Informacja o stanie pasywów banku

Prawo

finansowe

Kategoria

sprawozdanie

Klucze

banki centralne, emisja papierów wartościowych, fundusze specjalnego przeznaczenia, operacje bieżące, składniki pasywów, stan dzienny, terminy wykupu, zobowiązania

Dokument „Informacja o stanie pasywów banku” zawiera szczegółowe informacje na temat stanu finansowego banku w kontekście jego zobowiązań. Skupia się na strukturze pasywów oraz ich klasyfikacji, co pozwala lepiej zrozumieć sytuację finansową instytucji. Analiza dokumentu umożliwia ocenę ryzyka związanego z zobowiązaniami banku oraz jego zdolność do regulowania zobowiązań w dłuższym okresie.

SGN/2023/12/01

Bank Spółdzielczy "Zielony Grosz"

123/2023

Informacja uzupełniająca o stanach dziennych wybranych składników pasywów banku

stan na dzień 31.12.2023 w tys. zł

OPERACJE Z INSTYTUCJAMI

KRAJÓW STREFY EURO ORAZ

Z INSTYTUCJAMI KRAJÓW

KRAJOWYMI RESZTY ŚWIATA

PLN walutowe PLN walutowe

A1 B1 C1 D1

A1 Środki pozyskane ze sprzedaży emisji własnych papierów wartościowych (bez odsetek)

B2 z tego z terminem pierwotnym: – poniżej 2 lat                 1500          250             500            100

D1 – 2 lata i powyżej                  3000          500            1000         200

  w tym:

D2  – papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie o okresie wykupu powyżej 5 lat           2000         300            500         100

D3 – listy zastawne o okresie wykupu powyżej 5 lat                       1000        200            500         100

E1 Zobowiązania z tytułu operacji z przyrzeczeniem odkupu

F2 z tego z terminem pierwotnym: – poniżej 2 lat                 500           100            200          40

H1 – 2 lata i powyżej                1000         200            400          80

  w tym:

H2  – papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie o okresie wykupu powyżej 5 lat     500         100            200        40

H3 – listy zastawne o okresie wykupu powyżej 5 lat                       500        100            200        40

I1 Operacje bieżące z pocztą                                               X                 X

J1 Fundusze specjalnego przeznaczenia                                     X                X

K1 z tego: – bieżące                                             X                X

L1 – terminowe                                            X                X

N1 Zobowiązania wobec banków centralnych oraz pozostałych monetarnych instytucji finansowych   X     X

O1 z tego: – bieżące                                           X     X

P1 – terminowe                                          X     X

Q2 z tego z terminem pierwotnym: – poniżej 2 lat           X     X

S1 – 2 lata i powyżej         X     X

Podsumowując, dokument „Informacja o stanie pasywów banku” stanowi istotne źródło informacji dotyczących zobowiązań finansowych banku. Pozwala na analizę struktury pasywów, co ma kluczowe znaczenie dla oceny kondycji finansowej instytucji. Zawarte w raporcie dane są istotne dla zarządzania ryzykiem i podejmowania decyzji inwestycyjnych.