Kwartalne Sprawozdanie Finansowe i Statystyczne Krajowej Instytucji Płatniczej
- Prawo
finansowe
- Kategoria
sprawozdanie
- Klucze
działalność gospodarcza, finansowe, fundusze własne, krajowa instytucja płatnicza, kredyty płatnicze, kwartalne, sprawozdanie, statystyczne, transakcje, środki finansowe
Kwartalne Sprawozdanie Finansowe i Statystyczne Krajowej Instytucji Płatniczej jest szczegółowym zestawieniem danych dotyczących finansów oraz statystyk z działalności tej instytucji w okresie kwartalnym. Dokument zawiera informacje na temat przychodów, kosztów, zysków oraz innych kluczowych wskaźników finansowych. Analiza tych danych ma na celu zapewnienie transparentności działalności instytucji oraz dostarczenie aktualnej sytuacji finansowej.
KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE I STATYSTYCZNE KRAJOWEJ INSTYTUCJI PŁATNICZEJ
Za okres sprawozdawczy:
DATA POCZĄTKOWA: 01.01.2024
DATA KOŃCOWA: 31.03.2024
Dane krajowej instytucji płatniczej:
NAZWA (FIRMA): FinTech Solutions Sp. z o.o.
ADRES SIEDZIBY: ul. Kwiatowa 12, 00-001 Warszawa
NUMER WPISU DO REJESTRU KRAJOWYCH INSTYTUCJI PŁATNICZYCH: KIP/2024/1234
TELEFON: +48 22 123 45 67
FAKS: +48 22 123 45 68
ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ: [email protected]
Data przekazania sprawozdania KNF: 15.04.2024
Liczba stron sprawozdania: 10
I. Wartość posiadanych środków finansowych według stanu na koniec okresu sprawozdawczego*
Pozycja Wartość na koniec ostatniego dnia okresu sprawozdawczego
średnia minimum maksimum
1 2 3 4
Środki pieniężne otrzymane od płatnika w celu wykonania transakcji płatniczych, niepoddane ochronie w sposób określony w art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy 10 000 000 PLN 8 000 000 PLN 12 000 000 PLN
Środki pieniężne złożone na wyodrębnionym do tego celu rachunku bankowym zgodnie z art. 78 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy 5 000 000 PLN 4 000 000 PLN 6 000 000 PLN
Środki pieniężne inwestowane zgodnie z art. 78 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy 2 000 000 PLN 1 500 000 PLN 2 500 000 PLN
Środki pieniężne ogółem 17 000 000 PLN 13 500 000 PLN 18 500 000 PLN
* W przypadku zabezpieczenia środków pieniężnych przyjętych w celu wykonania transakcji płatniczych w sposób określony w art. 78 ust. 2 ustawy tabelę wypełnia się wyłącznie dla środków nieobjętych zabezpieczeniem.
Opracował: Zatwierdził:
Imię i nazwisko: Jan Kowalski Imię i nazwisko: Anna Nowak
Stanowisko: Specjalista ds. Finansów Stanowisko: Dyrektor Finansowy
Telefon: +48 22 123 45 69
Data: 10.04.2024
II. 1. Informacja o kredytach płatniczych, o których mowa w art. 74 ust. 3 ustawy, udzielonych w okresie sprawozdawczym
Pozycja Ogółem Okres, na jaki został udzielony kredyt płatniczy*
wartość/ ≤1 >1 >3 >6 >9
liczba miesiąc miesiąca miesięcy miesięcy miesięcy
≤3 ≤6 ≤9 ≤12
miesięcy miesięcy miesięcy miesięcy
1 2 3 4 5 6 7
– liczba 1500 200 300 400 300 300
– wartość, w tym:
– złoty (PLN) 1 000 000 PLN
– euro (EUR) 200 000 EUR
– dolar amerykański (USD) 150 000 USD
– frank szwajcarski (CHF) 100 000 CHF
– funt brytyjski (GBP) 50 000 GBP
– pozostałe waluty 0
* Należy wskazać termin pierwotny, na jaki został udzielony kredyt płatniczy.
Opracował: Zatwierdził:
Imię i nazwisko: Jan Kowalski Imię i nazwisko: Anna Nowak
Stanowisko: Specjalista ds. Finansów Stanowisko: Dyrektor Finansowy
Telefon: +48 22 123 45 69
Data: 10.04.2024
II. 2. Informacja o kredytach płatniczych, o których mowa w art. 74 ust. 3 ustawy, według stanu na koniec okresu sprawozdawczego
Pozycja Ogółem Okres, na jaki został udzielony kredyt płatniczy*
wartość/ ≤1 >1 >3 >6 >9
liczba miesiąc miesiąca miesięcy miesięcy miesięcy
Podsumowując, Kwartalne Sprawozdanie Finansowe i Statystyczne Krajowej Instytucji Płatniczej stanowi istotne źródło informacji dotyczących kondycji finansowej oraz statystycznych wyników działalności tej instytucji. Analiza danych zawartych w raporcie pozwala na dokładne zrozumienie sytuacji finansowej instytucji oraz podejmowanie odpowiednich decyzji na podstawie uzyskanych informacji.