoneczne Przetwory Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Malinowa 2, 02-022 Warszawa.

V. WYKAZ WIERZYCIELI

Lista wierzycieli zawiera 20 pozycji, z informacjami wymaganymi art. 12 ust 1 pkt 4 PrSan.

Załącznik Nr 6 – Lista wierzycieli.

VI. SUMA WIERZYTELNOŚCI

Informacja o sumach wierzytelności:

Wierzytelności objęte układem z mocy prawa 50 000,00 zł

Wierzytelności, które mogą być objęte układem po wyrażeniu zgody 20 000,00 zł przez wierzyciela – Jabłkowe Soki S.A.

RAZEM: 70 000,00 zł

Dane według stanu na dzień: 31-12-2023.

VII. WYKAZ WIERZYTELNOŚCI SPORNYCH

Wykaz wierzytelności spornych obejmuje trzy faktury na łączną kwotę 5 000,00 zł (brutto) od trzech dostawców wymienionych w załączniku Nr 7. W każdym przypadku służby Słoneczne Przetwory Sp. z o.o. odmówiły odbioru towarów ze względu na brak certyfikatu zgodności z polską normą PN-EN 12345.

Załącznik Nr 7 – Lista wierzytelności spornych.

VIII. OŚWIADCZENIE DŁUŻNIKA

Dłużnik – Słoneczne Przetwory Sp. z o.o.:

1) nie jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz.U. 2001 nr 104 poz. 1126).

2) nie jest – niebędącym uczestnikiem – podmiotem prowadzącym system interoperacyjny w rozumieniu powołanej ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r.

IX. ZABEZPIECZENIE MAJĄTKU DŁUŻNIKA

Cztery toczące się egzekucje przeciwko Słoneczne Przetwory Sp. z o.o. z mocy prawa są objęte z mocy prawa układem (pkt 2 Wniosku), także zajęcie podstawowego rachunku bankowego dłużnika dotyczy wierzytelności objętej z mocy prawa układem (pkt 3 Wniosku). Zgodnie z art. 33 ust 1 PrSan na wniosek dłużnika, Sąd może zawiesić postępowania egzekucyjne prowadzone w celu dochodzenia należności objętych z mocy prawa układem oraz uchylić zajęcie rachunku bankowego, jeżeli jest to niezbędne do osiągnięcia celów postępowania układowego.

Zajęcie rachunku bankowego znacząco ogranicza możliwość funkcjonowania Spółki i przede wszystkim może uniemożliwić skuteczne wdrożenie programu naprawczego.

Dłużnik wystąpił o powołanie tymczasowego nadzorcy sądowego, który zgodnie z art. 34 ust 2 PrSan, będzie wyrażał zgody na dyspozycje dłużnika dotyczące środków na rachunku bankowym.

X. TYMCZASOWY NADZORCA SĄDOWY

Dłużnik wnosi o powołanie tymczasowego nadzorcy sądowego i zabezpieczenie majątku dłużnika. Biorąc pod uwagę terminy zapłaty za faktury wystawione Spółce w grudniu 2023, można spodziewać się dużej liczby pozwów o wydanie nakazów zapłaty. Kolejne egzekucje komornicze mogą całkowicie sparaliżować działanie Spółki.

Dłużnik wnosi o powołanie tymczasowego nadzorcy sądowego posiadającego doświadczenie w projektach restrukturyzacyjnych i branży handlowej. Zakładany proces zmiany modelu biznesowego jest przedsięwzięciem złożonym i wymagającym doświadczenia oraz umiejętności sprawnego ułożenia relacji z kluczowymi interesariuszami (dostawcy, pracownicy, wynajmujący obiekty handlowe).

Do wniosku dłużnik, poza załącznikami wskazanymi we Wniosku, załącza:

1) Oświadczenie Zarządu Słoneczne Przetwory Sp. z o.o., że informacje zawarte we Wniosku i załącznikach są prawdziwe i zupełne;

2) Potwierdzenie dokonania opłaty od wniosku – 2 000,00 zł.

Anna Kowalska

Prezes Zarządu