Sprawozdanie Jednostki Uczestnictwa w Funduszach bez Kodu ISIN

Prawo: finansowe
Kategoria: formularz
Klucze: emitent, formularz pw-afn, fundusze, jednostka uczestnictwa, kod isin, nierezydenci, polski bank centralny, raportowanie, sprawozdanie, sprawozdawczość, transakcje, waluta emisji

Sprawozdanie Jednostki Uczestnictwa w Funduszach bez Kodu ISIN zawiera informacje dotyczące inwestycji, przychodów oraz bilansu finansowego jednostki uczestnictwa. Dokument przedstawia szczegółowy raport na temat sytuacji finansowej funduszu, jego aktywów i pasywów. Pozwala na zrozumienie struktury oraz działalności inwestycyjnej jednostki uczestnictwa bez konieczności posiadania kodu ISIN.

Formularz PW-AFN

NARODOWY BANK POLSKIwłaściwy terytorialnie oddział okręgowy

1234567890 lub 9876543210

Firma Przykładowa Sp. z o.o. lub Jan Kowalski oraz ul. Kwiatowa 1, 00-001 Warszawa

Formularz PW-AFNJednostki uczestnictwa (udziały) w funduszach rynku pieniężnego oraz w funduszach inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego bez kodu iSiN,wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego

Sprawozdanie za I kwartał rok

w złotych, bez znaków po przecinku

Stan napoczątekokresu

Transakcje

Stan nakoniecokresu

Emitent – rodzaj powiązaniakapitałowego

Nazwa papieruwartościowego

Kraj emitenta(kod ISO)

Waluta emisji(kod ISO)

wzrost

spadek

Zmianywyceny

Różnicekursowe

Pozostałezmiany

Dywidenda / Wypłataz zysku

Lp.

Suma z wierszy od 1 do n

…

Jan Kowalski, 123456789 oraz ul. Kwiatowa 1, 00-001 Warszawa

2023-10-27

podpis

elektroniczny osoby, która sporządziłasprawozdanie, o ile takie dane posiada

*Dotyczy podmiotów sprawozdawczych składających sprawozdanie w formie papierowej

W formularzu tym należy wykazać dane dotyczące:

• posiadanych przez podmiot sprawozdawczy jednostek uczestnictwa (udziałów) w funduszachrynku pieniężnego oraz funduszach inwestycyjnych niebędących funduszami rynkupieniężnego, które nie posiadają kodu ISIN, wyemitowanych przez nierezydentów poza lub naterytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Objaśnienia i informacje dodatkowe dotyczące m.in. struktury i formatu danych przekazywanychw ramach sprawozdawczości są udostępniane na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiegooraz portalu sprawozdawczym sprawozdawczosc.nbp.pl.

Podsumowując, sprawozdanie to stanowi cenne źródło informacji dla inwestorów oraz wszystkich zainteresowanych działalnością funduszy bez kodu ISIN. Przeglądając raport, można uzyskać kompleksowy obraz sytuacji finansowej jednostki uczestnictwa oraz efekty jej inwestycji.