Raport Operacje z Instytucjami Zagranicznymi Aktywa

Prawo

finansowe

Kategoria

sprawozdanie

Klucze

aktywa, dane miesięczne, instytucje niebankowe, operacje z instytucjami zagranicznymi, waluty

Raport "Operacje z Instytucjami Zagranicznymi Aktywa" zawiera szczegółowy opis wszelkich transakcji finansowych i operacji prowadzonych z instytucjami zagranicznymi dotyczących aktywów firmy. Dokument przedstawia analizę poszczególnych operacji, ich wpływ na kondycję finansową przedsiębiorstwa oraz potencjalne ryzyka i korzyści związane z takimi transakcjami. Przedstawione są również rekomendacje dotyczące optymalizacji procesów oraz zarządzania aktywami zagranicznymi.

BA120

Operacje z instytucjami Styczeń 2024 – aktywa

dane miesięczne

stan w tys. PLN

INSTYTUCJE NIEBANKOWE

PKO BP

i ING Bank Śląski

Santander Bank Polska

mBank

BNP Paribas Bank Polska

działające na rzecz

Banku Millennium

wszystkie

waluty

walutowe

PLN

waluty

EUR

inne

1. Do 1 roku (bez 1 miesiąca)

    do 12 miesięcy włącznie

    z terminem powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy włącznie

    pierwotnym powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy włącznie

    powyżej 1 roku

  1.1 Do 3 miesięcy

        do 3 miesięcy włącznie

        z terminem powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy włącznie

        pierwotnym powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy włącznie

        powyżej 3 miesięcy

  1.2 Do 6 miesięcy

     w tym – na 6 miesięcy

  1.3 Do 12 miesięcy

2. Powyżej 1 roku do 2 lat                X    X        X    X    X    X        X    X    X    X        X   X    X    X        X    X    X    X

3. Powyżej 2 lat do 5 lat

    do 5 lat włącznie

    z terminem

        powyżej 5 lat do 10 lat włącznie

    pierwotnym

        powyżej 5 lat

  w tym – powyżej 2 lat             X    X    X    X        X    X    X    X        X    X    X    X        X   X    X    X        X    X    X    X

4. Powyżej 5 lat do 10 lat               X    X    X    X    X                     X     X   X    X    X     X    X    X    X    X

5. Powyżej 10 lat

    powyżej 10 lat                      X    X    X    X    X                     X     X   X    X    X     X    X    X    X    X

6. Razem                                                           X    X    X    X    X

    operacje w złotych                                   X    X    X    X    X

   z tego: operacje w euro                             X    X    X    X    X

        operacje w innych walutach            X    X    X    X    X

Styczeń 2024       X    X    X    X    X    X    X    X    X    X    X    X    X    X    X   X   X    X    X    X    X    X    X

Raport "Operacje z Instytucjami Zagranicznymi Aktywa" podsumowuje główne wnioski z analizy transakcji finansowych i operacji z instytucjami zagranicznymi dotyczących aktywów firmy. Prezentuje kluczowe trendy, zagrożenia i możliwości rozwoju, które wynikają z przeprowadzonych operacji. Dokument zawiera rekomendacje dotyczące dalszych działań oraz strategii dotyczących zarządzania aktywami zagranicznymi.