Miesięczny raport aktywów z operacji z instytucjami krajowymi

Prawo: finansowe
Kategoria: raport
Klucze: akcje, aktywa, depozyty, fundusze inwestycyjne, informacja pozabilansowa, instytucje niemonetarne, instytucje ubezpieczeniowe, kapitał, kredyty, miesięczny raport, odsetki, operacje z instytucjami krajowymi, papiery wartościowe, udziały w funduszach

Miesięczny raport aktywów z operacji z instytucjami krajowymi to szczegółowy dokument prezentujący analizę aktywów finansowych generowanych w transakcjach pomiędzy firmą a instytucjami krajowymi. Dokument zawiera informacje dotyczące przychodów, wydatków oraz ogólnej wydajności operacji. Przedstawia także trendy i prognozy dotyczące dalszego rozwoju współpracy z instytucjami krajowymi.

BA030

Operacje z instytucjami krajowymi – aktywa

dane miesięczne

stan w tys. PLN

INSTYTUCJE NIEMONETARNE

Pozostałe instytucje finansowe

Pozostałe instytucje

pośrednictwa

Fundusze inwestycyjne

finansowego

niebędące funduszami

i pomocnicze instytucje

Instytucje

Fundusze

rynku pieniężnego

finansowe oraz instytucje

ubezpieczeniowe

emerytalno-rentowe

finansowe typu captive

i udzielające pożyczek

wszystkie

waluty

walutowe

PLN

waluty

EUR

inne

1. Kredyty i inne należności (bez odsetek)

do 3 miesięcy włącznie

z terminem powyżej 3 miesięcy do 12 miesięcy włącznie

pierwotnym powyżej 12 miesięcy do 5 lat włącznie

powyżej 5 lat

w tym – kredyty konsorcjalne X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1.1 Kredyty

do 3 miesięcy włącznie

z terminem powyżej 3 miesięcy do 12 miesięcy włącznie

pierwotnym powyżej 12 miesięcy do 5 lat włącznie

powyżej 5 lat

1.2 Depozyty złożone bieżące X X X X X X X X X

1.3 Depozyty złożone terminowe X X X X X X X X X

do 3 miesięcy włącznie X X X X X X X X X

z terminem powyżej 3 miesięcy do 12 miesięcy włącznie X X X X X X X X X

pierwotnym powyżej 12 miesięcy do 5 lat włącznie X X X X X X X X X

powyżej 5 lat X X X X X X X X X

1.4 Operacje z przyrzeczeniem odkupu

w tym – na skarbowych papierach wartościowych

1.5 Pozostałe należności

2. Odsetki od kredytów i innych należności X X X X X X X X X X X X X X

3. Dłużne papiery wartościowe X X X X X

do 3 miesięcy włącznie X X X X X

z terminem

powyżej 3 miesięcy do 12 miesięcy włącznie X X X X X

pierwotnym

powyżej 5 lat X X X X X

w tym – odsetki od dłużnych papierów wartościowych X X X X X X X X X X X X X X X

4. Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

niebędących funduszami rynku pieniężnego X X X X X X X X X X X X X

5. Akcje i pozostałe udziały kapitałowe X X X X X X X X X

akcje notowane X X X X X X X X X

z tego: akcje nienotowane X X X X X X X X X

pozostałe udziały kapitałowe X X X X X X X X X

Informacja pozabilansowa – nieuruchomione linie kredytowe X X X X X X X X X X X X X X

Podsumowując, raport ten dostarcza kompleksowego obrazu dotychczasowych działań firmy w relacji z instytucjami krajowymi. Analiza aktywów pozwala na zidentyfikowanie mocnych i słabych stron operacji oraz wskazuje potencjalne obszary do dalszej optymalizacji. Zalecenia zawarte w raporcie mogą posłużyć jako podstawa do podejmowania strategicznych decyzji w zakresie współpracy z instytucjami krajowymi.