Analiza Płynności Finansowej

PLK02 - Płynność kasy

WartośćbilansowaA.

PLK02.1.    Fundusze własne

PLK02.2.    Suma bilansowa

PLK02.3.    Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

PLK02.4.    Iloraz zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do sumy bilansowej

PLK02.5.    Aktywa płynne:

PLK02.5.1.  Środki pieniężne w formie gotówki

PLK02.5.2.  Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bieżących

PLK02.5.2.1. w bankach rachunki bieżące

PLK02.5.2.2. w Banku Zachodnim WBK S.A. z tytułu rezerwy 2023/12/BZWBK

PLK02.5.2.3. w Banku Zachodnim WBK S.A. z tytułu rezerwy kart płatniczych

PLK02.5.2.4. w Banku Zachodnim WBK S.A. pozostałe rachunki bieżące

PLK02.5.3.  Aktywa w kwocie, jaka jest możliwa do uzyskania w okresie do 3 miesięcy przy założeniu wymuszonej        sprzedaży tych aktywów:

PLK02.5.3.1. papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa

PLK02.5.3.2. papiery wartościowe emitowane przez Narodowy Bank Polski

PLK02.5.3.3. papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski

PLK02.5.3.4. lokaty w Banku PKO BP S.A.

PLK02.5.3.5. lokaty w bankach

PLK02.5.3.6. jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego

PLK02.5.3.7. inne kategorie lokat niewymienione powyżej

PLK02.6.    Iloraz aktywów płynnych do sumy bilansowej

PLK02.7.    Aktywa niepłynne:

PLK02.7.1.  rzeczowe aktywa trwałe

PLK02.7.2.  wartości niematerialne i prawne

PLK02.7.3.  należności z tytułu kredytów i pożyczek

PLK02.7.4.  pozostałe lokaty i jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego

PLK02.7.5.  pozostałe papiery wartościowe

PLK02.7.6.  pozostałe aktywa

PLK02.8.    Iloraz sumy funduszy własnych do aktywów niepłynnych

PLK02.9.1.  Rezerwa płynna

PLK02.9.1.  w tym, dodatkowe środki określone przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym

PLK02.9.2.  w tym, środki na rachunkach w Narodowym Banku Polskim

PLK02.10.  Fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy

PLK02.11.  Udział rezerwy płynnej w funduszu oszczędnościowo-pożyczkowym