Kwartalny raport kasowy

Prawo

finansowe

Kategoria

sprawozdanie

Klucze

bank, dane, firma, gotówka, kasowy, kwartalny raport, termin, transakcje, wpłaty, wypłaty

Kwartalny raport kasowy jest dokumentem przedstawiającym aktualny stan finansowy firmy na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy. Zawiera szczegółowe informacje dotyczące wpływów, wydatków oraz salda gotówkowego. Analiza raportu pozwoli na ocenę efektywności zarządzania środkami pieniężnymi oraz określenie trendów finansowych w okresie kwartalnym.

Załącznik nr 3

 

Dane o liczbie i wartości wpłat i wypłat gotówki do/z kas bankudane kwartalne

 

Typ transakcji                                        Liczba (szt.)               Wartość (zł)

wpłata gotówki do kas banku                                  1250                     5 432 100,00

wypłata gotówki z kas banku                                   980                     3 789 500,00

 

Termin przekazania: do końca ostatniego dnia roboczego I kwartału 2024 po upływie I kwartału 2024, którego dane dotyczą.

Adresat: Bank Powszechny Spółka Akcyjna, ul. Kwiatowa 1, 00-001 Warszawa.

Podsumowując, kwartalny raport kasowy stanowi ważne narzędzie analizy finansowej, pozwalające na ocenę stabilności finansowej firmy oraz identyfikację obszarów wymagających udoskonalenia. Dzięki szczegółowym informacjom zawartym w raporcie, możliwe jest podejmowanie trafnych decyzji finansowych, mających na celu optymalizację sytuacji pieniężnej przedsiębiorstwa.