Miesięczne Sprawozdanie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych

Prawo

finansowe

Kategoria

sprawozdanie

Klucze

aktywa, certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa, kapitał własny, koszty, koszty zmienne, miesięczne, pożyczki, przychody, składniki portfela papierów wartościowych, sprawozdanie, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, udziały, zarządzane portfele papierów wartościowych, zobowiązania

Miesięczne Sprawozdanie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych jest dokumentem zawierającym szczegółowe informacje na temat inwestycji funduszy oraz wyników osiągniętych w określonym miesiącu. W raporcie znajdują się analizy ryzyka, wykresy zysków i strat, zestawienia aktywów oraz pasywów oraz komentarze dotyczące sytuacji na rynku finansowym. To ważne narzędzie umożliwiające monitorowanie i ocenę efektywności inwestycji.

SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZA OKRES OD 01.07.2024 DO 31.07.2024

CZĘŚĆ A

Lp.             WYSZCZEGÓLNIENIE                                Wiersz   Stan na ostatni dzień     Dane narastająco od                                                danego miesiąca w okresie      początku okresu                                                sprawozdawczym w tys. zł    sprawozdawczego w tys. zł

I   WYBRANE DANE O AKTYWACH                                   1        150000           145000

1   Aktywa ogółem                                         2        250000           240000

2   Środki pieniężne                                      3        10000            9000

3   Papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski   4        50000           48000

4   Należności, w tym:                                 5        20000           18000

a)  należności od funduszy inwestycyjnych                 6        10000            8000

-   nieprzeterminowane                         7        8000            7000

-   przeterminowane od 0 do 30 dni                8        1000             500

-   przeterminowane od 31 do 90 dni               9        500              300

-   przeterminowane od 91 do 180 dni             10        300              200

-   przeterminowane od 181 do 360 dni            11        100               50

-   przeterminowane powyżej 360 dni              12        100               50

b)  inne należności                            13        10000           10000

5   Udziały i akcje spółek                         14        30000           28000

6   Jednostki uczestnictwa                       15        40000           38000

7   Certyfikaty inwestycyjne                      16        10000            9000

8   Tytuły uczestnictwa zarządzanych zbiorczych portfeli papierów wartościowych  17        5000            4000

9   Akcje własne towarzystwa                     18        0               0

10 Wierzytelności, prawa do świadczeń z tytułu wierzytelności, prawa, o których mowa w  19        2000           1000    art. 147 ust. 1, określone w art. 65 ust. 6 ustawy

11 Należności z tytułu wierzytelności, praw do świadczeń z tytułu wierzytelności, praw, o   20        3000           2000    których mowa w art. 147 ust. 1 ustawy (art. 65 ust. 7 ustawy)

II  DANE O KAPITALE WŁASNYM                    21        50000           45000

1   Minimalny wymagany kapitał własny (określony zgodnie z art. 50 ust. 1 z    22        10000            9000    uwzględnieniem ust. 4a pkt 1 ustawy)

2   Minimalny wymagany kapitał własny (określony zgodnie z art. 50 ust. 2 z    23    uwzględnieniem ust. 3 і 4а pkt 1 ustawy), w tym:

а)  poziom kapitału własnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 ustawy       24   8000

b)  zwiększenie kapitału własnego, o którym mowa w art. 50 ust. 3 ustawy     25   1000

с)  zwiększenie kapitału własnego, o który m mowa w art. 50 ust. 4a pkt 1 ustawy   26   1000

3   Kapitał własny, w tym: *                      27   60000

а)  wynik finansowy netto w okresie sprawozdawczym           28

b)  kapitał zakładowy                          29   50000

с)  kapitał zapasowy                           30   5000

d)  pozostałe kapitały rezerwowe                   31   3000

е)  kapitał z aktualizacji wyceny                    32   2000

III ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, W TYM:             33   190000

1   Zobowiązania wobec funduszy inwestycyjnych        34   100000

2   Zobowiązania wobec uczestników funduszy inwestycyjnych    35

IV ZACIĄGNIĘTE POŻYCZKI I KREDYTY ORAZ ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU  36  0  0    EMISJI OBLIGACJI, WARTOŚĆ PORĘCZEŃ

1   Wielkość pożyczek i kredytów bez zobowiązań z tytułu emisji obligacji   37   0

2   Wielkość zobowiązań z tytułu emisji obligacji         38

3   Wielkość poręczeń za zobowiązania funduszu sekurytyzacyjnego    39   0

V   WYBRANE DANE O PRZYCHODACH I KOSZTACH          40  10000  9000

1   Przychody ogółem, w tym:                  41

а)  przychody z tytułu zarządzania funduszami inwestycyjnymi     42

b   przychody z tytułu zarządzania zbiorczymi portfelami na zlecenie     43

с)  przychody z tytułu zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa 44    liczba instrumentów finansowych

d)  przychody z tytułu prowadzenia usług doradztwa inwestycyjnego     45

е)  przychody z tytułu świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub 46    zbycia instrumentów finansowych

f)  przychody z tytułu pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa   47    funduszy inwestycyjnych reprezentowanych przez towarzystwo

g)  przychody z tytułu pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa   48    funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa

h)  przychody z tytułu pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu tytułów uczestnictwa   49    funduszy zagranicznych

і)  przychody z tytułu pełnienia funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych    50

2   Koszty ogółem, w tym:                     51

а)  koszty stałe                           52

b)  koszty zmienne, w tym:                    53

-     koszty zmienne dystrybucji                  54

VI   DANE UZUPEŁNIAJĄCE                      55      200000      180000

1   Wartość zarządzanych aktywów (wiersze 42+43)       56      150000      135000

2   Wartość aktywów zarządzanych funduszy inwestycyjnych     57      100000       90000

3   Wartość aktywów zarządzanych zbiorczych portfeli papierów wartościowych 58      50000       45000

4   Wartość zarządzanych cudzych pakietów papierów wartościowych na zlecenie  59      20000      18000

5   Wartość nadwyżki kapitału własnego ponad limit określony w art. 50 ust. 4 z  60      50000      45000      uwzględnieniem ust. 4a pkt 1 ustawy

6   Kurs EURO                             61      4.50           4.45

*   W przypadku spadku wartości kapitałów własnych poniżej poziomu wskazanego w wierszu 13 albo 14 (należy wziąć pod uwagę pozycję o większej wartości) należy     wskazać przyczyny oraz kroki podjęte w celu doprowadzenia do spełnienia przez towarzystwo wymogów ustawowych w zakresie utrzymywania kapitałów własnych na     odpowiednim poziomie.

CZĘŚĆ В

Wyszczególnienie danych zawartych w cz. A wierszu 14

Lp.        Udziały i akcje         Data nabycia    Cel/przyczyny nabycia   Wartość

I   Udziały spółek:

1   o których mowa w art. 65 ust. 2 pkt 6 lit. a ustawy -  

2   o których mowa w art. 65 ust. 2 pkt 6 lit. b ustawy -  

3   o których mowa w art. 65 ust. 2 pkt 6 lit. c ustawy -  

II  Akcje

1   o których mowa w art. 65 ust. 2 pkt 6 lit. a ustawy -  

2   o których mowa w art. 65 ust. 2 pkt 6 lit. b ustawy -  

3   o których mowa w art. 65 ust. 2 pkt 6 lit. c ustawy -  

4   o których mowa w art. 65 ust. 2 pkt 7 ustawy -  

III Razem               30000      28000

Wyszczególnienie danych zawartych w cz. A wierszu 15

    Jednostki     Podstawa prawna nabycia       OKRES nabycia jednostek Lp.        uczestnictwa         jednostek uczestnictwa       uczestnictwa   Liczba  Wartość

1 2 3   Razem              40000    38000

Wyszczególnienie danych zawartych w cz. A wierszu 16

    Certyfikaty     Podstawa prawna nabycia     OKRES nabycia certyfikatów Lp.        inwestycyjne     certyfikatów inwestycyjnych    inwestycyjnych   Liczba  Wartość

1 2 3    Razem           10000     9000

Wyszczególnienie danych zawartych w cz. A wierszu 17

Lp.      Tytuły uczestnictwa zbiorczych portfeli papierów wartościowych   Liczba  Wartość

1 2 3    Razem

Wyszczególnienie danych zawartych w cz. A wierszu 20

Lp.   Należności z tytułu wierzytelności, praw do świadczeń z tytułu wierzytelności, praw, o których  FIRMA   Wartość            mowa w art. 147 ust. 1 ustawy              funduszu            (art. 65 ust. 7 ustawy)

1   należności z tytułu wierzytelności: -  

2   należności z tytułu praw do świadczeń z tytułu wierzytelności: -  

3   należności z tytułu praw, o których mowa w art. 147 ust. 1 ustawy:    własności lub współwłasności nieruchomości gruntowych w rozumieniu przepisów o gospodarce a)    nieruchomościami: -  

b)  własności lub współwłasności budynków i lokali stanowiących odrębną własność: -  

c)  własności lub współwłasności statków morskich: -  

d)  użytkowania wieczystego: -  

4   Razem                              3000

Wyszczególnienie danych zawartych w cz. A wierszu 54

Lp.          Koszty zmienne dystrybucji           Dodatkowy komentarz odnośnie do   FIRMA   Wartość                                   klasyfikacji kosztów       funduszu

1   pozostające w bezpośrednim związku z przyjmowaniem, przekazywaniem do      realizacji i realizowaniem zleceń nabycia, odkupienia lub zamiany jednostek      uczestnictwa funduszu inwestycyjnego lub przyjmowaniem zapisów na      certyfikaty inwestycyjne i ich przydziałem: -  

2   stanowiące wynagrodzenie dystrybutorów i pozostające w bezpośrednim      związku z uczestnictwem w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez      towarzystwo: -  

3   poniesione z tytułu promocji lub marketingu funduszu inwestycyjnego      zarządzanego przez towarzystwo - w zakresie, w jakim koszty te nie były      pokrywane przez fundusz: -  

4   Razem        

Podsumowując, Miesięczne Sprawozdanie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych jest istotnym dokumentem pozwalającym na śledzenie wyników inwestycyjnych funduszy oraz ocenę sytuacji na rynku finansowym. Dzięki szczegółowym analizom oraz zestawieniom, inwestorzy mogą podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące swoich inwestycji.