Raport Struktura Terminowa Transakcji IRS
- Prawo
finansowe
- Kategoria
raport
- Klucze
analiza rynku, dane miesięczne, firmy, instrumenty pochodne, raport, rynek pozagiełdowy, struktura terminowa, terminy pierwotne, transakcje irs, wartość nominalna
Raport Struktura Terminowa Transakcji IRS zawiera szczegółowy opis terminowej struktury transakcji instrumentami IRS. Dokument przedstawia proces zawierania i rozliczania transakcji, w tym ustalanie oprocentowania i terminów płatności. Omawia również rodzaje transakcji IRS oraz ryzyka związane z nimi.
DE170
Struktura terminowa obrotów na krajowym rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych – transakcje IRS według wartości nominalnej
dane miesięczne
informacje w Lipiec 2023 w tys. PLN
Transakcje IRS
Razem terminy pierwotne:
do 1 roku włącznie
PKO BP, Santander Bank Polska oraz mBank
w tym
PKO BP
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie
ING Bank Śląski, BNP Paribas oraz Millennium Bank
w tym
ING Bank Śląski
powyżej 2 lat do 3 lat włącznie
Pekao SA, Alior Bank oraz Getin Noble Bank
w tym
Pekao SA
powyżej 3 lat do 5 lat włącznie
Credit Agricole, Deutsche Bank oraz Citi Handlowy
w tym
Credit Agricole
powyżej 5 lat do 10 lat włącznie
Raiffeisen Polbank, Bank Ochrony Środowiska oraz Bank Pocztowy
w tym
Raiffeisen Polbank
powyżej 10 lat
Nest Bank, Plus Bank oraz Toyota Bank
w tym
Nest Bank
Podsumowując, Raport Struktura Terminowa Transakcji IRS stanowi kompleksowe źródło wiedzy na temat funkcjonowania transakcji terminowych IRS. Dokument jest pomocny dla przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych zajmujących się obrotem instrumentami finansowymi.