Informacja o stanie pasywów kasy

Prawo

finansowe

Kategoria

sprawozdanie

Klucze

analiza finansowa, banki centralne, informacja o stanie pasywów kasy, instytucje finansowe, operacje finansowe, składniki pasywów, stan dzienny, zobowiązania

Dokument „Informacja o stanie pasywów kasy” zawiera szczegółowy opis zaległości finansowych kasy, w tym zadłużeń, zobowiązań oraz innych pasywów. Przedstawione informacje pozwalają na kompleksową analizę sytuacji w zakresie zobowiązań finansowych kasy oraz ich wpływu na kondycję finansową instytucji. Dokument skupia się na prezentacji aktualnego stanu pasywów kasy w celu umożliwienia podejmowania trafnych decyzji zarządczych.

2023/07/28

Bank Spółdzielczy "Nadzieja" w Pcimiu Dolnym

Informacja uzupełniająca o stanach dziennych wybranych składników pasywów kasy

stan na dzień 30.06.2024 w tys. zł

Operacje z instytucjami

Operacje z instytucjami krajów strefy euro oraz

z instytucjami krajów reszty

krajowymi świata

PLN walutowe PLN walutowe

A1 B1 C1 D1

A1 Środki pozyskane ze sprzedaży emisji własnych papierów wartościowych (bez odsetek)

B2    z tego z terminem pierwotnym: – poniżej 2 lat                                  1200 150 200 50

D1                – 2 lata i powyżej                                 800 100 1000 200

   ... w tym:

D2    ....– papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie o okresie wykupu powyżej 5 lat      50 10 50 0

D3 ....– listy zastawne o okresie wykupu powyżej 5 lat                      100 20 100 50

E1 Zobowiązania z tytułu operacji z przyrzeczeniem odkupu

F2    z tego z terminem pierwotnym: – poniżej 2 lat                                500 50 100 25

H1                – 2 lata i powyżej                               1500 150 800 175

   ....w tym:

H2    ....– papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie o okresie wykupu powyżej 5 lat   250 25 200 75

H3 ....– listy zastawne o okresie wykupu powyżej 5 lat                       500 50 500 100

I1 Operacje bieżące z pocztą                                                  100 10 50 5

J1 Fundusze specjalnego przeznaczenia                                      500 0 250 0

K1    z tego: – bieżące                                              200 0 100 0

L1          – terminowe                                           300 0 150 0

N1 Zobowiązania wobec banków centralnych oraz pozostałych monetarnych instytucji finansowych    0 0 0 0

O1    z tego: – bieżące                                               0 0 0 0

P1          – terminowe                                          0 0 0 0

Q2            z tego z terminem pierwotnym: – poniżej 2 lat                  0 0 0 0

S1                           – 2 lata i powyżej                      0 0 0 0

Podsumowując, przedstawiona informacja o stanie pasywów kasy stanowi istotny element analizy finansowej, umożliwiając zarządzanie zobowiązaniami oraz podejmowanie decyzji optymalizujących kondycję finansową instytucji. Zrozumienie prezentowanych danych jest kluczowe dla skutecznego planowania finansowego i realizacji celów biznesowych.