Raport bieżący funduszu inwestycyjnego zamkniętego
- Prawo
finansowe
- Kategoria
raport
- Klucze
emisja certyfikatów inwestycyjnych, fundusz inwestycyjny zamknięty, raport bieżący, wartość aktywów netto, zdarzenia kapitałowe, zgromadzenie inwestorów
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego zamkniętego jest dokumentem zawierającym informacje o działalności oraz wynikach tego funduszu w określonym okresie. Zawiera analizę inwestycji, porównanie wyników z oczekiwaniami oraz perspektywy na przyszłość. Raport ten jest istotnym narzędziem dla inwestorów i zarządców funduszu, pozwalającym na ocenę efektywności działania oraz podejmowanie decyzji inwestycyjnych.
Załącznik nr RB/2023/07
Szczegółowy zakres raportów bieżących funduszu inwestycyjnego zamkniętego
1. Wartość aktywów netto i wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz liczba certyfikatów inwestycyjnych w dniu wyceny
0000123456
RB/2023/07
30.06.2023 r.
Lp. Wyszczególnienie Dane
1. Oznaczenie serii certyfikatów inwestycyjnych A
2. PLN
3. 12 500 000,00 zł
4. 125,00 zł
5. 124,50 zł
6. 100 000
2. Emisja certyfikatów inwestycyjnych
0000123456
RB/2023/07
30.06.2023 r.
Niedokonanie w terminie
Dokonanie wpłaty do
wpłaty do funduszu
funduszu inwestycyjnego
Odstąpienie od inwestycyjnego przez
Sporządzenie przez uczestnika, któremu
Lp. Wyszczególnienie przeprowadzenia uczestnika, któremu certyfikaty Niedojście emisji do skutku
warunków emisji certyfikaty inwestycyjne
emisji inwestycyjne zostały wydane
zostały wydane bez opłacenia
bez opłacenia całości ceny
całości ceny emisyjnej
emisyjnej
1. Dodatkowa emisja
2. Seria A certyfikatu inwestycyjnego
3. PLN
4. Oznaczenie pierwszej emisji
15.05.2023 r.
5.
16.05.2023 r.
6. Inwestycje Alfa Sp. z o.o.
RB/2023/05
7.
10 000
8. 9 500
9. 1) Brak wymaganej dokumentacji
1) Niedopełnienie formalności
2) Brak środków na koncie
2) Zmiana decyzji inwestora
3) Niekorzystna sytuacja na rynku
10. Brak przyczyn
3) Brak przyczyn
4) Brak przyczyn
4) Brak przyczyn
5) Brak przyczyn
11. 1 000 000,00 zł
*Dzień zdarzenia – odpowiednio:
1) w przypadku sporządzenia warunków emisji, odstąpienia od przeprowadzenia emisji oraz niedojścia emisji do skutku – 15.05.2023 r.;
2) w przypadku dokonania wpłaty do funduszu inwestycyjnego przez uczestnika, któremu certyfikaty inwestycyjne zostały wydane bez opłacenia całości ceny emisyjnej – 17.05.2023 r.;
3) w przypadku niedokonania w terminie wpłaty do funduszu inwestycyjnego przez uczestnika, któremu certyfikaty inwestycyjne zostały wydane bez opłacenia całości ceny emisyjnej – 18.05.2023 r..
3. Zdarzenia, które mają wpływ na kapitał funduszu inwestycyjnego
0000123456
RB/2023/07
30.06.2023 r.
Wykup certyfikatów
Zakończenie zapisów na
inwestycyjnych albo upływ Umorzenie certyfikatów
certyfikaty inwestycyjne i Dokonanie przez towarzystwo
Lp. Wyszczególnienie dnia wykupu, w którym nie inwestycyjnych niezwiązane
przydziału certyfikatów dopłaty do kapitału funduszu
został zrealizowany wykup z wykupem
inwestycyjnych
certyfikatów inwestycyjnych
1. Wykup częściowy
2. Seria A certyfikatu inwestycyjnego
3. PLN
1 000 000,00 zł
4.
1000
5. Brak
6. 0
7. Brak informacji
8. 0,5%
Realizacja zysków przez inwestorów.
10.
11. Oznaczenie pierwszej emisji
10 000
12. 9000
13.
1000
14.
15. 100 000,00 zł
16. Brak przyczyn
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych "Omega"
17. Polska
18.
4. Zgromadzenie inwestorów funduszu inwestycyjnego
0000123456
RB/2023/07
30.06.2023 r.
Lp. Wyszczególnienie Dane
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych "Omega"
1.
Zmiana statutu funduszu.
2.
3. Uchwała nr 1/2023 z dnia 20.06.2023 r.
Podsumowując, raport bieżący funduszu inwestycyjnego zamkniętego dostarcza kompleksowej analizy stanu funduszu oraz jego perspektyw rozwoju. Informuje o wynikach osiągniętych w określonym okresie i może stanowić podstawę do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Warto przeanalizować zawartość tego raportu, aby lepiej zrozumieć sytuację finansową funduszu oraz przewidzieć potencjalne zmiany na rynku.