Sprawozdanie Jednostki Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych Nierezydentów

Prawo

finansowe

Kategoria

formularz

Klucze

dywidenda, formularz pw-afm, fundusze inwestycyjne, jednostki uczestnictwa, narodowy bank polski, nierezydenci, rejestr depozytowy, różnice kursowe, sprawozdawczość, stan posiadania, transakcje

Sprawozdanie Jednostki Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych Nierezydentów jest dokumentem zawierającym szczegółowe informacje dotyczące działalności funduszy inwestycyjnych niebędących rezydentami. W raporcie znajdziesz dane dotyczące aktywów, pasywów, oraz wyników finansowych tych jednostek. Dokument przedstawia także analizę zmian na rynkach finansowych, które mogą mieć wpływ na fundusze inwestycyjne.

55

Formularz PW-AFM

                                                                                                                NARODOWY BANK POLSKI

                                                                                                                właściwy terytorialnie oddział okręgowy

Numer identyfikacyjny 1234567890

Nazwa i siedziba podmiotu sprawozdawczego

Finanse SA, ul. Kwiatowa 1, 00-001 Warszawa

Formularz PW-AFM

(wypełniają wyłącznie firmy inwestycyjne)

Jednostki uczestnictwa (udziały) w funduszach rynku pieniężnego oraz w funduszach inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego bez kodu iSiN,

wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu osób fizycznych będących rezydentami

Sprawozdanie za miesiąc 03 rok 2024

                                                                             w złotych, bez znaków po przecinku

Transakcje

Kraj            Stan na                                 Stan na

Nazwa papieru         Waluta      początek          Zmiany                         Dywidenda /

Lp.    emitenta (kod    (kod ISO)    okresu         wzrost    spadek  Różnice kursowe Pozostałe zmiany  koniec      Wypłata z zysku

wartościowego       ISO)                                    wyceny              okresu

1         2     3    4      5      6   7     8      9     10     11

Suma z wierszy od 1 do n

1

2

…

n

Jan Kowalski, 123456789 i ul. Polna 1, 00-002 Warszawa                      Data sporządzenia sprawozdania

osoby, która sporządziła sprawozdanie, o ile takie                              (03.2024)

dane posiada

56

W formularzu tym należy wykazać dane dotyczące posiadanych przez osoby fizyczne będące

rezydentami i zapisanych na prowadzonych przez podmiot sprawozdawczy rachunkach lub

znajdujących się w prowadzonym przez podmiot sprawozdawczy rejestrze depozytowym jednostek

uczestnictwa (udziałów) w funduszach rynku pieniężnego oraz funduszach inwestycyjnych

niebędących funduszami rynku pieniężnego, które nie posiadają kodu ISIN i zostały wyemitowane

przez nierezydentów poza lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Objaśnienia i informacje dodatkowe dotyczące m.in. struktury i formatu danych przekazywanych

w ramach sprawozdawczości są udostępniane na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego

oraz portalu sprawozdawczym sprawozdawczosc.nbp.pl.

Podsumowując, Sprawozdanie Jednostki Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych Nierezydentów stanowi kompleksowe zestawienie informacji dotyczących funduszy inwestycyjnych działających poza granicami kraju. Pozwala to na dokładną ocenę ich sytuacji finansowej i działalności inwestycyjnej, co może być istotne dla inwestorów zainteresowanych tym segmentem rynku.