Sprawozdanie Papiery Dłużne Bez Kodu ISIN

57

Formularz PW-PDM

Global Bank S.A.

ul. Kwiatowa 1, 00-001 Warszawa

Numer identyfikacyjny 1234567890

Global Bank S.A. ul. Kwiatowa 1, 00-001 Warszawa

Formularz PW-PDM

(wypełniają wyłącznie Global Bank S.A.)

Papiery dłużne bez kodu ISIN, z wyłączeniem obligacji Skarbu Państwa, wyemitowane przez rezydentów, znajdujące się w posiadaniu nierezydentów

Sprawozdanie za I kwartał 2024 r.                                                                             I kwartał 2024 r.

w złotych, bez znaków po przecinku

Transakcje                                                          Odsetki

Stan na                          Stan na

Nazwa papieru   Sektor   Termin  Waluta emisji            Zmiany    Różnice  Pozostałe     stan na                      stan na

Lp.       wartościowego  emitenta  pierwotny  (kod ISO)        wyceny     kursowe   zmiany        początek                koniec

                              początek   wzrost   spadek          odsetki    odsetki   różnice    zmiany

                              okresu                      okresu      naliczone  zapłacone  kursowe   zmiany

                                                             okresu                      okresu

1          2       3      4      5     6      7      8      9     10     11    12    13     14     15     16     17

Suma z wierszy od 1 do n

1

2

…

n

Jan Kowalski 123-456-789 ul. Polna 12, 34-100 Wadowice                                             Data sporządzenia sprawozdania

(I kwartał 2024 r.)

58

W formularzu tym należy wykazać dane dotyczące posiadanych przez nierezydentów i zapisanych na rachunkach lub znajdujących się w prowadzonym przez podmiot sprawozdawczy rejestrze depozytowym dłużnych papierów wartościowych oraz niebędących papierami wartościowymi instrumentów rynku pieniężnego, które nie posiadają kodu ISIN i zostały wyemitowane przez rezydentów innych niż Skarb Państwa poza lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym papierów wartościowych, które zostały na określony czas przekazane innym podmiotom, ale nierezydent nie stracił nad nimi kontroli (zachował ryzyko i korzyści związane z tymi papierami wartościowymi – czyli zachował prawo do otrzymywania pożytków, takich jak odsetki, i ponosi ryzyko zmiany cen tych papierów). W szczególności dotyczy to papierów wartościowych sprzedanych w ramach transakcji z jednoczesnym przyrzeczeniem ich odkupu (m.in. operacje repo i sell-buy-back) lub wypożyczonych przez nierezydenta innym podmiotom w ramach umów o pożyczkach papierów wartościowych.

W formularzu nie należy wykazywać danych dotyczących papierów wartościowych otrzymanych na określony czas przez nierezydenta od innych podmiotów, które nadal zachowują nad nimi kontrolę i ujmują je w swoich bilansach.

Objaśnienia i informacje dodatkowe dotyczące m.in. struktury i formatu danych przekazywanych w ramach sprawozdawczości są udostępniane na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego oraz portalu sprawozdawczym https://www.nbp.pl.