Informacja uzupełniająca o stanach dziennych pasywów
- Prawo
finansowe
- Kategoria
formularz
- Klucze
bank centralny, fundusz specjalny, informacja uzupełniająca, operacje bieżące, papier wartościowy, repo, saldo pasywów, stany dziennych pasywów, zobowiązanie
Informacja uzupełniająca o stanach dziennych pasywów to dokument zawierający szczegółowe informacje dotyczące aktualnej sytuacji finansowej firmy. Omawia on zobowiązania, długi oraz inne pasywa, co pozwala na kompleksową analizę sytuacji ekonomicznej. Wartość pasywów wskazuje na zobowiązania, które firma musi uregulować w określonym czasie, dlatego istotne jest bieżące śledzenie tych danych.
Formularz INF-2023-07-28
Informacja uzupełniająca o stanach dziennych wybranych składników pasywów
Razem rezydent i nierezydent
Poz.
Wyszczególnienie
31.07.2023
30.06.2023
A1
B1
A1
Środki pozyskane ze sprzedaży emisji własnych papierów wartościowych (bez odsetek)
B2
z tego z terminem pierwotnym deponowania: - poniżej 1 roku
D1
- 1 rok i powyżej
w tym:
D2
- papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie o okresie wykupu powyżej 10 lat
D3
- listy zastawne o okresie wykupu powyżej 10 lat
E1
Zobowiązania z tytułu operacji repo
F2
z tego z terminem pierwotnym deponowania: - poniżej 1 roku
H1
- 1 rok i powyżej
w tym:
H2
- papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie o okresie wykupu powyżej 10 lat
H3
- listy zastawne o okresie wykupu powyżej 10 lat
H5
Zobowiązania z tytułu operacji sell-buy-back
H6
z tego z terminem pierwotnym deponowania: - poniżej 1 roku
H7
- 1 rok i powyżej
w tym:
H8
- papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie o okresie wykupu powyżej 10 lat
H9
- listy zastawne o okresie wykupu powyżej 10 lat
I1
Operacje bieżące z pocztą
J1
Fundusze specjalnego przeznaczenia
K1
z tego: - bieżące
L1
- terminowe
N1
Zobowiązania wobec banków centralnych, pozostałych monetarnych instytucji finansowych
O1
z tego: - bieżące
P1
- terminowe
Q2
z tego z terminem pierwotnym deponowania: - poniżej 1 roku
S1
- 1 rok i powyżej
T1
Zobowiązania wobec międzynarodowych organizacji finansowych
U1
z tego: - bieżące
V1
- terminowe
W2
z tego z terminem pierwotnym deponowania: - poniżej 1 roku
Y1
- 1 rok i powyżej
Podsumowując, informacja uzupełniająca o stanach dziennych pasywów stanowi istotne narzędzie do analizy kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Dzięki zgromadzonym danym można dokładnie ocenić wysokość zobowiązań i długów, co pozwala podejmować trafne decyzje inwestycyjne oraz strategiczne ukierunkowane na optymalizację procesów finansowych.