Dodatkowe Sprawozdanie Finansowe i Statystyczne Zakładu Ubezpieczeń

Dodatkowe roczne/kwartalne sprawozdanie finansowe i statystyczne

zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność w zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale II załącznika

do ustawy (pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe)

 

Za IV kwartał 2023r. sprawozdawczy Data początkowa - 01.10.2023r.

Data końcowa - 31.12.2023r.

 

Dane zakładu ubezpieczeń

Pełna nazwa Ubezpieczenia Bezpieczny Dom S.A.

Kod pocztowy 00-123 Miasto Warszawa

Ulica Marszałkowska Nr 12

Telefon +48 22 123 45 67 Faks +48 22 765 43 21

E-mail [email protected]

 

Zakres działalności określony w zezwoleniu Ministra Finansów / organu nadzoru:

Grupy ubezpieczeń

 

Zakres prowadzonej działalności bezpośredniej:

Grupy ubezpieczeń

 

Zakres prowadzonej reasekuracji czynnej:

Grupy ubezpieczeń

 

Data wysłania sprawozdania: 15.01.2024r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych

Dodatkowe roczne/kwartalne sprawozdanie finansowe i statystyczne sporządzone na dzień 31.12.2023r. roku

 

1. BILANS ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ

1.1. Aktywa zakładu ubezpieczeń

 

początek okresu koniec okresu

Wyszczególnienie

sprawozdawczego sprawozdawczego

A B C

A. Wartości niematerialne i prawne

1. Wartość firmy

2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości

niematerialnych i prawnych

B. Lokaty

I. Nieruchomości

1. Grunty własne oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu

2. Budynki, budowle oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

3. Inwestycje budowlane i zaliczki na poczet tych inwestycji

II. Lokaty w jednostkach podporządkowanych

1. Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych

2. Pożyczki udzielone jednostkom podporządkowanym oraz dłużne

papiery wartościowe emitowane przez te jednostki

3. Pozostałe lokaty

III. Inne lokaty finansowe

1. Udziały, akcje oraz inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie

dochodu oraz jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w

funduszach inwestycyjnych

2. Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej

kwocie dochodu

3. Udziały we wspólnych przedsięwzięciach lokacyjnych

4. Pożyczki zabezpieczone hipotecznie

5. Pozostałe pożyczki

6. Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych

7. Pozostałe lokaty

IV. Należności depozytowe od cedentów

C. Aktywa netto ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty

(inwestycyjne) ponosi ubezpieczający

D. Należności

I. Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich

1. Należności od ubezpieczających

1.1. od jednostek podporządkowanych

1.2. od pozostałych jednostek

2. Należności od pośredników ubezpieczeniowych

2.1. od jednostek podporządkowanych

2.2. od pozostałych jednostek

3. Inne należności

3.1. od jednostek podporządkowanych

3.2. od pozostałych jednostek

II. Należności z tytułu reasekuracji

1. od jednostek podporządkowanych

2. od pozostałych jednostek

III. Inne należności

1. Należności od budżetu

2. Pozostałe należności

2.1. od jednostek podporządkowanych

2.2. od pozostałych jednostek

E. Inne składniki aktywów

I. Rzeczowe składniki aktywów

II. Środki pieniężne

III. Pozostałe składniki aktywów

F. Rozliczenia międzyokresowe

I. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

II. Aktywowane koszty akwizycji

III. Zarachowane odsetki i czynsze

IV. Inne rozliczenia międzyokresowe

G. Należne wpłaty na kapitał podstawowy

H. Akcje własne

AKTYWA RAZEM

Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych

Dodatkowe roczne/kwartalne sprawozdanie finansowe i statystyczne sporządzone na dzień 31.12.2023r. roku

 

1. BILANS ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ

1.2. Pasywa zakładu ubezpieczeń

 

początek okresu koniec okresu

Wyszczególnienie

sprawozdawczego sprawozdawczego

A B C

A. Kapitał własny

I. Kapitał podstawowy

II. Kapitał zapasowy

III. Kapitał z aktualizacji wyceny

IV. Pozostałe kapitały rezerwowe

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych

VI. Zysk (strata) netto

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

B. Zobowiązania podporządkowane

C. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

I. Rezerwa składek i rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego

II. Rezerwa ubezpieczeń na życie

III. Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia

IV. Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych

V. Rezerwy na wyrównanie szkodowości (ryzyka)

VI. Rezerwy na zwrot składek dla członków

VII. Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe określone

w statucie

VIII.Rezerwa ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne)

ponosi ubezpieczający

D. Udział reasekuratorów w rezerwach

techniczno-ubezpieczeniowych (wielkość ujemna)

I. Udział reasekuratorów w rezerwie składek i w rezerwie na pokrycie

ryzyka niewygasłego

II. Udział reasekuratorów w rezerwie ubezpieczeń na życie

III. Udział reasekuratorów w rezerwie na niewypłacone

odszkodowania i świadczenia

IV. Udział reasekuratorów w rezerwie na premie i rabaty dla

ubezpieczonych

V. Udział reasekuratorów w pozostałych rezerwach określonych w

statucie

VI. Udział reasekuratorów w rezerwie ubezpieczeń na życie, gdy

ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający

E. Oszacowane regresy i odzyski (wielkość ujemna)

I. Oszacowane regresy i odzyski brutto

II. Udział reasekuratorów w oszacowanych regresach i odzyskach

F. Pozostałe rezerwy

I. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe

świadczenia pracowników

II. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

III. Inne rezerwy

G. Zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów

H. Pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne

I. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich

1. Zobowiązania wobec ubezpieczających

1.1 wobec jednostek podporządkowanych

1.2. wobec pozostałych jednostek

2. Zobowiązania wobec pośredników ubezpieczeniowych

2.1. wobec jednostek podporządkowanych

2.2. wobec pozostałych jednostek

3. Inne zobowiązania z tytułu ubezpieczeń

3.1. wobec jednostek podporządkowanych

3.2. wobec pozostałych jednostek

II. Zobowiązania z tytułu reasekuracji

1. wobec jednostek podporządkowanych

2. wobec pozostałych jednostek

III. Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów

wartościowych oraz pobranych pożyczek

1. zobowiązania zamienne na akcje zakładu ubezpieczeń

2. pozostałe

IV. Zobowiązania wobec instytucji kredytowych

V. Inne zobowiązania

1. Zobowiązania wobec budżetu

2. Pozostałe zobowiązania

2.1. wobec jednostek podporządkowanych

2.2. wobec pozostałych jednostek

VI. Fundusze specjalne

I. Rozliczenia międzyokresowe

1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

2. Ujemna wartość firmy

3. Przychody przyszłych okresów

PASYWA RAZEM

Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych

Dodatkowe roczne/kwartalne sprawozdanie finansowe i statystyczne sporządzone na dzień 31.12.2023r. roku

 

2. WYBRANE AKTYWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ

 

Wyszczególnienie Krajowe Razem

A B C

B. Lokaty

w tym:

Inne lokaty finansowe

1. Udziały, akcje oraz inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostki uczestnictwa i

certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych

w tym:

- akcje

- certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych

- jednostki uczestnictwa pozostałych funduszy inwestycyjnych

2. Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu

w tym:

- obligacje skarbowe

- korporacyjne dłużne papiery wartościowe

- listy zastawne

- obligacje bankowe

3. Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych

4. Pozostałe lokaty

Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych

Dodatkowe roczne/kwartalne sprawozdanie finansowe i statystyczne sporządzone na dzień 31.12.2023r. roku

 

3.OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Poprzedni okres Okres

Wyszczególnienie

sprawozdawczego sprawozdawczego

A B C

I. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych lub

wynik techniczny ubezpieczeń na życie

II. Przychody z lokat

1. Przychody z lokat w nieruchomości

2. Przychody z lokat w jednostkach podporządkowanych

2.1. z udziałów i akcji

2.2. z pożyczek i dłużnych papierów wartościowych

2.3. z pozostałych lokat

3. Przychody z innych lokat finansowych

3.1. z udziałów, akcji, innych papierów wartościowych

o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostek uczestnictwa

i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych

3.2. z dłużnych papierów wartościowych oraz innych papierów

wartościowych o stałej kwocie dochodu

3.3. z lokat terminowych w instytucjach kredytowych

3.4. z pozostałych lokat

4. Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat

5. Wynik dodatni z realizacji lokat

III. Niezrealizowane zyski z lokat

IV. Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów,

przeniesione z technicznego rachunku ubezpieczeń na życie

V. Koszty działalności lokacyjnej

1. Koszty utrzymania nieruchomości

2. Pozostałe koszty działalności lokacyjnej

3. Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat

4. Wynik ujemny z realizacji lokat

VI. Niezrealizowane straty na lokatach

VII. Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów,

przeniesione do technicznego rachunku ubezpieczeń

majątkowych i osobowych

VIII. Pozostałe przychody operacyjne

IX. Pozostałe koszty operacyjne

X. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

XI. Zyski nadzwyczajne

XII. Straty nadzwyczajne

XIII. Zysk (strata) brutto

XIV. Podatek dochodowy

XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku

(zwiększenia straty)

XVI. Zysk (strata) netto

Nazwa zakładu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych

Dodatkowe roczne sprawozdanie finansowe i statystyczne sporządzone na dzień 31.12.2023r. roku

 

4. TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEŃ OSOBOWYCH I MAJĄTKOWYCH

Poprzedni okres Okres

Wyszczególnienie

sprawozdawczego sprawozdawczego

A