Sprawozdanie Papiery Dłużne Nierezydentów

Prawo

finansowe

Kategoria

formularz

Klucze

formularz pw-adm, narodowy bank polski, nierezydenci, odsetki, papier wartościowy, papiery dłużne, raportowanie, rezydenci, sprawozdawczość, transakcje

Sprawozdanie Papiery Dłużne Nierezydentów jest dokumentem zawierającym informacje na temat zobowiązań finansowych instytucji wobec niezameldowanych funduszy inwestycyjnych. Analiza prezentowanych danych pozwala na ocenę ryzyka związanego z inwestycjami w tego typu papiery dłużne, co jest istotne dla podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych.

51

Formularz PW-ADM

                                                                                                                         NARODOWY BANK POLSKI                                                                                                                          właściwy terytorialnie oddział okręgowy

Numer identyfikacyjny 1234567890

 

Nazwa i siedziba podmiotu sprawozdawczego Finanse S.A. ul. Kwiatowa 1, 00-001 Warszawa

 

                                         Formularz PW-ADM                                         (wypełniają wyłącznie firmy inwestycyjne) Papiery dłużne bez kodu ISIN, wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu osób fizycznych będących rezydentami

Sprawozdanie za miesiąc 03                                                                                                                    rok 2023                                                                                   w złotych, bez znaków po przecinku

                                                            Transakcje                                                                             Odsetki

    Kraj     Stan na                       Stan na                  Odsetki  Odsetki   Różnice  Pozostałe Nazwa papieru  Sektor Termin  Waluta       Zmiany       Różnice  Pozostałe    stan na                stan na       odsetki  otrzymane kursowe  zmiany Lp.  wartościowego emitenta pierwotny (kod ISO)    wzrost  spadek  wyceny   kursowe  zmiany    początek           koniec         naliczone      kursowe   zmiany                emitenta (kod ISO)   okresu         okresu      okresu       okresu

       1       2     3    4    5      6     7     8      9     10    11   12    13    14    15    16     17     18       Suma z wierszy od 1 do n

1

2

…

n

Jan Kowalski 123456789 ul. Polna 1, 00-002 Warszawa                                                        Data sporządzenia sprawozdania                                                                                                           03.2023

52

W formularzu tym należy wykazać dane dotyczące posiadanych przez osoby fizyczne będące rezydentami i zapisanych na prowadzonych przez Finanse S.A. sprawozdawczy rachunkach lub znajdujących się w prowadzonym przez Finanse S.A. sprawozdawczy rejestrze depozytowym dłużnych papierów wartościowych i niebędących papierami wartościowymi instrumentów rynku pieniężnego bez kodu ISIN, które zostały wyemitowane przez nierezydentów poza lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Objaśnienia i informacje dodatkowe dotyczące m.in. struktury i formatu danych przekazywanych w ramach sprawozdawczości są udostępniane na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego oraz portalu sprawozdawczym sprawozdawczosc.nbp.pl.

Podsumowując, sprawozdanie to dostarcza szczegółowych informacji na temat zobowiązań finansowych instytucji wobec niezameldowanych funduszy inwestycyjnych, umożliwiając jednocześnie dokonanie analizy ryzyka inwestycyjnego. Dzięki zgromadzonym danym inwestorzy mogą podejmować bardziej przemyślane decyzje dotyczące swoich inwestycji.