Raport Instrumenty Pochodne i Zabezpieczenia Ekonomiczne
- Prawo
finansowe
- Kategoria
sprawozdanie
- Klucze
analiza ryzyka, instrumenty pochodne, ryzyko inwestowania w akcje, ryzyko kredytowe, ryzyko kursów walutowych, ryzyko stopy procentowej, ryzyko towarowe, strategie zabezpieczeń, zabezpieczenia ekonomiczne
Raport Instrumenty Pochodne i Zabezpieczenia Ekonomiczne stanowi analizę posiadanych instrumentów finansowych oraz sposobów zabezpieczenia ryzyka ekonomicznego w firmie. Dokument omawia zarówno pochodne instrumenty finansowe, jak i strategie zabezpieczeń przed wahaniem cen czy kursów. Przedstawia również korzyści i ryzyka związane z ich używaniem oraz wpływ na kondycję finansową firmy.
F 10.00 Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu i zabezpieczenia ekonomiczne
Wartość bilansowa Wartość nominalna
Według rodzaju ryzyka, według produktów lub według rodzaju Aktywa Zobowiązania rynku finansowe finansowe w tym: Ogółem przeznaczone przeznaczone sprzedane do obrotu do obrotu
Ryzyko stopy procentowej w tym: zabezpieczenia ekonomiczne 12 500 000 Opcje będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym Inne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem 5 600 000 regulowanym Opcje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym Inne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym 7 800 000
Ryzyko związane z inwestowaniem w akcje w tym: zabezpieczenia ekonomiczne 3 200 000 Opcje będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym Inne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem 1 800 000 regulowanym Opcje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym Inne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym 4 500 000
Ryzyko związane z kursem walutowym i złotem w tym: zabezpieczenia ekonomiczne 9 100 000 Opcje będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym Inne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem 2 300 000 regulowanym Opcje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym Inne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym 6 700 000
Ryzyko kredytowe w tym: zabezpieczenia ekonomiczne wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 4 800 000 w tym: inne zabezpieczenia ekonomiczne 2 100 000 Swap ryzyka kredytowego Opcja na spread kredytowy Swap przychodu całkowitego Inne
Ryzyko towarowe w tym: zabezpieczenia ekonomiczne 1 500 000
Inne ryzyka w tym: zabezpieczenia ekonomiczne 600 000
Instrumenty pochodne w tym: instrumenty będące przedmiotem obrotu poza rynkiem 15 200 000 regulowanym – pozostałe monetarne instytucje finansowe w tym: instrumenty będące przedmiotem obrotu poza rynkiem 8 900 000 regulowanym – pozostałe instytucje sektora finansowego w tym: instrumenty będące przedmiotem obrotu poza rynkiem 6 300 000 regulowanym – pozostałe
Podsumowując, Raport Instrumenty Pochodne i Zabezpieczenia Ekonomiczne jest kompleksowym opracowaniem dotyczącym wykorzystywania instrumentów pochodnych oraz zabezpieczeń ekonomicznych w firmie. Przedstawia istotne informacje dotyczące zarządzania ryzykiem finansowym i jego wpływu na strategię biznesową. Zawiera wskazówki dotyczące optymalnego wykorzystania tych narzędzi oraz analizę korzyści i potencjalnych zagrożeń.