Sprawozdanie Aktywa Rachunki Bieżące i Depozyty

Załączniki do rozporządzeniaMinistra Rozwoju i Finansówz dnia 15.07.2023

Formularz AZ-DEP

NARODOWY BANK POLSKIwłaściwy terytorialnie oddział okręgowy

Numer identyfikacyjny 1234567890 lub 12345678901

Nazwa i siedziba lub imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania Firma Przykładowa Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 1, 00-001 Warszawa

Formularz AZ-DEPAktywa – rachunki bieżące i depozyty w instytucjach kredytowych oraz bankach zagranicznych

Sprawozdanie za 01.01.2024 - 31.03.2024 01.01.2024 - 31.03.2024

w złotych, bez znaków po przecinku

Partner transakcji Transakcje OdsetkiTermin rodzaj Waluta Zmiany Różnice Pozostałe stan na stan naLp. sektor kraj początek koniec odsetki odsetki różnice pozostałepierwotny powiązania (kod ISO) wzrost spadek wyceny kursowe zmiany początek koniecinstytucjonalny (kod ISO) okresu okresu naliczone otrzymane kursowe zmianykapitałowego okresu okresu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Suma z wierszy od 1 do n

1

2

…

n

Jan, Kowalski, 123456789 i ul. Polna 12, 00-002 Warszawa Data sporządzenia sprawozdania Podpis osoby działającej w imieniu Firma Przykładowa Sp. z o.o.

elektroniczny Jan, która sporządziła (24.04.2024) sprawozdanie, o ile takie dane posiada

*Dotyczy podmiotów sprawozdawczych składających sprawozdanie w formie papierowej

10

W formularzu tym należy wykazać dane dotyczące:

 depozytów (w tym typu „overnight” i terminowych) oraz dochodów (odsetek) z tytułu ich posiadania przez podmiot sprawozdawczy, ulokowanych w będących nierezydentami instytucjach kredytowych oraz bankach zagranicznych; środków posiadanych na rachunkach bieżących w instytucjach kredytowych i bankach zagranicznych, które mogą być na żądanie i bez żadnych restrykcji wypłacone w formie gotówki i/lub wykorzystane do regulowania płatności za pomocą czeku, polecenia przelewu, karty płatniczej itp.; zabezpieczeń pieniężnych w tym z tytułu ulokowanych w będących nierezydentami instytucjach kredytowych oraz bankach zagranicznych zwrotnych depozytów początkowych dla pochodnych instrumentów finansowych.

W formularzu nie należy wykazywać danych dotyczących:

 zobowiązań wobec instytucji kredytowych będących nierezydentami oraz banków zagranicznych z tytułu przekroczenia salda na rachunkach bieżących, kredytów w rachunkach bieżących oraz kredytów związanych z funkcjonowaniem kart kredytowych. Zobowiązania te należy wykazywać w formularzu PZ-KRE; należności z tytułu zwrotnych depozytów zabezpieczających (depozytów początkowych) dla pochodnych instrumentów finansowych wpłaconych na rachunek nierezydentów niebędących instytucjami kredytowymi oraz bankami zagranicznymi (np. izb rozrachunkowych lub domów maklerskich). Środki te należy wykazywać w formularzu AZ-POZ; środków zdeponowanych na rachunkach bieżących i depozytowych w pozostałych instytucjach, tj. innych niż banki zagraniczne i instytucje kredytowe. Środki te należy wykazywać w formularzu AZ-POZ.

Objaśnienia i informacje dodatkowe dotyczące m.in. struktury i formatu danych przekazywanychw ramach sprawozdawczości są udostępniane na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiegooraz portalu sprawozdawczym sprawozdawczosc.nbp.pl.