Raport Obrotu Transakcji Walutowych

Prawo

finansowe

Kategoria

raport

Klucze

currency basis swap, currency interest rate swap, fx swap, obroty walutowe, outright forward, pln, raport finansowy, transakcje spot, transakcje walutowe, waluty obce

Raport Obrotu Transakcji Walutowych jest dokumentem analizującym transakcje walutowe przeprowadzane w określonym okresie czasu. Zawiera szczegółowe informacje dotyczące ilości transakcji, kwoty przeprowadzonych operacji oraz ich rodzaju. Analiza tych danych pozwala na zrozumienie trendów rynkowych i podejmowanie skutecznych decyzji inwestycyjnych.

RB-2023-10-27

Obroty na rynku walutowym – wartość transakcji zawartych w segmencie waluta obca – PLN

dane miesięczne

informacje w październik 2023 w tys. PLN

WALUTA OBCA – PLN

zakupione         sprzedane    EUR/PLN     USD/PLN     CHF/PLN     pozostałewaluty obce –PLN

1. Natychmiastowe SPOT

   1.1. Zawarte z instytucjami krajowymi       transakcje przekazane do rozliczenia w CCP       transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo       z monetarnymi instytucjami finansowymi    w tym:           banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych     w tym           oraz oddziały banków zagranicznych        z pozostałymi instytucjami finansowymi

   1.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata       transakcje przekazane do rozliczenia w CCP       transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo    w tym:        z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami        z pozostałymi instytucjami finansowymi

2. Outright forward

   2.1. Zawarte z instytucjami krajowymi       transakcje przekazane do rozliczenia w CCP       transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo       z monetarnymi instytucjami finansowymi    w tym:           banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych     w tym           oraz oddziały banków zagranicznych        z pozostałymi instytucjami finansowymi

   2.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata       transakcje przekazane do rozliczenia w CCP       transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo    w tym:        z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami        z pozostałymi instytucjami finansowymi

3. FX swap

   3.1. Zawarte z instytucjami krajowymi       transakcje przekazane do rozliczenia w CCP       transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo       z monetarnymi instytucjami finansowymi    w tym:           banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych     w tym           oraz oddziały banków zagranicznych        z pozostałymi instytucjami finansowymi

   3.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata       transakcje przekazane do rozliczenia w CCP       transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo    w tym:        z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami        z pozostałymi instytucjami finansowymi

4. Transakcje Currency Basis Swap

   4.1. Zawarte z instytucjami krajowymi       transakcje przekazane do rozliczenia w CCP       transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo       z monetarnymi instytucjami finansowymi    w tym:           banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych     w tym           oraz oddziały banków zagranicznych        z pozostałymi instytucjami finansowymi

   4.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata       transakcje przekazane do rozliczenia w CCP       transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo    w tym:        z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami        z pozostałymi instytucjami finansowymi

5. Transakcje Currency Interest Rate Swap (bez Currency Basis Swap)

   5.1. Zawarte z instytucjami krajowymi       transakcje przekazane do rozliczenia w CCP       transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo       z monetarnymi instytucjami finansowymi    w tym:           banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych     w tym           oraz oddziały banków zagranicznych        z pozostałymi instytucjami finansowymi

   5.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata       transakcje przekazane do rozliczenia w CCP       transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo    w tym:        z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami        z pozostałymi instytucjami finansowymi

Podsumowując, Raport Obrotu Transakcji Walutowych stanowi cenny materiał informacyjny dla osób zainteresowanych rynkiem walutowym. Dzięki zgromadzonym w nim danym możliwe jest dokładne monitorowanie i analizowanie transakcji oraz podejmowanie trafionych decyzji inwestycyjnych.