Dane identyfikujące podmiot sprawozdawczy
- Prawo
finansowe
- Kategoria
formularz
- Klucze
dane identyfikujące, data zakończenia działalności, fundusz aktywów niepublicznych, fundusz inwestycyjny, fundusz portfelowy, fundusz rynku pieniężnego, fundusz sekurytyzacyjny, geograficzna alokacja aktywów, kategorie jednostek uczestnictwa, kryterium prawnego, nip, podmiot sprawozdawczy, polityka inwestycyjna, produkty emerytalne, regon, sygnatura, wycena aktywów, zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Dokument "Dane identyfikujące podmiot sprawozdawczy" zawiera kluczowe informacje identyfikujące podmiot sporządzający sprawozdanie, takie jak nazwa, adres, numer identyfikacyjny oraz inne istotne dane. Dokument ten pełni ważną rolę w procesie identyfikacji i prawidłowej identyfikacji podmiotów w systemach informacyjnych i sprawozdawczych.
Identyfikator podmiotu sprawozdawczego
Numer identyfikacyjny 1234567890
Formularz Z-01
Dane identyfikujące podmiot sprawozdawczy
Dane podmiotu sprawozdawczego
Lp. Wyszczególnienie Dane o podmiocie
1 2
1 Nazwa Finanse S.A. reprezentującego fundusz inwestycyjny
2 Nazwa podmiotu sprawozdawczego Inwestycje Sp. z o.o.
3 ul. Kwiatowa 1, 00-001 Warszawa Finanse S.A.
4 1234567890 Finanse S.A.
5 1234567890 Finanse S.A.
6 Kod Z-01 Finanse S.A.
7 9876543210 funduszu
8 Kod Z-01 podmiotu sprawozdawczego
9 Fundusz z wydzielonymi subfunduszami
10 Podmiot sprawozdawczy według kryterium prawnego
11 Z-01 stosujące zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla Z-02
12 Podmiot sprawozdawczy według kryterium polityki inwestycyjnej
13 Podmiot sprawozdawczy według kryterium geograficznego alokacji aktywów
14 Fundusz z różnymi kategoriami jednostek uczestnictwa
15 Fundusz funduszy
16 Fundusz powiązany
17 Identyfikator funduszu podstawowego
18 Fundusz rynku pieniężnego
19 Fundusz portfelowy
20 Podmiot sprawozdawczy dedykowany
21 Publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty
22 Fundusz aktywów niepublicznych
23 Fundusz sekurytyzacyjny
24 Podmiot sprawozdawczy Z-03
25 Podmiot sprawozdawczy Z-04
26 Podmiot sprawozdawczy oferujący produkty emerytalne
27 Przekazanie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią
28 Podmiot sprawozdawczy utworzony na okres 10 lat
29 2024-01-15 zakończenia działalności
30 2023-02-20 pierwszej wyceny aktywów
Podsumowując, dokument "Dane identyfikujące podmiot sprawozdawczy" stanowi niezbędną bazę do identyfikacji i śledzenia informacji o podmiotach sporządzających sprawozdania. Zapewnia on kompletność oraz spójność informacji identyfikacyjnych, co jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania systemów raportowania i wymiany danych.