Raport bieżący funduszu inwestycyjnego

Szczegółowy zakres raportów bieżących funduszu inwestycyjnego

1. Przekroczenie ograniczeń inwestycyjnych, dostosowanie aktywów do tych ograniczeń i zwiększenie tego przekroczenia

7591759009

5942572609

2023-10-27

Lp. Wyszczególnienie Dane

1. Oznaczenie szczególnego 2023-10-26 działalności

2. FI/2023/10/27

Rodzaj zdarzenia:

1) przekroczenie ograniczenia inwestycyjnego;

3. 2) zwiększenie aktywnego przekroczenia limitu;

3) zwiększenie pasywnego przekroczenia limitu;

3) dostosowanie do ograniczenia inwestycyjnego.

4. OIG/2023/123

5. Opis ograniczenia inwestycyjnego określonego w statucie

FI/2023/10/28

6.

FI/2023/10/29

7.

1

Przyczyna zdarzenia:

1) zmiana ceny rynkowej lokaty;

2) zmiana kursu waluty lokaty;

3) zmiana powiązań organizacyjnych lub kapitałowych spółek wchodzących w skład portfela inwestycyjnego;

4) zmiana przepisów prawa;

5) zmiana polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego;

6) transakcja zakupu lokat;

8. 7) transakcja sprzedaży lokat;

8) zwrotne przeniesienie lokat (brak zapłaty);

9) założenie depozytu lub lokaty overnight;

10) udzielenie pożyczki;

11) wzmożona skala zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa / wykupu certyfikatów inwestycyjnych;

12) wzmożona skala zleceń nabyć jednostek uczestnictwa/emisji certyfikatów inwestycyjnych;

13) błąd operacyjny;

14) inne okoliczności.

2023-10-30

9.

2023-10-31

10.

11.

2. Dokonanie podziału albo połączenia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, wypłaty na rzecz uczestników funduszu inwestycyjnego dochodów z tytułu zysków lub innych pożytków z inwestycji albo wypłaty przychodów ze zbycia lokat

8104764275

6886463199

2023-11-01

Podział certyfikatów Połączenie certyfikatów Wypłata dochodów z tytułu Wypłata przychodów ze Lp. Wyszczególnienie inwestycyjnych albo inwestycyjnych albo zysków lub innych zbycia lokat jednostek uczestnictwa jednostek uczestnictwa pożytków z inwestycji

1. Rodzaj zdarzenia

2.

2

Podział certyfikatów Połączenie certyfikatów Wypłata dochodów z tytułu Wypłata przychodów ze Lp. Wyszczególnienie inwestycyjnych albo inwestycyjnych albo zysków lub innych zbycia lokat jednostek uczestnictwa jednostek uczestnictwa pożytków z inwestycji

3. Współczynnik podziału albo połączenia

4.

5.

6. Wartość aktywów netto przed zdarzeniem

7. Wartość aktywów netto po zdarzeniu

8. Wartość wypłaty

9.

3. Niezatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego

7930992243

9014129742

2023-11-02

Lp. Wyszczególnienie Dane

Organ zatwierdzający sprawozdanie:

1. 1) zgromadzenie inwestorów;

2) walne zgromadzenie towarzystwa.

2. Przyczyny niezatwierdzenia

3. Dalsze działania w związku z niezatwierdzeniem (jeżeli będą podejmowane)

4. 2023-11-03

3

4. Podjęcie decyzji w sprawie połączenia ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za następny okres sprawozdawczy

9413437868

5088993327

2023-11-04

Lp. Wyszczególnienie Dane

Rodzaj sprawozdania łączonego:

1. 1) sprawozdanie półroczne;

2) sprawozdanie roczne.

2. 2023-11-05

5. Wszczęcie przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej postępowania dotyczącego zobowiązań lub wierzytelności funduszu inwestycyjnego, z wyjątkiem roszczeń nieprzekraczających 10% wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego, który zgodnie z realizowaną polityką inwestycyjną dokonuje lokat w wierzytelności

8894263073

6779928518

2023-11-06

Lp. Wyszczególnienie Dane

1. Global Investment Partners

2. Określenie przedmiotu sporu

3.

4. Dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia – w formie załącznika do raportu

4

6. Nieprawidłowości dotyczące ustalania wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny

7756844306

9977313758

2023-11-07

2023-11-08

Lp. Wyszczególnienie Niedokonanie wyceny Błędna wycena

1. Kategoria A

2. 125.50 PLN

3. 120.00 PLN

4.

5.

6. (Tak/Nie)

7.

8. Przyczyna wystąpienia zdarzenia

5