Plan finansowania
- Prawo
finansowe
- Kategoria
harmonogram
- Klucze
aktywa, częstotliwość, dłużne papiery wartościowe, finansowanie, pasywa, plan finansowania, przekazywanie danych, rachunek zysków i strat, restrukturyzacja, sprawozdawczość, wskaźniki płynności, wycena
Plan finansowania jest kluczowym dokumentem określającym źródła finansowania oraz sposób alokacji środków na realizację określonych celów i projektów. Zapewnia klarowny obraz sytuacji finansowej oraz strategii zarządzania zasobami pieniężnymi w danej organizacji. Dzięki planowi finansowemu możliwe jest efektywne planowanie i kontrola wydatków, a także zapewnienie stabilności finansowej firmy.
FP00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych – Plany finansowania (FP)
Termin przekazywania danych na dzień 31.12.2024 31.12.2024
Częstotliwość przekazywania danych R – roczna
„✓” – oznacza obowiązek przekazania wzoru
Lp. Zestawienia formularzy Tytuł formularza
1. P 01.01 – Aktywa ✓
Część 1A – Zestawienie bilansowe
2. P 01.02 – Pasywa ✓
3. Część 1B – Wskaźniki płynności P 01.03 – Wskaźniki płynności ✓
P 02.01 – Depozyty objęte i nieobjęte gwarancją oraz instrumenty finansowe podobne
4. ✓
Część 2A – Szczegółowe zależności do depozytu nieobjęte gwarancją
5. finansowania P 02.02 – Źródła finansowania sektora publicznego i banków centralnych ✓
6. P 02.03 – Innowacyjne struktury finansowania ✓
7. P 02.04 – Wycena: Aktywa kredytowe ✓
Część 2B – Wycena
8. P 02.05 – Wycena: Zobowiązania z tytułu depozytów i inne zobowiązania ✓
Część 2C – Aktywa i zobowiązania
9. P 02.06 – Dwie najbardziej istotne waluty i waluta sprawozdawcza ✓
w walucie obcej i sprawozdawczej
10. Część 2D – Plany restrukturyzacji P 02.07 – Nabywanie aktywów kredytowych, wygaszanie i plany zbycia ✓
11. aktywów i pasywów P 02.08 – Nabywanie zobowiązań z tytułu depozytów i plany zbycia ✓
12. P 04.01 – Rachunek zysków i strat ✓
Część 4 – Rachunek zysków i strat P 04.02 – Rachunek zysków i strat dla małych instytucji kredytowych oraz instytucji
13. ✓
kredytowych o nieskomplikowanej strukturze
Część 5 – Dłużne papiery wartościowe:
14. P 05.00 – Dłużne papiery wartościowe: emisje i wykupy ✓
emisje i wykupy
Podsumowując, Plan finansowania stanowi fundament długoterminowej strategii finansowej organizacji. Zawiera kluczowe informacje dotyczące źródeł finansowania oraz alokacji środków. Poprzez jego analizę i realizację możliwe jest osiągnięcie założonych celów biznesowych oraz utrzymanie stabilności finansowej.