Prognoza finansowa
- Prawo
finansowe
- Kategoria
raport
- Klucze
aktywa płynne, fundusze własne, kapitał tier i, kapitał tier ii, prognoza finansowa, płynność, wskaźnik płynności bieżącej, wskaźnik płynności szybkiej, wskaźnik płynności w warunkach stresowych, wskaźniki kapitałowe, wypłacalność
Prognoza finansowa jest niezwykle istotnym narzędziem w planowaniu przyszłości firmy. Pozwala ona przewidzieć przychody i koszty oraz ocenić rentowność przedsięwzięć. Dzięki analizie danych finansowych daje możliwość podejmowania świadomych decyzji, które wpłyną na rozwój biznesu i osiągnięcie zamierzonych celów.
Global Finance Inc.
Prognoza finansowa - kwoty w tys. zł
(31.12.2023 - dane wyjściowe stanowią dane za ostatni okres sprawozdawczy poprzedzający złożenie wniosku, przy czym jeżeli "31.12.2023" jest miesiącem niebędącym ostatnim miesiącem kwartału, należy także zaprezentować dodatkową kolumnę z danymi dla miesiąca będącego ostatnim miesiącem kwartału przed datą "31.12.2023"; prognoza powinna zawierać dane na koniec poszczególnych miesięcy)
I. Wypłacalność tys. zł
Wyszczególnienie t ... ... ... ... ... ... n
Kapitał Tier I
Kapitał podstawowy Tier I
Kapitał dodatkowy Tier I
Zyski zatrzymane w poprzednich latach
Uznany zysk lub uznana strata
Kapitał rezerwowy
Fundusz ogólnego ryzyka
Razem korekty w kapitale Tier I
Kapitał Tier II
Instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane jako Tier II
Instrumenty w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji
Razem korekty w kapitale Tier II
Fundusze własne
Łączna kwota ekspozycji na ryzyko, w tym:
- z tytułu ryzyka kredytowego
- z tytułu ryzyka operacyjnego
Współczynnik kapitału podstawowego Tier I (%)
Współczynnik kapitału Tier I (%)
Łączny współczynnik kapitałowy (%)
II. Płynność tys. zł
Wyszczególnienie t ... ... ... ... ... ... n
Aktywa płynne (zabezpieczenie przed utratą płynności)
Wypływy środków
Wpływy środków
Wskaźnik pokrycia wypływów netto (LCR) (%)
Inne wielkości i wskaźniki:*
Środki pieniężne (z wyłączeniem środków pieniężnych klientów)
Zobowiązania krótkoterminowe (z wyłączeniem zobowiązań wobec klientów)
Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu
Średniomiesięczne koszty prowadzenia działalności maklerskiej (z wyłączeniem amortyzacji)
Wskaźnik P1 - wskaźnik płynności szybkiej**
Wskaźnik P2 -wskaźnik płynności bieżącej**
Wskaźnik P3 - wskaźnik płynności w warunkach stresowych**
*dotyczy tylko firm inwestycyjnych
**Wskaźniki P1, P2, P3 zgodnie z następującymi definicjami:
ś????? ?????ęż?? (? ??łą??????? ś????ó? ?????ęż???ℎ ??????ó?)
?1 =
??????ą????? ??ó???????????? (? ??ł. ??????ą??ń ????? ??????ó?)
ś????? ?????ęż?? (? ??łą??????? ś????ó? ?????ęż???ℎ ??????ó?) ???? ??????????? ????????? ???????????? ?? ??????
?2 =
??????ą????? ??ó???????????? (? ??łą??????? ??????ą??ń ????? ??????ó?)
ś????? ?????ęż?? (? ??łą??????? ś????ó? ?????ęż???ℎ ??????ó?)
?3 =
ś???????????ę???? ?????? ??????????? ????ł????ś?? ??????????? (? ??łą??????? ???????????)
...........................................................................
(Jan Kowalski)
Podsumowując, prognoza finansowa jest kluczowym dokumentem dla każdej firmy, pozwalającym na ocenę kondycji finansowej oraz planowanie działań na przyszłość. Dzięki analizie trendów i danych liczbowych, można zoptymalizować procesy biznesowe i osiągnąć sukces na rynku.