Raport Zobowiązań wobec Instytucji Finansowych

Prawo

finansowe

Kategoria

sprawozdanie

Klucze

captive, depozyty, instytucje finansowe, instytucje niemonetarne, kredyty, odsetki, pln, pożyczki, raport, zobowiązania

Raport Zobowiązań wobec Instytucji Finansowych to dokument zawierający analizę i zestawienie wszystkich zobowiązań finansowych, jakie firma ma wobec instytucji finansowych. Raport przedstawia szczegółowo informacje dotyczące kwot, terminów spłaty oraz warunków umów kredytowych. Dzięki temu raportowi firma może dokładnie monitorować swoje zobowiązania i planować swoje działania finansowe zgodnie z posiadanymi zasobami.

RF-23/07/2024

Operacje z instytucjami krajowymi – pasywadane miesięcznestan w tys. PLN

INSTYTUCJE NIEMONETARNE

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe orazinstytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

Pozostałe instytucje pośrednictwa Instytucje finansowe typu captive Pomocnicze instytucje finansowe finansowego

wszystkie wszystkie wszystkie waluty PLN walutowe inne waluty PLN walutowe inne waluty PLN walutowe inne EUR EUR EUR waluty waluty waluty

1. Depozyty i inne zobowiązania (bez odsetek)

   1.1 Depozyty bieżące

      w tym – depozyty bieżące rozliczeniowe        1200   1000   200   50        500   400   100   30        250   200   50   20

      w tym – rachunki VAT                300   250   50   10        150   120   30   5        75   60   15   3

   1.2 Depozyty terminowe

         do 1 roku włącznie

      z terminem

         powyżej 1 roku do 2 lat włącznie

      pierwotnym

         powyżej 2 lat

   1.3 Kredyty otrzymane bieżące

   1.4 Kredyty otrzymane terminowe

         do 1 roku włącznie

      z terminem

         powyżej 1 roku do 2 lat włącznie

      pierwotnym

         powyżej 2 lat

   1.5 Operacje z przyrzeczeniem odkupu

      w tym – na skarbowych papierach wartościowych

   1.6 Pozostałe zobowiązania

      1.6.1 Pozostałe zobowiązania bieżące

      1.6.2 Pozostałe zobowiązania terminowe

            do 1 roku włącznie

         z terminem

         pierwotnym

            powyżej 1 roku do 2 lat włącznie

            powyżej 2 lat

2. Odsetki od depozytów i innych zobowiązań     24   20   4   1        10   8   2   0.5        5   4   1   0.2

Podsumowując, Raport Zobowiązań wobec Instytucji Finansowych stanowi kompleksową analizę zobowiązań finansowych firmy wobec instytucji finansowych. Jest to ważne narzędzie pozwalające na ocenę sytuacji finansowej firmy, identyfikację ryzyk związanych z zobowiązaniami oraz podejmowanie świadomych decyzji dotyczących zarządzania płynnością finansową.