Raport Stanu Posiadania Bonów Skarbowych Repo

2.4.

                                             Bony skarbowe nabyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu repo¹⁾, rozrachowane w miesiącu Lipiec 2024

                                                                                                                        w mln zł

Wartość nominalna bonów skarbowych

rezydenci²⁾                                                              nierezydenci²⁾

Wyszcze-gólnienie                        ogółem                                                  posiadacze                  ogółem              (3+11+22)         zakłady  fundusze fundusze     podmioty      (12+13+14            zakłady       fundusze fundusze     podmioty      rachunków                            (4+5+6+7  banki  ubezpie- emerytal- inwesty-    niefinan-      +15+16+       banki         ubezpie-    inwesty- hedgingo-    niefinan-     zbiorczych                            +8+9+10)       osoby    czeniowe³⁾ ne⁴⁾  cyjne⁵⁾    sowe⁶⁾      17+18+19      centralne publiczne⁷⁾ emerytalne    osoby    czeniowe   cyjne  we⁸⁾    sowe                                            fizyczne    podmioty             +20+21)                     fizyczne    podmioty

     1       2       3       4      5       6       7     8     9    10    11    12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22

I. Bony skarbowe według kodu PS00123 nadanego przez Ministerstwo Finansów i według daty wykupu:

I.1.PS00123

I.2.PS00234

.........

I.n........PS00567

¹⁾ Należy uwzględnić odrębnie otwarcie i zamknięcie transakcji typu repo. Transakcją repo jest transakcja, w ramach której jedna ze stron, zwana dalej „Sprzedający”, zobowiązuje się wobec drugiej strony, zwanej dalej „Kupujący”, do przeniesienia własności zbywanych papierów wartościowych w zamian za zapłatę przez Kupującego kwoty nabycia, a Kupujący zobowiązuje się wobec Sprzedającego, w zamian za zapłatę kwoty odkupu, do przeniesienia własności równoważnych papierów wartościowych, a jeżeli nie doszło do przeniesienia na Sprzedającego własności zbywanych papierów wartościowych – do zwolnienia Sprzedającego z zobowiązania do przeniesienia ich własności.

²⁾ W rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1987 oraz z 2022 r. poz. 1590).

³⁾ W rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2283, 2284, 2517, 2558 i 2587 oraz z 2023 r. poz. 115, 641, 684, 1221 i 1463).

⁴⁾ W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1393 i 2196 oraz z 2023 r. poz. 141 i 892).

⁵⁾ W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1523, z 2023 r. poz. 1114 oraz z 2024 r. poz. 820, 1030, 1149 i 1161).

⁶⁾ Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym:  – przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,  – spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,  – podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych.

⁷⁾ Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe.

⁸⁾ Podmioty niebędące bankiem, funduszem inwestycyjnym, zakładem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, czy też funduszem emerytalnym, zajmujące się zarządzaniem i administrowaniem środkami wielu inwestorów z przeznaczeniem inwestowania go zgodnie z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla inwestorów.