Dyspozycja przekazania środków w zarządzanie terminowe

Prawo: finansowe
Kategoria: dyspozycja
Klucze: depozyt, dyspozycja, dzień, kwota, minister finansów, procedura, przekazanie środków, rozporządzenie, termin, transakcja, warunki, zarządzanie terminowe, środki finansowe

Dyspozycja przekazania środków w zarządzanie terminowe to dokument, który określa sposób przekazywania środków finansowych w celu ich efektywnego zarządzania. Zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące terminów, procedur oraz odpowiedzialności za przepływ środków. Dokument ten stanowi istotny element planowania i kontrolowania wydatków w organizacji.

Global Finance Sp. z o.o.

ul. Kwiatowa 12, 00-001 Warszawa, dnia 2023-10-26

(ul. Kwiatowa 12, 00-001 Warszawa)

Minister Finansów

Dyspozycja przekazania środków w zarządzanie terminowe nr GF/2023/10/26/001

Na podstawie § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2022-01-15 r. w sprawie wolnych środków niektó- rych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie zalecam przekazanie wolnych środków w zarządzanie terminowe z rachunki nr 12345678901234567890123456 ........... na następujących warunkach:

1) kwota środków przekazanych w zarządzanie 100 000,00 PLN (słownie*: sto tysięcy złotych 00/100);

2) dzień przekazania środków w zarządzanie: 2023-10-27;

3) dzień zwrotu środków przekazanych w zarządzanie: 2024-10-27.

Global Finance Sp. z o.o.

(stempel firmowy i podpis/y osób uprawnionych*)

Potwierdzenie przyjęcia dyspozycji.

2023-10-26 14:35

(data i godzina przyjęcia zlecenia)

(stempel firmowy i podpis/y osób upoważnionych*)

* dotyczy tylko dyspozycji w formie pisemnej

Podsumowując, dyspozycja przekazania środków w zarządzanie terminowe jest kluczowym narzędziem w efektywnym gospodarowaniu finansami organizacji. Zapewnia jasne wytyczne dotyczące przekazywania środków, co przyczynia się do zwiększenia kontroli nad wydatkami i optymalizacji procesów finansowych.