Deklaracja sprawozdawcza lista formularzy
- Prawo
finansowe
- Kategoria
deklaracja
- Klucze
deklaracja sprawozdawcza, depozyty międzybankowe, instrumenty pochodne, lista formularzy, obroty na rynku finansowym, operacje outright, pozagiełdowe instrumenty pochodne, rynek walutowy, struktura terminowa, transakcje walutowe
Deklaracja sprawozdawcza lista formularzy to dokument zawierający listę wszystkich formularzy, które należy sporządzić w ramach określonego okresu sprawozdawczego. Dokument ten pełni ważną funkcję w procesie sporządzania dokumentów finansowych i raportowania działalności firmy. Poprawne wypełnienie tej deklaracji jest kluczowe dla prawidłowego rozliczenia podatkowego oraz zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami.
D0003
Deklaracja sprawozdawcza – lista formularzy
TAK/NIE
DE070 NABYWCY NIESKARBOWYCH DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
(stan rachunków papierów wartościowych)
DE090 OBROTY NA RYNKU NIEZABEZPIECZONYCH DEPOZYTÓW MIĘDZYBANKOWYCH ORAZ
NA RYNKU OPERACJI WARUNKOWYCH (REPO, REVERSE REPO, BSB i SBB) ZABEZPIECZONYCH
INSTRUMENTAMI DŁUŻNYMI WEDŁUG TERMINÓW PIERWOTNYCH TYCH TRANSAKCJI
DE100 OBROTY NA RYNKU OPERACJI OUTRIGHT
DE110 OBROTY NA RYNKU OPERACJI WARUNKOWYCH REPO, REVERSE REPO ZABEZPIECZONYCH
INSTRUMENTAMI DŁUŻNYMI
DE120 STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA RYNKU OPERACJI WARUNKOWYCH REPO, REVERSE REPO
ZABEZPIECZONYCH INSTRUMENTAMI DŁUŻNYMI
DE130 OBROTY NA RYNKU OPERACJI WARUNKOWYCH SELL-BUY-BACK, BUY-SELL-BACK
ZABEZPIECZONYCH INSTRUMENTAMI DŁUŻNYMI
DE140 STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA RYNKU OPERACJI WARUNKOWYCH
SELL-BUY-BACK, BUY-SELL-BACK ZABEZPIECZONYCH INSTRUMENTAMI DŁUŻNYMI
DE150 OBROTY NA KRAJOWYM RYNKU POZAGIEŁDOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH
WEDŁUG WARTOŚCI NOMINALNEJ część I
DE160 OBROTY NA KRAJOWYM RYNKU POZAGIEŁDOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH
WEDŁUG WARTOŚCI NOMINALNEJ część II
DE170 STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA KRAJOWYM RYNKU POZAGIEŁDOWYCH
INSTRUMENTÓW POCHODNYCH – TRANSAKCJE IRS WEDŁUG WARTOŚCI NOMINALNEJ
DE180 STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA KRAJOWYM RYNKU POZAGIEŁDOWYCH
INSTRUMENTÓW POCHODNYCH – TRANSAKCJE OIS, OPCJE WALUTOWE
I OPCJE NA STOPĘ PROCENTOWĄ WEDŁUG WARTOŚCI NOMINALNEJ
DE190 STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA KRAJOWYM RYNKU POZAGIEŁDOWYCH
INSTRUMENTÓW POCHODNYCH – TRANSAKCJE FRA WEDŁUG WARTOŚCI NOMINALNEJ
DE200 OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM – WARTOŚĆ TRANSAKCJI ZAWARTYCH W SEGMENCIE
WALUTA OBCA – WALUTA OBCA
DE210 STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA RYNKU WALUTOWYM – WARTOŚĆ TRANSAKCJI
OUTRIGHT FORWARD I FX SWAP ZAWARTYCH W SEGMENCIE WALUTA OBCA – WALUTA OBCA
DE220 STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA RYNKU WALUTOWYM – WARTOŚĆ TRANSAKCJI
CURRENCY BASIS SWAP I CURRENCY INTEREST RATE SWAP ZAWARTYCH W SEGMENCIE
WALUTA OBCA – WALUTA OBCA
DE230 OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM – WARTOŚĆ TRANSAKCJI ZAWARTYCH W SEGMENCIE
WALUTA OBCA – PLN
DE240 STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA RYNKU WALUTOWYM – WARTOŚĆ TRANSAKCJI
OUTRIGHT FORWARD I FX SWAP ZAWARTYCH W SEGMENCIE WALUTA OBCA – PLN
DE250 STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA RYNKU WALUTOWYM – WARTOŚĆ TRANSAKCJI
CURRENCY BASIS SWAP I CURRENCY INTEREST RATE SWAP ZAWARTYCH W SEGMENCIE
WALUTA OBCA – PLN
DE070
Nabywcy nieskarbowych dłużnych papierów wartościowych (stan rachunków papierów wartościowych)
31.12.2023
stan w tys. PLN
Dłużne papiery
Bankowe papiery Inne instrumenty
wartościowe dłużne
Obligacje bankowe Obligacje komunalne Nieskarbowe
papiery wartościowe przedsiębiorstw
Listy papiery dłużne
z 31.12.2022 z 31.12.2022 z 31.12.2022 z 31.12.2022 zastawne z 31.12.2022 z 31.12.2022 objęte gwarancją z 31.12.2022 z 31.12.2022 z 31.12.2022 z 31.12.2022
pierwotnym pierwotnym pierwotnym pierwotnym pierwotnym pierwotnym Skarbu Państwa pierwotnym pierwotnym pierwotnym pierwotnym
do 30.06.2023 powyżej do 30.06.2023 powyżej do 30.06.2023 powyżej do 30.06.2023 powyżej do 30.06.2023 powyżej
włącznie 30.06.2023 włącznie 30.06.2023 włącznie 30.06.2023 włącznie 30.06.2023 włącznie 30.06.2023
1. Razem
1.1. Bank Zachodni WBK S.A.
Getin Noble Bank S.A.
Idea Bank S.A.
w tym:
oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
mBank S.A.
ING Bank Śląski S.A.
Bank Millennium S.A.
z tego:
Alior Bank S.A.
BNP Paribas Bank Polska S.A.
Santander Bank Polska S.A.
Bank Pekao S.A.
Crédit Agricole Bank Polska S.A.
z tego: Raiffeisen Bank Polska S.A.
Toyota Bank Polska S.A.
SGB-Bank S.A.
DBS Bank Europe S.A.
1.2. PKO Bank Polski S.A.
Podsumowując, deklaracja sprawozdawcza lista formularzy jest istotnym dokumentem, który wymaga precyzji i skrupulatności w procesie wypełniania. Poprawne sporządzenie listy formularzy zapewni zgodność z przepisami prawnymi oraz umożliwi prawidłowe rozliczenie podatkowe.