Potwierdzenie Transakcji Repo

Prawo

finansowe

Kategoria

potwierdzenie

Klucze

cena nabycia, dzień nabycia, kwota nabycia, odkup, papiery wartościowe, potwierdzenie, potwierdzenie transakcji repo, rachunki papierów wartościowych, rachunki pieniężne, stopa repo, strony transakcji, transakcja repo, umowa ramowa

Potwierdzenie Transakcji Repo jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy repozytowej między dwiema stronami - sprzedającym i kupującym. W dokumencie znajdują się informacje dotyczące warunków transakcji, takie jak data zawarcia umowy, ilość zakupionych aktywów oraz ustalony termin zwrotu. Potwierdzenie to jest ważnym dowodem zawarcia transakcji oraz warunków, na których została ona dokonana.

Potwierdzenie TRANSAKCJI REPO

Do: Global Finance Sp. z o.o.

Od: Inwestycje Futuro S.A.

Data: 2023-10-26

Dotyczy: Transakcja Repo

Szanowni Państwo,

   Celem niniejszego Potwierdzenia Transakcji jest potwierdzenie Uzgodnionych Warunków Transakcji Repo którą zawarliśmy w dniu zawarcia Transakcji Repo, o którym mowa poniżej.

   Niniejsze Potwierdzenie Transakcji podlega postanowieniom Umowy Ramowej zawartej pomiędzy nami w dniu 2023-09-15 ("Umowa").

    Do niniejszego Potwierdzenia Transakcji stosują się wszystkie postanowienia Umowy, o ile poniżej wyraźnie nie określono inaczej. Wszystkie wyrazy i zwroty zdefiniowane w Umowie i użyte w niniejszym potwierdzeniu będą występowały w takim samym znaczeniu jak w Umowie.

1. Dzień zawarcia Transakcji Repo 2023-10-26

2. Sprzedający Global Finance Sp. z o.o.

3. Kupujący Inwestycje Futuro S.A.

4. Zbywane Papiery Wartościowe:

    PKO BP SA

      rodzaj Akcje

    1000

      liczba

5. Cena Nabycia 50.50 PLN

6. Kwota Nabycia 50500.00 PLN

7. Dzień Nabycia 2023-10-26

8. Dzień Odkupu / Dzień Zakończenia Transakcji Repo* 2023-10-27

9. Kwota Odkupu na Dzień Odkupu 50550.50 PLN

10. Stopa Repo 0.1%

11. baza oraz konwencja obliczania odsetek ACT/360

12. Rachunki Pieniężne:

    PL12345678901234567890123456

      Sprzedający

    PL65432109876543210987654321

      Kupujący

13. Rachunki Papierów Wartościowych/Ewidencja:

    PL11111111111111111111111111

      Sprzedający

    PL22222222222222222222222222

      Kupujący

14. inne postanowienia (zgodnie z postanowieniami Umowy Ramowej) Brak

Z poważaniem,

Podsumowując, Potwierdzenie Transakcji Repo jest istotnym dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy repozytowej między stronami. Zawiera szczegóły transakcji oraz warunki, na jakich została ona dokonana. Dokument ten stanowi ważny element umowny, potwierdzający porozumienie między stronami w zakresie transakcji repozytowej.