Plan emisji i wykupu długu
- Prawo
finansowe
- Kategoria
raport
- Klucze
analiza, dłużne papiery wartościowe, emisje, instrumenty finansowe, prognozy, rynki finansowe, wpływy i wypływy brutto, wykupy, zabezpieczenia
Dokument <<Plan emisji i wykupu długu>> zawiera szczegółowy plan dotyczący emisji i wykupu długu spółki. Określa on terminy, warunki oraz sposób przeprowadzenia emisji oraz procedury związane z wykupem zobowiązań. Dokument ten jest kluczowy dla zarządzania zobowiązaniami finansowymi firmy i ma na celu zapewnienie transparentności w procesach finansowych.
Część 5 – Dłużne papiery wartościowe: emisje i wykupy
P 05.00 – Dłużne papiery wartościowe: emisje i wykupy cz. I
Bieżąca Prognoza Prognoza Prognoza
sytuacja na rok 1 na rok 2 na rok 3
31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026
Wyemitowane długoterminowe dłużne papiery wartościowe (o pierwotnym
terminie wymagalności >= 1 rok)
Razem niezabezpieczone długoterminowe
0010 Wymagalne (wypływy brutto)
0020 Emisja (wpływy brutto)
Instrumenty dodatkowe w Tier I
0030 Wymagalne (wypływy brutto)
0040 Emisja (wpływy brutto)
Instrumenty w Tier II
0050 Wymagalne (wypływy brutto)
0060 Emisja (wpływy brutto)
Instrumenty podporządkowane (jeszcze nie w T1 lub T2)
0070 Wymagalne (wypływy brutto)
0080 Emisja (wpływy brutto)
„Podrzędne” uprzywilejowane
0090 Wymagalne (wypływy brutto)
0100 Emisja (wpływy brutto)
Niezabezpieczone uprzywilejowane (HoldCo)
0110 Wymagalne (wypływy brutto)
0120 Emisja (wpływy brutto)
Część 5 – Dłużne papiery wartościowe: emisje i wykupy
P 05.00 – Dłużne papiery wartościowe: emisje i wykupy cz. II
Bieżąca Prognoza Prognoza Prognoza
sytuacja na rok 1 na rok 2 na rok 3
31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026
Inne długoterminowe instrumenty niezabezpieczone
0130 Wymagalne (wypływy brutto)
0140 Emisja (wpływy brutto)
Razem zabezpieczone długoterminowe
0150 Wymagalne (wypływy brutto)
0160 Niezachowana emisja (wpływy brutto)
0170 Zachowane emisje (pozycja uzupełniająca)
Obligacje zabezpieczone
0180 Wymagalne (wypływy brutto)
0190 Niezachowana emisja (wpływy brutto)
0200 Zachowane emisje (pozycja uzupełniająca)
Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami
0210 Wymagalne (wypływy brutto)
0220 Niezachowana emisja (wpływy brutto)
0230 Zachowane emisje (pozycja uzupełniająca)
Inne zabezpieczone długoterminowe dłużne papiery wartościowe
0240 Wymagalne (wypływy brutto)
0250 Niezachowana emisja (wpływy brutto)
0260 Zachowane emisje (pozycja uzupełniająca)
W rezultacie plan emisji i wykupu długu zapewnia spółce stabilną bazę finansową oraz umożliwia efektywne zarządzanie zobowiązaniami. Dzięki precyzyjnemu określeniu procedur emisji i wykupu długu dokument ten stanowi istotne narzędzie wspierające strategię finansową przedsiębiorstwa.