Protokół przekazania dokumentów księgowych

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH ZA MIESIĄC Lipiec 2023

INFORMACJE OGÓLNE

 Nazwa firmy Kwiaciarnia "Różany Zakątek"

 Czy uległy zmianie dane Firmy? /jeśli tak, to jakie np. adres, nazwisko, seria i numer dowodu, kody PKD/  Tak Nie

Nie

 Czy zawarli Państwo albo rozwiązali umowy /np. najmu, leasingu, bankowe, z kontrahentami /  Tak  Nie

- jeśli tak, czego dotyczą i czy zostały przekazane do biura?  Tak  Nie

- Zawarto umowę na dostawę kwiatów z nowym dostawcą, umowa przekazana.

 Czy wznowili lub zawiesili Państwo prowadzenie działalności ?  Tak  Nie

- jeśli tak, proszę podać datę Brak

DANE DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW

Sposób przekazania dokumentów księgowych /do skrzyni, urny w biurze, e-mail, kurier, poczta/

E-mail

Liczba przekazywanych dokumentów łącznie: 56

Czy dostarczone dokumenty są posegregowane /zakupy, sprzedaż, wyciągi, raporty/?  Tak  Nie

Czy wszystkie FV, w tym FV korygujące, zawierają podpis i datę odbioru dokumentu?  Tak  Nie

Czy wśród dokumentów są dokumenty dotyczące poprzednich okresów rozliczeniowych?  Tak  Nie

Czy wśród dostarczonych dokumentów są kserokopie/skany  Tak  Nie

Czy dostarczają Państwo komplet dokumentów?  Tak  Nie

Proszę o podanie terminu dostarczenia brakujących dokumentów Brak brakujących dokumentów

DANE DOTYCZĄCE ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH

Czy w okresie rozliczeniowym pobrali Państwo zaliczki na poczet sprzedaży?  Tak  Nie

- jeśli tak, to czy zostały one udokumentowane i jakim dokumentem /paragonem, FV, innym?  Tak  Nie

Czy raporty z kas fiskalnych wymagają korekty?  Tak  Nie

/np. dokonano zwrotu towaru; uznano reklamację, błędnie zaewidencjonowano sprzedaż, wystąpiła oczywista omyłka/?

Czy miało miejsce nieodpłatne przekazanie towarów lub nieodpłatne świadczenie usług?  Tak  Nie

/np. nieodpłatnie udostępniono firmowy sprzęt, wykonano usługę, przekazano towar na prywatne cele/?

Czy ww. m-cu wydali Państwo nieodpłatnie materiały reklamowe, gadżety, itp.  Tak  Nie

Czy ww. m-cu wydali Państwo bony /np. vouchery na przyszłą sprzedaż/?  Tak  Nie

Czy przyjęli Państwo towar bez faktury, a jeśli tak w jaki sposób udokumentowano ten fakt?  Tak  Nie

Czy w okresie rozliczeniowym otrzymali Państwo odszkodowania, kary umowne lub jakiekolwiek składniki

majątku lub świadczenia bez odpłatności?  Tak  Nie

Czy zgłaszają Państwo wystąpienie jakichkolwiek innych zdarzeń mających wpływ na prawidłowość

określenia podstaw opodatkowania i rzetelność ksiąg?  Tak  Nie

ŚRODKI TRWAŁE I WYPOSAŻENIE

Czy miało miejsce trwałe zaprzestanie działalności, w której używane były środki trwałe  Tak  Nie

Czy uległy wycofaniu z działalności składniki wyposażenia lub środki trwałe?  Tak  Nie

- jeśli tak to czy ten fakt jest udokumentowany?  Tak  Nie

Czy dokonali Państwo sprzedaży środków trwałych lub wyposażenia  Tak  Nie

INNE OKOLICZNOŚCI ZWIĄZANE Z COVID-19

Czy chcą Państwo skorzystać z wstecznego rozliczenia straty za 2020 r. w 2019 r.?  Tak  Nie

Czy dokonywali Państwo darowizn w związku z COVID-19, które mogą być odliczone?  Tak  Nie

Czy nabyli Państwo środki trwałe do produkcji towarów celem przeciwdziałania COVID-19?  Tak  Nie

Czy chcą Państwo skorzystać z odroczenia wpłaty zaliczek PIT przez płatników za III i IV?  Tak  Nie

Czy chcą Państwo wystąpić o rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności PIT/VAT ?  Tak  Nie

OŚWIADCZENIA PODATKOWE VAT – ulga na złe długi

Oświadczam, iż jestem dłużnikiem i jestem objęty w aktualnym okresie rozliczeniowym obowiązkiem korekty odliczonego podatku VAT naliczonego na podstawie art. 89b ustawy o VAT, ponieważ dostarczyłem do biura faktury dla których w aktualnym okresie upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze i zobowiązanie nadal jest nieuregulowane.

 Tak  Nie

Oświadczam, iż jestem wierzycielem i chcę skorzystać z ulgi z tytułu nieściągalnych wierzytelności, ponieważ posiadam wierzytelności, wynikające z wystawionych przeze mnie FV, które nie zostały uregulowane ani zbyte w jakiejkolwiek formie a w danym okresie rozliczeniowym upływa 90 dni od dnia upływu terminu ich płatności określonego w umowie lub na fakturze.

 Tak  Nie

Jan Kowalski

czytelny podpis podatnika

OŚWIADCZENIA PODATKOWE PIT i PPE – ulga na złe długi

Oświadczam, iż jestem wierzycielem i chcę skorzystać z tzw. ulgi na złe długi tj. obniżenia przychodu (PPE)/ dochodu (PIT), ponieważ posiadam wierzytelności, które nie zostały uregulowane ani zbyte dla których w bieżącym okresie upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie.

 Tak  Nie

Oświadczam, iż jestem dłużnikiem i jestem objęty w aktualnym okresie rozliczeniowym obowiązkiem zastosowania tzw. ulgi na złe długi na podstawie art. 26i ustawy o PIT/ art. 21 ust. 3f ustawy o PPE tj. zwiększenia przychodu (PPE)/ dochodu (PIT), ponieważ posiadam zobowiązania, które nie zostały uregulowane dla których w bieżącym okresie upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie.

 Tak  Nie

Proszę o weryfikację mojej sytuacji ekonomicznej za aktualny okres rozliczeniowy i analogiczny okres z 2019 r., celem ustalenia możliwości zastosowanie zwolnienia z obowiązku zwiększenia przychodu (PPE)/dochodu (PIT), ponieważ w danym okresie rozliczeniowym poniosłem/am negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

 Tak  Nie

Jan Kowalski

czytelny podpis podatnika

Anna Nowak

2023-08-01 czytelny podpis Klienta biura rachunkowego