Dyspozycja udzielenia informacji o saldach i obrotach
- Prawo
finansowe
- Kategoria
dyspozycja
- Klucze
bony skarbowe, dyspozycja, hasło, informacje, lokaty, obroty, rachunki bankowe, salda, umowy ramowe
Dyspozycja udzielenia informacji o saldach i obrotach to dokument, który pełni ważną rolę w procesie przekazywania informacji finansowych. W niniejszym dokumencie określone są zasady udzielania takich informacji oraz warunki, na jakich mogą być udostępniane salda i obroty na kontach. Dzięki tej dyspozycji osoby odpowiedzialne za zarządzanie finansami są w stanie skutecznie przekazywać niezbędne dane zgodnie z obowiązującymi regulacjami.
Warszawa, dnia 15.03.2024
/01.03.2024-15.03.2024/
ul. Kwiatowa 23/400-000 Warszawa
DYSPOZYCJA
Prosimy o udzielenie informacji telefonicznych o saldach i obrotach na:
1) wszystkich naszych rachunkach bankowych w Bank PKO BP
2) rachunkach bankowych w Bank PKO BP nr:
a) PL 12345678901234567890123456
b) PL 98765432109876543210987654
c) PL 13579135791357913579135791
d) PL 24680246802468024680246802
na hasło: Konwalia2024
*Powyższe hasło służy do zawierania lokat oraz zakupu bonów skarbowych na podstawie podpisanych umów ramowych.
Jan Kowalski
Podsumowując, dyspozycja udzielenia informacji o saldach i obrotach jest kluczowym dokumentem w zarządzaniu informacjami finansowymi. Dzięki jej przestrzeganiu możliwe jest skuteczne i zgodne z prawem udostępnianie danych dotyczących sald i obrotów na kontach. Jest to istotne narzędzie wspierające przejrzystość i prawidłowe funkcjonowanie działów finansowych w organizacji.