Zestawienie kosztów odsetek

Prawo

finansowe

Kategoria

formularz

Klucze

analiza kosztów, duże przedsiębiorstwa, instytucje niekomercyjne, koszty odsetek, msp, osoby prywatne, oszczędności, rolnicy, zobowiązania finansowe

Zestawienie kosztów odsetek to dokument zawierający szczegółowy przegląd kosztów związanych z odsetkami ponoszonymi przez firmę w danym okresie. Zawiera informacje o wysokości odsetek od poszczególnych źródeł finansowania oraz analizę wpływu tych kosztów na ogólną rentowność przedsiębiorstwa.

KO01 - Koszty odsetek

Koszty odsetek                                                                                               Instytucje niekomercyjne

                                                                             Duże        Przedsiębiorcy  Osoby    Rolnicy

                                                                           przedsiębiorstwa    indywidualni  prywatne  indywidualni      działające na rzecz   Inne

                                                                         MSP                                           gospodarstw domowych

                                                                 A.     B.    C.    D.    E.            F.     G.

     Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości

KO01.1.   godziwej przez wynik finansowy

KO01.1.2.  Oszczędności

KO01.1.2.1. w tym: bieżące   1200.50   2500.75   500.00   750.25   1000.00   300.50   600.75

KO01.1.2.2. w tym: terminowe  3500.00   4000.50   1200.75   1500.00   2000.25   750.00   900.50

KO01.1.3.  Zobowiązania finansowe z tytułu własnej emisji

KO01.1.3.1. w tym: obligacje    10000.00 15000.75 2000.00   2500.25   3000.50   1000.75   1500.25

KO01.1.3.2. w tym: pozostałe   5000.25   7500.50   1000.75   1250.00   1500.25   500.50   750.25

KO01.1.4.  Pozostałe zobowiązania  2500.75   3000.00   500.25   750.50   1000.75   250.00   300.75

KO01.2.  Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

KO01.2.1.  Oszczędności

KO01.2.1.1. w tym: bieżące   500.00   750.25   250.75   300.00   400.50   125.25   150.75

KO01.2.1.2. w tym: terminowe  1200.75   1500.00   350.00   400.25   500.75   175.00   200.50

KO01.2.2.  Zobowiązania finansowe z tytułu własnej emisji

KO01.2.2.1. w tym: obligacje    2000.00   2500.25   500.75   625.00   750.25   200.25   250.75

KO01.2.2.2. w tym: pozostałe   1000.75   1250.00   250.50   312.75   375.50   100.50   125.25

KO01.2.3.  Pozostałe zobowiązania  500.25   750.50   125.00   156.25   187.75   50.75   62.50

     Zobowiązania finansowe wyceniane w wysokości

KO01.3.   skorygowanej ceny nabycia

KO01.3.1.  Oszczędności

KO01.3.1.1. w tym: bieżące   250.75   300.00   125.25   150.75   200.50   62.75   75.50

KO01.3.1.2. w tym: terminowe  350.00   400.25   175.00   200.50   250.75   87.50   100.25

KO01.3.2.  Zobowiązania finansowe z tytułu własnej emisji

KO01.3.2.1. w tym: obligacje    500.75   625.00   200.25   250.75   300.50   100.25   125.75

KO01.3.2.2. w tym: pozostałe   250.50   312.75   100.50   125.25   150.75   50.25   62.75

KO01.3.3.  Pozostałe zobowiązania  125.00   156.25   50.75   62.50   75.25   25.50   31.25

KO01.4.  Pozostałe zobowiązania  1000.00   1200.00   400.00   500.00   600.00   200.00   240.00

KO01.5.  Suma            25873.25 33235.75 6878.25   8515.50 10664.75 4019.50   5035.75

Podsumowując, zestawienie kosztów odsetek jest istotnym narzędziem służącym do monitorowania i zarządzania kosztami finansowymi firmy. Pozwala na świadome podejmowanie decyzji mających na celu optymalizację wydatków związanych z odsetkami i zwiększenie efektywności działalności.