Dodatkowe Roczne Sprawozdanie Finansowe i Statystyczne Zakładu Reasekuracji Ubezpieczeń na Życie

Załącznik nr 3

Dodatkowe roczne/kwartalne sprawozdanie finansowe i statystycznezakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o którychmowa w dziale I załącznika do ustawy (reasekuracja ubezpieczeń na życie)

Za I kwartał 2023 roku sprawozdawczy Data początkowa - 01.01.2023 Data końcowa - 31.03.2023

Dane zakładu reasekuracji Pełna nazwa Global Reasekuracja S.A. Kod pocztowy 00-123 Miasto Warszawa Ulica Aleje Jerozolimskie 123 Nr 12 Telefon +48 22 123 45 67 E-mail [email protected]

Zakres działalności określony w zezwoleniu Ministra Finansów / organu nadzoru:Grupy ubezpieczeń

Zakres prowadzonej reasekuracji czynnej:Grupy ubezpieczeń

Nazwa zakładu reasekuracji Global Reasekuracja S.A.Dodatkowe roczne/kwartalne sprawozdanie finansowe i statystyczne sporządzone na dzień 31.03.2023 roku

1. BILANS ZAKŁADU REASEKURACJI1.1. Aktywa zakładu reasekuracji

początek okresu koniec okresu Wyszczególnienie sprawozdawczego sprawozdawczego A B C

A. Wartości niematerialne i prawne 1. Wartość firmy 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych

B. Lokaty I. Nieruchomości 1. Grunty własne oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu 2. Budynki, budowle oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 3. Inwestycje budowlane i zaliczki na poczet tych inwestycji

II. Lokaty w jednostkach podporządkowanych 1. Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych 2. Pożyczki udzielone jednostkom podporządkowanym oraz dłużne papiery wartościowe emitowane przez te jednostki 3. Pozostałe lokaty

III. Inne lokaty finansowe 1. Udziały, akcje oraz inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 2. Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu 3. Udziały we wspólnych przedsięwzięciach lokacyjnych 4. Pożyczki zabezpieczone hipotecznie 5. Pozostałe pożyczki 6. Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych 7. Pozostałe lokaty

IV. Należności depozytowe od cedentów

C. Aktywa netto ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający

D. Należności I. Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 1. Należności od ubezpieczających 1.1. od jednostek podporządkowanych 1.2. od pozostałych jednostek 2. Należności od pośredników ubezpieczeniowych 2.1. od jednostek podporządkowanych 2.2. od pozostałych jednostek 3. Inne należności 3.1. od jednostek podporządkowanych 3.2. od pozostałych jednostek

II. Należności z tytułu reasekuracji 1. od jednostek podporządkowanych 2. od pozostałych jednostek

III. Inne należności 1. Należności od budżetu 2. Pozostałe należności 2.1. od jednostek podporządkowanych 2.2. od pozostałych jednostek

E. Inne składniki aktywów I. Rzeczowe składniki aktywów II. Środki pieniężne III. Pozostałe składniki aktywów

F. Rozliczenia międzyokresowe I. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego II. Aktywowane koszty akwizycji III. Zarachowane odsetki i czynsze IV. Inne rozliczenia międzyokresowe

G. Należne wpłaty na kapitał podstawowy

H. Akcje własne

AKTYWA RAZEM

Nazwa zakładu reasekuracji Global Reasekuracja S.A.Dodatkowe roczne/kwartalne sprawozdanie finansowe i statystyczne sporządzone na dzień 31.03.2023 roku

1. BILANS ZAKŁADU REASEKURACJI1.2. Pasywa zakładu reasekuracji

początek okresu koniec okresu Wyszczególnienie sprawozdawczego sprawozdawczego A B C

A. Kapitał własny I. Kapitał podstawowy II. Kapitał zapasowy III. Kapitał z aktualizacji wyceny IV. Pozostałe kapitały rezerwowe V. Zysk (strata) z lat ubiegłych VI. Zysk (strata) netto VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

B. Zobowiązania podporządkowane

C. Rezerwy techniczno - ubezpieczeniowe I. Rezerwa składek i rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego II. Rezerwa ubezpieczeń na życie III. Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia IV. Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych V. Rezerwy na wyrównanie szkodowości (ryzyka) VI. Rezerwy na zwrot składek dla członków VII. Pozostałe rezerwy techniczno - ubezpieczeniowe określone w statucie VIII. Rezerwa ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający

D. Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno - ubezpieczeniowych (wielkość ujemna) I. Udział reasekuratorów w rezerwie składek i w rezerwie na pokrycie ryzyka niewygasłego II. Udział reasekuratorów w rezerwie ubezpieczeń na życie III. Udział reasekuratorów w rezerwie na niewypłacone odszkodowania i świadczenia IV. Udział reasekuratorów w rezerwie na premie i rabaty dla ubezpieczonych V. Udział reasekuratorów w pozostałych rezerwach określonych w statucie VI. Udział reasekuratorów w rezerwie ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający

E. Oszacowane regresy i odzyski (wielkość ujemna) I. Oszacowane regresy i odzyski brutto

II. Udział reasekuratorów w oszacowanych regresach i odzyskach

F. Pozostałe rezerwy I. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników II. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego III. Inne rezerwy

G. Zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów

H. Pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne

I. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich