Raport Obrotu Walutami
- Prawo
finansowe
- Kategoria
raport
- Klucze
banki krajowe, banki zagraniczne, currency basis swap, currency interest rate swap, fx swap, instytucje finansowe, obroty walutami, outright forward, raport obrotu walutami, rynek walutowy, spot, transakcje walutowe
Raport Obrotu Walutami jest dokumentem zawierającym szczegółowe informacje na temat obrotu walutami w określonym czasie. Zebrane dane dotyczą transakcji, kursów wymiany oraz kwot obrotów w poszczególnych walutach. Raport umożliwia analizę działalności związanej z wymianą walut i identyfikację trendów. Dzięki niemu można podejmować trafne decyzje biznesowe oraz optymalizować procesy związane z obrotem walutami.
ROR-2/2024
Obroty na rynku walutowym – wartość transakcji zawartych w segmencie waluta obca – waluta obca
dane III kwartał 2024
informacje w III kwartale 2024 w tys. PLN
WALUTA OBCA – WALUTA OBCA
EUR/USD EUR/CHF USD/CHF EUR/inne USD/inne pozostałe waluty waluty pary walut obcych
1. Natychmiastowe SPOT
1.1. Zawarte z instytucjami krajowymi
transakcje przekazane do rozliczenia w CCP
transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo
z monetarnymi instytucjami finansowymi
w tym:
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych
w tym
oraz oddziały banków zagranicznych
z pozostałymi instytucjami finansowymi
1.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata
transakcje przekazane do rozliczenia w CCP
transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo
w tym:
z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami
z pozostałymi instytucjami finansowymi
2. Outright forward
2.1. Zawarte z instytucjami krajowymi
transakcje przekazane do rozliczenia w CCP
transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo
z monetarnymi instytucjami finansowymi
w tym:
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych
w tym
oraz oddziały banków zagranicznych
z pozostałymi instytucjami finansowymi
2.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata
transakcje przekazane do rozliczenia w CCP
transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo
w tym:
z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami
z pozostałymi instytucjami finansowymi
3. FX swap
3.1. Zawarte z instytucjami krajowymi
transakcje przekazane do rozliczenia w CCP
transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo
z monetarnymi instytucjami finansowymi
w tym:
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych
w tym
oraz oddziały banków zagranicznych
z pozostałymi instytucjami finansowymi
3.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata
transakcje przekazane do rozliczenia w CCP
transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo
w tym:
z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami
z pozostałymi instytucjami finansowymi
4. Transakcje Currency Basis Swap
4.1. Zawarte z instytucjami krajowymi
transakcje przekazane do rozliczenia w CCP
transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo
z monetarnymi instytucjami finansowymi
w tym:
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych
w tym
oraz oddziały banków zagranicznych
z pozostałymi instytucjami finansowymi
4.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata
transakcje przekazane do rozliczenia w CCP
transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo
w tym:
z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami
z pozostałymi instytucjami finansowymi
5. Transakcje Currency Interest Rate Swap (bez Currency Basis Swap)
5.1. Zawarte z instytucjami krajowymi
transakcje przekazane do rozliczenia w CCP
transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo
z monetarnymi instytucjami finansowymi
w tym:
banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych
w tym
oraz oddziały banków zagranicznych
z pozostałymi instytucjami finansowymi
5.2. Zawarte z instytucjami krajów strefy euro i reszty świata
transakcje przekazane do rozliczenia w CCP
transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo
w tym:
z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami
z pozostałymi instytucjami finansowymi
Podsumowując, Raport Obrotu Walutami jest cennym narzędziem do monitorowania i analizy obrotu walutami. Dzięki zgromadzonym w nim informacjom można lepiej zrozumieć rynek walut, przewidywać zmiany kursów oraz podejmować trafne decyzje inwestycyjne. Raport stanowi niezastąpione wsparcie dla działów finansowych oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem walutowym.