Raport Operacji z Instytucjami Krajów Strefy Euro Pasywa

Prawo: finansowe
Kategoria: sprawozdanie
Klucze: depozyty, instytucje, kraje, kredyty, odsetki, operacje, papier wartościowy, pasywa, raport, strefa euro, terminy, zobowiązania

Raport Operacji z Instytucjami Krajów Strefy Euro Pasywa jest szczegółowym zestawieniem transakcji i operacji finansowych realizowanych przez firmę z instytucjami finansowymi z krajów należących do strefy euro. Dokument zawiera dane dotyczące zobowiązań finansowych i pasywów firmy w kontekście współpracy z instytucjami z Eurolandu, umożliwiając szczegółową analizę i raportowanie.

BP070

Operacje z instytucjami Czerwiec 2024 – pasywa

dane miesięczne

stan w tys. EUR

INSTYTUCJE NIEMONETARNE

Instytucje ubezpieczeniowe i reasekuracyjne

Instytucje emerytalne

Instytucje kredytowe

Instytucje inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne

Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

Banki Spółdzielcze

SKOK-i

Domy Maklerskie

wszystkie

EUR

walutowe

USD

CHF

GBP

JPY

PLN

125000

50000

250000

100000

75000

5000

2000

10000

4000

3000

inne

1. Depozyty i inne zobowiązania (bez odsetek)

1.1 Depozyty bieżące

w tym – depozyty bieżące rozliczeniowe X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

w tym – rachunki powiernicze X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1.2 Depozyty terminowe

do 1 miesiąca włącznie

z terminem

powyżej 1 miesiąca do 2 miesięcy włącznie

pierwotnym

powyżej 2 miesięcy

1.3 Kredyty otrzymane krótkoterminowe

1.4 Kredyty otrzymane długoterminowe

do 1 miesiąca włącznie

z terminem

powyżej 1 miesiąca do 2 miesięcy włącznie

pierwotnym

powyżej 2 miesięcy

1.5 Operacje z tytułu repurchase agreement

w tym – na dłużnych papierach wartościowych

1.6 Pozostałe zobowiązania

1.6.1 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe

1.6.2 Pozostałe zobowiązania długoterminowe

do 1 miesiąca włącznie

z terminem

powyżej 1 miesiąca do 2 miesięcy włącznie

pierwotnym

powyżej 2 miesięcy

2. Odsetki od depozytów i innych zobowiązań X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Podsumowując, Raport Operacji z Instytucjami Krajów Strefy Euro Pasywa stanowi cenne źródło informacji na temat współpracy finansowej firmy z instytucjami z obszaru euro. Zawiera szczegółowe dane dotyczące zobowiązań i pasywów, umożliwiając kompleksową analizę oraz monitorowanie transakcji z partnerami z Eurolandu.