Raport Dostosowania Limitów Inwestycyjnych Funduszu
- Prawo
finansowe
- Kategoria
raport
- Klucze
dostosowanie, fundusz, identyfikacja, limity inwestycyjne, okres raportowany, opisy, przekroczenia, raport, składniki aktywów, statut, stawki ilościowe, stawki procentowe, subfundusz, ustawy
Raport Dostosowania Limitów Inwestycyjnych Funduszu to dokument analizujący aktualne limity inwestycyjne funduszu inwestycyjnego. W raporcie przedstawione są zmiany w limitach i uzasadnienie decyzji dotyczących aktualizacji parametrów inwestycyjnych funduszu. Dokument jest istotny dla zarządzających funduszem oraz inwestorów monitorujących jego działalność.
Raport z przekroczenia i dostosowania limitów inwestycyjnych funduszu/subfunduszu
Procentowy lub
ilościowy
udział
określonego
składnika
(składników) w
aktywach
funduszu /
subfunduszu w
dniu
przekroczenia
Data przekroczenia
Opis przekroczenia i dostosowania
Procentowy lub
ilościowy
udział
określonego
składnika
(składników) w
aktywach
funduszu /
subfunduszu w
dniu
dostosowania
Data dostosowania
Uwagi
Lp.
Naruszony
artykuł
ustawy lub
statutu1)
Minimalna
stawka2)
Maksymalna
stawka3)
Rodzaj
składnika
(składników)4)
Przyczyny
przekroczenia
Sposób
dostosowania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Raport powinien obejmować wszystkie przekroczenia limitów istniejące w raportowanym I kwartale 2024 oraz te, które zostały w tym I kwartale 2024 dostosowane.
1) Pozycja zawiera numer artykułu ze wskazaniem, czy dotyczy on ustawy, czy statutu.
2) Pozycja zawiera minimalny, dopuszczalny przez ustawę lub statut procentowy lub ilościowy udział określonego składnika (składników) w aktywach funduszu/subfunduszu.
3) Pozycja zawiera maksymalny, dopuszczalny przez ustawę lub statut procentowy lub ilościowy udział określonego składnika (składników) w aktywach funduszu/subfunduszu.
4) Pozycja zawiera oznaczenie pozwalające na jednoznaczną identyfikację składnika aktywów, którego dotyczy przekroczenie.
Podsumowując, Raport Dostosowania Limitów Inwestycyjnych Funduszu zawiera szczegółową analizę zmian w limicie inwestycyjnym oraz decyzje dotyczące aktualizacji parametrów funduszu inwestycyjnego. Jest to istotny dokument dla zainteresowanych, umożliwiający śledzenie zmian w profilu inwestycyjnym funduszu i podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych.