Informacja o zobowiązaniach z tytułu instrumentów finansowych

Prawo: finansowe
Kategoria: informacja
Klucze: aktywa, informacja, instrumenty finansowe, instrumenty pochodne, przepływy pieniężne, ryzyko, ryzyko stopy procentowej, wartość godziwa, wycena bilansowa, zabezpieczenia, zobowiązania

Informacja o zobowiązaniach z tytułu instrumentów finansowych zawiera szczegółowe informacje dotyczące wszystkich zobowiązań finansowych, jakie instytucja posiada. Dokument przedstawia kluczowe dane dotyczące rodzaju zobowiązań, ich wartości oraz terminów spłaty. Pozwala to na kompleksową analizę sytuacji finansowej instytucji oraz ocenę jej zdolności do spłaty zobowiązań w ustalonych terminach.

P0702 INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

INNE ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

WEDŁUG WYCENY BILANSOWEJ

stan na dzień 31.12.2024 w tys.zł.

12500

A1 Inne zobowiązania finansowe, z tego:

12500

B1 1. Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu

500

C1 2. Instrumenty pochodne zabezpieczające:

12000

D1 a) Poszczególne aktywa i zobowiązania:

7000

E1 zabezpieczenia wartości godziwej

3000

F1 zabezpieczenia przepływów pieniężnych

2000

G1 inwestycji netto w podmiocie zagranicznym

H1 b) Portfel aktywów i zobowiązań przed ryzykiem stopy procentowej:

5000

I1 zabezpieczenia wartości godziwej

2000

J1 zabezpieczenia przepływów pieniężnych

Podsumowanie dokumentu „Informacja o zobowiązaniach z tytułu instrumentów finansowych” prezentuje kluczowe zobowiązania finansowe instytucji, zwracając uwagę na ich znaczenie dla stabilności finansowej. Analiza tych informacji pozwala na dokładne zrozumienie sytuacji finansowej instytucji oraz podejmowanie trafnych decyzji inwestycyjnych.