Dodatkowe Roczne Sprawozdanie Finansowe i Statystyczne Krajowej Instytucji Płatniczej

DODATKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE I STATYSTYCZNE KRAJOWEJ INSTYTUCJI PŁATNICZEJ

Za okres sprawozdawczy:

DATA POCZĄTKOWA: 01.01.2023

DATA KOŃCOWA: 31.12.2023

Dane krajowej instytucji płatniczej:

NAZWA (FIRMA): FinTech Solutions Sp. z o.o.

ADRES SIEDZIBY: ul. Kwiatowa 1, 00-001 Warszawa

NUMER WPISU DO REJESTRU KRAJOWYCH INSTYTUCJI PŁATNICZYCH: KIP/2023/12345

TELEFON: +48 22 123 45 67

FAKS: +48 22 123 45 68

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ: [email protected]

Data przekazania sprawozdania KNF: 15.02.2024

Liczba stron sprawozdania: 10

I. Wartość posiadanych środków finansowych według stanu na koniec roku obrotowego*

Wartość na koniec ostatniego dnia roku obrotowego

Pozycja średnia minimum maksimum

1 2 3 4

Środki pieniężne otrzymane od płatnika w celu wykonania transakcji płatniczych, niepoddane ochronie w sposób określony w art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy

Środki pieniężne złożone na wyodrębnionym do tego celu rachunku bankowym zgodnie z art. 78 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy

Środki pieniężne inwestowane zgodnie z art. 78 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy

Środki pieniężne ogółem

* W przypadku zabezpieczenia środków pieniężnych przyjętych w celu wykonania transakcji płatniczych w sposób określony w art. 78 ust. 2 ustawy tabelę wypełnia się wyłącznie dla środków nieobjętych zabezpieczeniem.

Opracował: Zatwierdził:

Imię i nazwisko: Jan Kowalski Imię i nazwisko: Anna Nowak

Stanowisko: Specjalista ds. Sprawozdawczości Stanowisko: Dyrektor Finansowy

Telefon: +48 22 123 45 69

Data: 10.02.2024

II. 1. Informacja o kredytach płatniczych, o których mowa w art. 74 ust. 3 ustawy, udzielonych w roku obrotowym

Pozycja Ogółem Okres, na jaki został udzielony kredyt płatniczy*

wartość/ ≤1 >1 >3 >6 >9

liczba miesiąc miesiąca miesięcy miesięcy miesięcy

≤3 ≤6 ≤9 ≤12

miesięcy miesięcy miesięcy miesięcy

1 2 3 4 5 6 7

– liczba

– wartość, w tym:

– złoty (PLN)

– euro (EUR)

– dolar amerykański (USD)

– frank szwajcarski (CHF)

– funt brytyjski (GBP)

– pozostałe waluty

* Należy wskazać termin pierwotny, na jaki został udzielony kredyt płatniczy.

Opracował: Zatwierdził:

Imię i nazwisko: Jan Kowalski Imię i nazwisko: Anna Nowak

Stanowisko: Specjalista ds. Sprawozdawczości Stanowisko: Dyrektor Finansowy

Telefon: +48 22 123 45 69

Data: 10.02.2024

II. 2. Informacja o udzielonych kredytach płatniczych, o których mowa w art. 74 ust. 3 ustawy, według stanu na koniec roku obrotowego

Pozycja Ogółem Okres, na jaki został udzielony kredyt płatniczy*

wartość/ ≤1 >1 >3 >6 >9

liczba miesiąc miesiąca miesięcy miesięcy miesięcy

≤3 ≤6 ≤9 ≤12

miesięcy miesięcy miesięcy miesięcy

1 2 3 4 5 6 7

– liczba

– wartość, w tym:

– złoty (PLN)

– euro (EUR)

– dolar amerykański (USD)

– frank szwajcarski (CHF)

– funt brytyjski (GBP)

– pozostałe waluty

* Należy wskazać termin pierwotny, na jaki został udzielony kredyt płatniczy.

Opracował: Zatwierdził:

Imię i nazwisko: Jan Kowalski Imię i nazwisko: Anna Nowak

Stanowisko: Specjalista ds. Sprawozdawczości Stanowisko: Dyrektor Finansowy

Telefon: +48 22 123 45 69

Data: 10.02.2024

II. 3. Informacja o średniej stanów należności na koniec każdego miesiąca z tytułu kredytów płatniczych udzielonych w ciągu roku obrotowego

Pozycja Średni stan należności na koniec każdego miesiąca z tytułu kredytów płatniczych udzielonych w ciągu roku obrotowego

1 2

– średnia liczba

– średnia wartość, w tym:

– złoty (PLN)

– euro (EUR)

– dolar amerykański (USD)

– frank szwajcarski (CHF)

– funt brytyjski (GBP)

– pozostałe waluty

Opracował: Zatwierdził:

Imię i nazwisko: Jan Kowalski Imię i nazwisko: Anna Nowak

Stanowisko: Specjalista ds. Sprawozdawczości Stanowisko: Dyrektor Finansowy

Telefon: +48 22 123 45 69

Data: 10.02.2024

III. 1. Informacje o transakcjach płatniczych wykonanych w roku obrotowym

Pozycja Ogółem złoty euro dolar frank funt pozostałe wartość/ (PLN) (EUR) amerykański szwajcarski brytyjski waluty liczba (USD) (CHF) (GBP)

1 2 3 4 5 6 7 8

– liczba wykonanych transakcji

– liczba transakcji wykonanych pieniądzem elektronicznym

– wartość wykonanych transakcji

– wartość transakcji wykonanych pieniądzem elektronicznym

– wartość pobranych opłat i prowizji

– wartość pobranych opłat i prowizji z tytułu transakcji wykonanych pieniądzem elektronicznym

Opracował: Zatwierdził:

Imię i nazwisko: Jan Kowalski Imię i nazwisko: Anna Nowak

Stanowisko: Specjalista ds. Sprawozdawczości Stanowisko: Dyrektor Finansowy

Telefon: +48 22 123 45 69

Data: 10.02.2024

usług usług – liczba 1 – wartość płatniczych płatniczych wykonanych wykonanych ust. 1 ustawy 2 Przyjmowanie wpłat gotówki na rachunek płatniczy 3 Dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego przez wykonanie usług polecenia zapłaty, 4 w tym jednorazowych poleceń zapłaty przy użyciu karty płatniczej lub podobnego 5 instrumentu płatniczego użytkownika lub u innego dostawcy 6 przez wykonywanie usług polecenia przelewu środków pieniężnych na rachunek płatniczych u dostawcy Wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu Rodzaj usług płatniczych 7 Wydawanie instrumentów płatniczych Umożliwianie akceptowania instrumentów płatniczych oraz wykonywania transakcji płatniczych, zainicjowanych instrumentem płatniczym płatnika przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, polegających w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy instrumentu płatniczego 8 lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków, z wyłączeniem czynności polegających na rozliczaniu i rozrachunku tych transakcji w ramach systemu płatności w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku (acquiring) 9 Świadczenie usług przekazu pieniężnego 10 Świadczenie usługi inicjowania transakcji płatniczej III. 2. Informacje o wykonanych transakcjach płatniczych w ramach poszczególnych rodzajów usług płatniczych, o których mowa w art. 3

Opracował: Zatwierdził:

Imię i nazwisko: Jan Kowalski Imię i nazwisko: Anna Nowak

Stanowisko: Specjalista ds. Sprawozdawczości Stanowisko: Dyrektor Finansowy

Telefon: +48 22 123 45 69

Data: 10.02.2024

IV. Zestawienie funduszy własnych według stanu na koniec roku obrotowego*

Pozycja