Analiza ryzyka stopy procentowej

Prawo: finansowe
Kategoria: raport
Klucze: analiza ryzyka, odsetkowe, oprocentowanie stałe, oprocentowanie zmienne, portfel aktywów, portfel pasywów

Analiza ryzyka stopy procentowej jest kluczowym narzędziem pozwalającym ocenić wpływ zmian stóp procentowych na działalność firmy. W ramach dokumentu omawiane są potencjalne czynniki ryzyka związane z wahaniami stóp procentowych oraz proponowane strategie zarządzania nimi. Analiza pozwala na lepsze zrozumienie ryzyka oraz podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji finansowych.

RSP03 - Ryzyko stopy procentowej - informacje dodatkowe

Wartość aktywów w tym: portfel Wartość pasywów

odsetkowych kredytowy odsetkowych

A. B. C.

RSP03.1. Oprocentowanie według stopy zmiennej

12 500 000 PLN 8 000 000 PLN 5 200 000 PLN

RSP03.2. Oprocentowanie według stopy stałej

7 500 000 PLN 4 000 000 PLN 2 800 000 PLN

RSP03.3. Suma

20 000 000 PLN 12 000 000 PLN 8 000 000 PLN

Podsumowując, analiza ryzyka stopy procentowej stanowi istotne narzędzie dla firm dążących do skutecznego zarządzania ryzykiem finansowym. Dokument ten pozwala identyfikować, oceniać i kontrolować potencjalne zagrożenia związane ze zmianami stóp procentowych, umożliwiając podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych.