Raport Kwartalny Dostawcy Usług Finansowania Społecznościowego

RAPORT KWARTALNY DOSTAWCY USŁUG FINANSOWANIA

SPOŁECZNOŚCIOWEGO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI, O KTÓREJ MOWA W ART.

2 UST. 1 LIT. A PPKT (II) ROZPORZĄDZENIA 2020/1503, DOTYCZĄCY

RAPORT KWARTALNY DOSTAWCY USŁUG FINANSOWANIA SPOŁECZNOŚCIOWEGO W ZAKRESIE

PROWADZONYCH PROJEKTÓW

DZIAŁALNOŚCI, O KTÓREJ MOWA PROJEKTÓW

W ART. 2 UST. 1 LIT. A PPKT (II) ROZPORZĄDZENIA 2020/1503,

DOTYCZĄCY PROWADZONYCH PROJEKTÓW

Okres objęty raportem: od dnia 01.01.2024 do dnia 31.03.2024

Numer raportu w roku: 1/2024

Rok bieżący raportu: 2024

Data przekazania raportu: 15.04.2024

Dane podmiotu sporządzającego raport:

firma (nazwa): Finansowo.pl Sp. z o.o.

kod pocztowy: 00-123

miejscowość: Warszawa

ulica: Kwiatowa

numer budynku/numer lokalu: 10/12

telefon: +48 555 444 333

e-mail: [email protected]

NIP: 1234567890

REGON: 0987654321

adres strony internetowej: www.finansowo.pl

Dane osoby sporządzającej raport:

imię i nazwisko: Jan Kowalski

stanowisko lub funkcja: Główny Księgowy

telefon: +48 666 777 888

e-mail: [email protected]

Tabela. Informacje dotyczące prowadzonych projektów

Lp. Firma (nazwa) albo Identyfikator Unikatowy Sektor

imię i nazwisko właściciela projektu identyfikator oferty

właściciela projektu

1 2 3 4 5

1

2

3

(…)

Tabela. Informacje dotyczące prowadzonych projektów (ciąg dalszy tabeli)

Czy projekt Kwota pozyskana od

doszedł do inwestora inwestora inwestora właściciela

skutku niedoświadczonego doświadczonego doświadczonego projektu

[tak/nie1)] niebędącego klientem będącego

klientem

profesjonalnym profesjonalnym

6 7 8 9 10

1) Należy wskazać właściwe.

Tabela. Informacje dotyczące prowadzonych projektów (ciąg dalszy tabeli)

Liczba inwestorów

Inwestor Inwestor Inwestor Właściciel projektu

niedoświadczony doświadczony doświadczony będący

niebędący klientem klientem

profesjonalnym profesjonalnym

11 12 13 14

Tabela. Informacje dotyczące prowadzonych projektów (ciąg dalszy tabeli)

Czy w informacjach skierowanych do potencjalnych Wynagrodzenie Dodatkowe

inwestorów została zawarta informacja, z której wynika, otrzymane od informacje

że inwestycja: właściciela projektu

1) jest zrównoważona[tak/nie1)]

2) bierze pod uwagę czynniki zrównoważonego rozwoju

[tak/nie1)]

3) uwzględnia ryzyko dla zrównoważonego rozwoju

[tak/nie1)]

15 16 17

Dodatkowe informacje, komentarze i wyjaśnienia, odnoszące się do poszczególnych pozycji, których

przekazanie uznaje się za niezbędne do przedstawienia informacji zawartych w raporcie

Podpisy osób reprezentujących podmiot

Data Imię i nazwisko Stanowisko lub funkcja Podpis

OBJAŚNIENIA

1. Należy przekazać dane dotyczące:

1) projektów sfinansowanych za pośrednictwem dostawcy usług finansowania

społecznościowego,

2) prowadzonych projektów, które nie doszły do skutku

– zakończonych w danym okresie objętym raportem.

2. Każdy projekt należy wykazać w odrębnym wierszu tabeli.

3. W przypadku wartości denominowanych w walutach obcych należy przedstawić

wartość w PLN, dokonując przeliczenia na walutę polską według średniego kursu

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na ostatni dzień okresu

objętego raportem.

4. W kolumnie 3 należy podać:

1) dla osób prawnych – kod LEI, a w przypadku braku kodu LEI – 0123456789;

2) dla osób fizycznych – 98765432101.

5. W kolumnie 4 należy podać:

1) w przypadku gdy właścicielem projektu jest osoba prawna – kod LEI;

2) w przypadku gdy właścicielem projektu jest osoba fizyczna – ABCDEFGHIJ.

6. W kolumnie 5 należy podać sektor, w którym właściciel projektu prowadzi działalność,

określony na pierwszym poziomie klasyfikacji zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a

rozporządzenia (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia

2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i

zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia

WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz. Urz. UE L 393 z 30.12.2006,

str. 1, Dz. Urz. UE L 97 z 09.04.2008, str. 13, Dz. Urz. UE L 32 z 03.02.2012, str. 1,

Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 241 oraz Dz. Urz. UE L 19 z 20.01.2023, str. 5).

7. W kolumnach 7–10 należy podać:

1) wartość środków wpłaconych przez inwestorów, które zostały przeznaczone na

realizację projektu, z wyszczególnieniem środków pozyskanych od

poszczególnych kategorii inwestorów – w przypadku udzielenia odpowiedzi

twierdzącej w kolumnie 6;

2) wartość środków, które zostały wpłacone przez inwestorów w czasie trwania

projektu, z wyszczególnieniem środków pozyskanych od poszczególnych

kategorii inwestorów – w przypadku udzielenia odpowiedzi przeczącej w

kolumnie 6.

8. W kolumnach 7–9 i 11–13 przez inwestora:

1) doświadczonego:

a) będącego klientem profesjonalnym – rozumie się inwestora, o którym mowa

w załączniku II pkt III do rozporządzenia 2020/1503,

b) niebędącego klientem profesjonalnym – rozumie się osobę fizyczną lub

prawną, której status klienta doświadczonego jest potwierdzony przez

dostawcę finansowania społecznościowego zgodnie z załącznikiem II pkt II

do rozporządzenia 2020/1503;

2) niedoświadczonego – rozumie się inwestora niebędącego inwestorem

doświadczonym ani właścicielem projektu.

9. W kolumnach 11–14 należy podać:

1) liczbę inwestorów, którzy wpłacili środki w ramach projektu, z

wyszczególnieniem poszczególnych kategorii inwestorów – przypadku

udzielenia odpowiedzi twierdzącej w kolumnie 6;

2) liczbę inwestorów, którzy wpłacili środki w czasie trwania projektu, z

wyszczególnieniem środków pozyskanych od poszczególnych kategorii

inwestorów – w przypadku udzielenia odpowiedzi przeczącej w kolumnie 6.

10. W kolumnie 15 należy uwzględnić przypadek, gdy informacja dotycząca

zrównoważonego rozwoju była udostępniana inwestorom przez dostawcę usług

finansowania społecznościowego, oraz przypadek, gdy dostawca usług finansowania

społecznościowego posiada wiedzę, że właściciel projektu kierował takie informacje do

potencjalnych inwestorów.

11. W kolumnie 16 należy wykazać całkowite wynagrodzenie, które dostawca usług

finansowania społecznościowego otrzymał od właściciela projektu w związku z

projektami zakończonymi w okresie objętym raportem.

12. W kolumnie 17 należy podać:

1) dlaczego projekt nie doszedł do skutku – w przypadku udzielenia odpowiedzi

przeczącej w kolumnie 6;

2) standardy, jakie zostały zastosowane w celu oceny zakresu informacji

dotyczących zrównoważonego rozwoju, oraz źródła tych standardów – w

przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej w kolumnie 15.