Raport Przychody z Tytułu Odsetek

Prawo

finansowe

Kategoria

sprawozdanie

Klucze

aktywa finansowe, analiza, banki, finanse, instrumenty dłużne, instytucje, kredyty, nadzór, odsetki, pożyczki, przychody, raport, sektor finansowy, struktura, tytuł

Raport Przychody z Tytułu Odsetek zawiera szczegółowe informacje dotyczące generowanych przychodów z tytułu odsetek w określonym okresie. Dokument przedstawia analizę źródeł przychodów oraz przedstawia wnioski i rekomendacje dotyczące optymalizacji generowania przychodów z tytułu odsetek.

PO01 - Przychody z tytułu odsetek

                                                    Inne              Pozostałe

                                                    Instytucje           monetarne          instytucje   Podmioty

                                                  Banki          rządowe i   Banki            w tym: kasy        sektora   niefinansowe

                                                 centralne       samorządowe   instytucje      finansowe     finansowego

                                                                     finansowe

                                                A.       B.    C.    D.     E.      F.     G.

PO01.1.    Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

PO01.1.1.  Instrumenty dłużne

PO01.1.2.  Kredyty, pożyczki i pozostałe należności

PO01.1.3.  Pozostałe instrumenty finansowe

PO01.2.    Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

PO01.2.1.  Instrumenty dłużne, w tym:

PO01.2.1.1. certyfikaty depozytowe

PO01.2.1.2. w tym: bony skarbowe

PO01.2.1.3. obligacje

PO01.2.1.4. komercyjne weksle inwestycyjno-terminowe

PO01.2.1.5. inne

PO01.2.3.  Kredyty, pożyczki i pozostałe należności, w tym:

PO01.2.3.1. należności z tytułu lokat

PO01.2.3.2. pozostałe należności

PO01.3.    Pożyczki udzielone i należności własne

PO01.3.1.  Instrumenty dłużne, w tym:

PO01.3.1.1. obligacje

PO01.3.1.2. komercyjne weksle inwestycyjno-terminowe

PO01.3.1.3. inne

PO01.3.2.  Kredyty, pożyczki i pozostałe należności, w tym:

PO01.3.2.1. kredyty i pożyczki z funduszu stabilizacyjnego

PO01.3.2.2. pozostałe kredyty i pożyczki

PO01.3.2.3. należności z tytułu lokat

PO01.3.2.4. należności z tytułu wniesionych kaucji

PO01.3.2.5. pozostałe należności

PO01.4.    Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

PO01.4.1.  Instrumenty dłużne, w tym:

PO01.4.1.1. certyfikaty depozytowe

PO01.4.1.2. bony skarbowe

PO01.4.1.3. obligacje

PO01.4.1.4. komercyjne weksle inwestycyjno-terminowe

PO01.4.1.5. inne

PO01.4.2.  Kredyty, pożyczki i pozostałe należności, w tym:

PO01.4.2.1. należności z tytułu lokat

PO01.4.2.2. pozostałe należności

PO01.5.    Inne aktywa

PO01.6.    Suma

Podsumowując, Raport Przychody z Tytułu Odsetek to cenny dokument zawierający analizę przychodów z tytułu odsetek, która może posłużyć do podejmowania decyzji o optymalizacji działań generujących te przychody.