Informacja o stanie pasywów kasy

Prawo: finansowe
Kategoria: informacja
Klucze: analiza finansowa, firma, instrumenty finansowe, konta emerytalne, prognozowanie, ryzyko finansowe, sprawozdania finansowe, stan pasywów kasy, umowy, zobowiązania, środki terminowe

Dokument „Informacja o stanie pasywów kasy” zawiera szczegółowy opis zadłużenia oraz zobowiązań finansowych kasy. Przedstawia on informacje dotyczące poziomu zadłużenia, terminów spłaty oraz ewentualnych ryzyk związanych z pasywami. Jest to istotny dokument pozwalający ocenić stabilność finansową kasy oraz jej zdolność do wypełnienia zobowiązań w bieżącym okresie.

PD002

Nazwa kasy (pełna) Kasa Stefczyka Spółdzielnia z o.o.

Informacja uzupełniająca o stanach dziennych wybranych składników pasywów kasy

stan na dzień 31.12.2023 w tys. zł

Operacje z instytucjami

Operacje z instytucjami krajów strefy euro

krajowymi oraz z instytucjami

krajów reszty świata

PLN walutowe PLN walutowe

A1 B1 C1 D1

F1 Środki terminowe na rachunkach oszczędnościowo-kredytowych w kasach mieszkaniowych X X

G1 Środki terminowe z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego X X

Środki terminowe sektora finansowego, niefinansowego, instytucji rządowych i

I1 samorządowych, pozyskane na 1 rok i powyżej

J1 z tego: – jednostek sektora finansowego innych niż instytucji przyjmujących depozyty

K1 – jednostek sektora niefinansowego

L1 – jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych

M2 Zobowiązania podporządkowane wobec podmiotów innych niż banki i kasy X X

N1 Środki pozyskane na podstawie umów o prowadzenie indywidualnych kont emerytalnych

Środki pozyskane na podstawie umów o prowadzenie indywidualnych kont zabezpieczenia

N2 emerytalnego

Podsumowując, informacja o stanie pasywów kasy stanowi istotny dokument dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie finansami. Pozwala ona zanalizować obciążenia finansowe kasy, określić ryzyka związane z zobowiązaniami oraz podjąć ewentualne działania mające na celu optymalizację stanu pasywów.