Projekt Planu Finansowego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Prawo: finansowe
Kategoria: plan
Klucze: kasowy, koszty, memoriałowy, obciążenia, prognozy finansowe, projekt planu finansowego, przychody, rolnictwo, skarb państwa, zarządzanie mieniem, zasób własności rolnej

Dokument "Projekt Planu Finansowego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa" zawiera szczegółowy plan dotyczący zarządzania zasobami własności rolnej będącymi w gestii Skarbu Państwa. Analizuje on m.in. plany inwestycyjne, rentowność poszczególnych działek oraz prognozy finansowe na najbliższy okres. Dokument jest kluczowy dla efektywnego gospodarowania zasobami rolnej własności państwowej.

Załącznik nr 1/2024

PF-ZWRSP

Część I

(Zarządzanie Nieruchomościami)

Dział I

(Planowanie Finansowe)

Rozdział 1

(Przychody i Koszty)

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO

ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Wstępne Przewidywane Projekt planu Projekt planu Projekt planu Projekt planu

Ustawa

wykonanie / wykonanie w na 2024 r. na 2025 r. na 2026 r. na 2027 r.

budżetowa na

1) wykonanie *) 2024 r. (rok N+1) (rok N+2) (rok N+3) (rok N+4)

2024 r.

(rok N-1)

w tysiącach złotych

Lp. Wyszczególnienie Paragraf 2023 r. 2024 r. 2024r. 2025 2026 2027

w 2023 r. (rok N) (rok N)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I PRZYCHODY OGÓŁEM

1 Przychody własne x

1.1 przychody ze sprzedaży mienia Zasobu 0 100 150 200 250 300

1.2 przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu 500 600 700 800 900 1000

1.3 przychody finansowe x

- odsetki 10 20 30 40 50 60

- dywidendy 0 0 0 0 0 0

- inne 5 10 15 20 25 30

1.4 inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu 20 30 40 50 60 70

II KOSZTY OGÓŁEM

1 Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego x 100 100 100 100 100

2 Środki na koszty funkcjonowania Krajowego Ośrodka x 200 200 200 200 200

3 Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego: x

3.1 amortyzacja x 50 50 50 50 50

3.2 materiały i energia x 30 30 30 30 30

3.3 usługi obce x 20 20 20 20 20

3.4 podatki i opłaty x 10 10 10 10 10

3.5 pozostałe koszty x 5 5 5 5 5

3.6 płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań x 0 0 0 0 0

4 Koszty realizacji zadań

4.1 bezzwrotna pomoc finansowa 2) x 50 50 50 50 50

III WYNIK (poz. I - II) x 335 435 535 635 735

IV OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO x 0 0 0 0 0

1 Nadwyżka środków finansowych x 0 0 0 0 0

V LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH x 0 0 0 0 0

VI ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

(realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)

*) Niepotrzebne skreślić.

1) Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa, czwarta jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów. W przypadku wystąpienia dochodów lub wydatków w różnych paragrafach, należy każdy paragraf ująć odrębnie w oddzielnym wierszu.

2) Szczegółowe dane w zakresie bezzwrotnej pomocy finasowej należy przedstawić w części D. formularza.

3) Dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-".

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Wstępne Przewidywane Projekt planu Projekt planu Projekt planu Projekt planu

Ustawa

wykonanie / wykonanie w na 2024 r. na 2025 r. na 2026 r. na 2027 r.

budżetowa na

Lp. Wyszczególnienie 1) wykonanie *) 2024 r. (rok N+1) (rok N+2) (rok N+3) (rok N+4)

Paragraf 2024 r.

w 2023 r. (rok N)

(rok N)

(rok N-1)

w tysiącach złotych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK 2024 x 100 100 150 200 250 300

II WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU x

1 Ze sprzedaży mienia Zasobu 100 150 200 250 300 350

2 Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu 700 800 900 1000 1100 1200

3 Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania

mieniem Zasobu, w tym: x

3.1 odsetki 40 50 60 70 80 90

III WYDATKI OGÓŁEM

w tym: x

III.A - finansowanie z Krajowego Ośrodka pochodzące z Krajowego Ośrodka 4) x

III.B - finansowanie z Krajowego Ośrodka pochodzące z Krajowego Ośrodka x

III.C - finansowanie z Krajowego Ośrodka pochodzące z Krajowego Ośrodka 5) x

III.D - finansowanie z Krajowego Ośrodka pochodzące z Krajowego Ośrodka x

III.E - finansowanie zadań w ramach Krajowego Ośrodka – część grantowa x

III.F - współfinansowanie krajowe z Krajowego Ośrodka w ramach projektów 6) x

III.G - współfinansowanie krajowe z Krajowego Ośrodka w ramach projektów 7) x

III.H - współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów 6) x

1 Przekazy zewnętrzne, z tego: x

1.1 wpłata do budżetu państwa x

1.1.1 wpłata za rok porzedni 100 100 100 100 100 100

1.1.2 zaliczki za rok bieżący 100 100 100 100 100 100

1.2 zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego 100 100 100 100 100 100

2 Środki na koszty funkcjonowania Krajowego Ośrodka 200 200 200 200 200 200

3 Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego: x

3.1 inwestycje, remonty i rozbiórki dotyczące mienia Zasobu x

3.2 utrzymanie mienia niezagospodarowanego 50 50 50 50 50 50

3.3 wydatki związane z rozdysponowaniem mienia 30 30 30 30 30 30

3.4 pozostałe wydatki, z tego:

Podsumowując, "Projekt Planu Finansowego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa" stanowi kompleksowe narzędzie umożliwiające efektywne planowanie i zarządzanie zasobami rolnej własności państwowej. Dzięki analizom finansowym oraz prognozom zawartym w dokumencie, możliwe jest podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych zgodnych z interesem Skarbu Państwa.