Kwartalne sprawozdanie o stanie należności i wybranych aktywów finansowych

Prawo

finansowe

Kategoria

sprawozdanie

Klucze

aktywa, aktywa finansowe, finanse, gwarancje, kwartalne, należności, poręczenia, ryzyko finansowe, sprawozdanie, wierzytelności

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności i wybranych aktywów finansowych zawiera szczegółowe informacje dotyczące bieżącego stanu finansowego przedsiębiorstwa. W raporcie znajdują się dane dotyczące wierzytelności, należności oraz aktywów finansowych, które umożliwiają ocenę sytuacji ekonomicznej firmy w określonym okresie czasu. Analiza tych informacji pozwala zarządowi podejmować odpowiednie decyzje dotyczące zarządzania finansami i planowania dalszych działań.

Załącznik nr 3

WZÓR

Nazwa jednostki sprawozdawczej: Zakład Wodociągów i Kanalizacji "Wodnik" Sp. z o.o.

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Adres jednostki sprawozdawczej: ul. Kwiatowa 12, 00-001 Warszawa

Numer identyfikacyjny REGON: 123456789     a) sprawozdanie jednostkowe          b) sprawozdanie zbiorcze                 c) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku

Nazwa województwa2)                                                   Mazowieckie     Warszawski           Warszawa     miasto2)

Nazwa powiatu / związku1), 2)

Nazwa gminy / związku1), 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie          kwota należności                 sektor                                dłużnicy krajowi                                                                 dłużnicy zagraniczni

ogółem         ogółem      finansów     grupa I     grupa II      grupa III      grupa IV      bank    banki    pozostałe     przedsiębiorstwa   gospodarstwa     niekomercyjne         ogółem    podmioty    pozostałe

(kol. 3+15)      (kol. 4+9+10   publicznych                 centralny      krajowe      niefinansowe    domowe    działające      należące do    podmioty

+11+12    ogółem                                  instytucje                 na rzecz   (kol. 16+17)   strefy euro    zagraniczne

+13+14)    (kol. 5+6+7+8)                               finansowe                 gospodarstw  

                                                                                          domowych

1        2        3        4      5      6      7       8       9     10     11    12     13     14     15    16    17

N1. papiery wartościowe (N1.1.+N1.2.)

 N1.1. krótkoterminowe        1000     1000      0     0      0     0      0     0     0      1000   0     0     0    0   0

 N1.2. długoterminowe         2000     2000      0     0      0     0      0     0     0      2000   0     0     0    0   0

N2. pożyczki (N2.1.+N2.2.)

 N2.1. krótkoterminowe        500      500     500   0      0    0     0     0     0    0       0     0     0    0   0

 N2.2. długoterminowe         1500     1500   1000   500      0    0     0     0     0    0      0     0     0    0   0

N3. gotówka i depozyty (N3.1.+N3.2.+N3.3.)

 N3.1. gotówka               100      100     100   0      0    0     0     0     0    0       0     0     0    0   0

 N3.2. depozyty na żądanie      200      200     200   0      0    0     0     0     0    0       0     0     0    0   0

 N3.3. depozyty terminowe       300      300     300   0      0    0     0     0     0    0       0     0     0    0   0

N4. należności wymagalne (N4.1.+N4.2.)

 N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług 400      400      0    0     0   0      0    0    0  400  0     0    0   0

 N4.2. pozostałe               100     100     100   0     0    0      0    0    0   0    0    0    0   0

N5. pozostałe należności (N5.1.+N5.2.+N5.3.)

 N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług 500      500      0    0     0   0      0    0    0  500  0     0    0   0

 N5.2. z tytułu podatków oraz składek na

   ubezpieczenia społ.               200     200      0    200   0    0    0      0     0    0    0   0   0

 N5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej 300      300      0    0    0   300    0      0    0   0  0   0   0

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

                                      dłużnicy

                    Kwota      podmioty

             Wyszczególnienie      należności     sektora                 pozostałe

                           ogółem     finansów   grupa I   grupa II    grupa III       grupa IV       podmioty

                           (kol. 3+8)     publicznych

                                        (kol.4+5+6+7)

1                    2         3       4     5     6      7       8

B1. należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń    0     0     0    0    0    0

B2. odsetki ustawowe za opóźnienie od należności głównej z tytułu

udzielonych gwarancji i poręczeń                   0     0     0    0    0    0

B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za

dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)    0     0     0    0    0    0

B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym

od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)         0     0     0    0    0    0

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Wypełnić, gdy dotyczy.

............................. . .          222-333-444                          24.10.2023       . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Główny Księgowy         555-666-777                        24.10.2023     Prezes Zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Podsumowanie kwartalnego sprawozdania o stanie należności i wybranych aktywów finansowych prezentuje zbiór głównych wniosków wynikających z analizy danych finansowych. Raport umożliwia ocenę rentowności, płynności oraz efektywności zarządzania majątkiem. Dzięki zebranym informacjom władze przedsiębiorstwa mogą podejmować trafne decyzje strategiczne mające na celu optymalizację działalności i osiągnięcie zamierzonych celów biznesowych.