Sprawozdanie Papiery Udziałowe Bez Kodu ISIN

59

Formularz PW-PUM

NARODOWY BANK POLSKIwłaściwy terytorialnie oddział okręgowy

Numer identyfikacyjny 1234567890

Nazwa i siedziba podmiotu sprawozdawczego Example Company Sp. z o.o. ul. Kwiatowa 12, 00-000 Warszawa

Formularz PW-PUM(wypełniają wyłącznie firmy inwestycyjne)Papiery udziałowe bez kodu ISIN, wyemitowane przez rezydentów, znajdujące się w posiadaniu nierezydentów

Sprawozdanie za miesiąc 03 rok 2024

w złotych, bez znaków po przecinku

Identyfikacja papieru Stan na Transakcje Różnice Stan na Lp. Sektor emitenta Waluta emisji Zmiany wyceny Pozostałe zmiany Dywidenda wartościowego (kod ISO) początek okresu wzrost spadek kursowe koniec okresu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suma z wierszy od 1 do n 1 2 … n

Jan Kowalski +48 123 456 789 ul. Polna 1, 01-000 Warszawa Data sporządzenia sprawozdania 2024-03-31

60

W formularzu tym należy wykazać dane dotyczące:  posiadanych przez nierezydentów i zapisanych na rachunkach prowadzonych przez podmiot     sprawozdawczy lub znajdujących się w prowadzonym przez podmiot sprawozdawczy     rejestrze depozytowym udziałowych papierów wartościowych, które nie posiadają kodu ISIN     i zostały wyemitowane przez rezydentów poza lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,     w tym:        o papierów wartościowych, które zostały przekazane na czas określony innym           podmiotom, ale nierezydent nie stracił nad nimi kontroli (zachował ryzyko i korzyści           związane z tymi papierami wartościowymi – czyli zachował prawo do otrzymywania           pożytków, takich jak dywidendy, i ponosi ryzyko zmiany cen tych papierów).           W szczególności dotyczy to papierów wartościowych sprzedanych w ramach transakcji           z jednoczesnym przyrzeczeniem ich odkupu (m.in. operacje repo i sell-buy-back) lub           wypożyczonych przez nierezydenta innym podmiotom w ramach umów o pożyczkach           papierów wartościowych.

W formularzu tym nie należy wykazywać danych dotyczących:  papierów wartościowych otrzymanych przez nierezydenta na określony czas od innych     podmiotów, które nadal zachowują nad nimi kontrolę i ujmują je w swoich bilansach.

Objaśnienia i informacje dodatkowe dotyczące m.in. struktury i formatu danych przekazywanych w ramach sprawozdawczości są udostępniane na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego oraz portalu sprawozdawczym sprawozdawczosc.nbp.pl.