Sprawozdanie Kwartalne Funduszu

Sprawozdanie kwartalne funduszu/subfunduszu

1. Dane identyfikujące fundusz:

a) ...............................................................................................................................

(Golden Investments II kwartał 2024)

b) ...............................................................................................................................

(Golden Investments ul. Złota 12, 00-001 Warszawa)

c) ...............................................................................................................................

(II kwartał 2024)

2. Bilans

Lp. BILANS Bieżący kwartał roku

I Aktywa

1 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

2 Należności

3 Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu

4 Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:

- dłużne papiery wartościowe

5 Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:

- dłużne papiery wartościowe

6 Nieruchomości

7 Pozostałe aktywa

II Zobowiązania

1 z tytułu nabytych aktywów

2 z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

3 z tytułu instrumentów pochodnych

4 z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne

5 z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

6 z tytułu wypłaty dochodów funduszu

7 z tytułu wypłaty przychodów funduszu

8 z tytułu wyemitowanych obligacji

9 z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

10 z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

11 z tytułu gwarancji lub poręczeń

12 z tytułu wynagrodzenia towarzystwa za zarządzanie, w tym:

- z tytułu wynagrodzenia stałego

- z tytułu wynagrodzenia za wyniki zarządzania

13 Pozostałe

III Aktywa netto (I-II)

IV Kapitał funduszu

1 Kapitał wpłacony

2 Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

V Dochody zatrzymane

1 Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto

2 Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

VI Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia

VII Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)

Liczba jednostek uczestnictwa / certyfikatów inwestycyjnych

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa / certyfikat inwestycyjny

Lp. Cyrkulacja kapitału w kwartale* Bieżący kwartał

roku

I kapitał wpłacony w bieżącym kwartale, w tym:

- z tytułu konwersji

II kapitał wypłacony w bieżącym kwartale (wielkość ujemna), w tym:

- z tytułu konwersji

* Tabelę wypełniają wyłącznie fundusze inwestycyjne otwarte i specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte.

Kategorie jednostek uczestnictwa / serie certyfikatów inwestycyjnych Liczba

Kategorie jednostek uczestnictwa / serie certyfikatów inwestycyjnych Wartość aktywów netto na jednostkę

uczestnictwa/certyfikat inwestycyjny

Lp. Podstawowe informacje o uczestnikach funduszu**

I Łączna liczba rejestrów w funduszu / subfunduszu, w tym:

1 rejestry osób fizycznych

2 rejestry osób prawnych

II Opłaty manipulacyjne (II kwartał 2024):

1 pobrane przy zbywaniu jednostek uczestnictwa

2 pobrane przy odkupywaniu jednostek uczestnictwa

3 pobrane przy zamianie jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego na jednostki uczestnictwa innego

funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez to samo towarzystwo

4 pobrane przy zamianie, o której mowa w art. 162 ust. 1 pkt 5 ustawy

** Tabelę wypełniają wyłącznie fundusze inwestycyjne otwarte i specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte.

3. Rachunek wyniku z operacji

Lp. RACHUNEK Z WYNIKU OPERACJI Dane za kwartał

bieżący

I Przychody z lokat

1 Dywidendy i inne udziały w zyskach

2 Przychody odsetkowe

3 Dodatnie saldo różnic kursowych

4 Pozostałe

II Koszty funduszu

1 Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:

- z tytułu wynagrodzenia stałego

- z tytułu wynagrodzenia za wyniki zarządzania

2 Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

3 Opłaty dla depozytariusza

4 Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

5 Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

6 Usługi w zakresie rachunkowości

7 Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

8 Usługi prawne

9 Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

10 Koszty odsetkowe

11 Ujemne saldo różnic kursowych

12 Pozostałe

III Koszty pokrywane przez towarzystwo

IV Koszty funduszu netto (II-III)

V Przychody z lokat netto (I-IV)

VI Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)

1 Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:

- z tytułu różnic kursowych

- z tytułu transakcji z Nationale-Nederlanden

- z tytułu instrumentów pochodnych

- z tytułu akcji

- z tytułu dłużnych papierów wartościowych

- z tytułu PZU

2 Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:

- z tytułu różnic kursowych

- z tytułu instrumentów pochodnych

- z tytułu akcji

- z tytułu dłużnych papierów wartościowych

- z tytułu ORLEN

VII Wynik z operacji

4. Zestawienie lokat

Zestawienie lokat sporządza się i załącza się w zakresie i formie wskazanych odpowiednio w zestawieniu lokat określonym przepisami wydanym na podstawie art. 81 ust.

2 pkt 1 ustawy o rachunkowości.

5. Dane dodatkowe

a) wartość składników lokat, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 5 ustawy;

b) wskazanie, czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności funduszu;

c) II kwartał 2024

d) informacje o składnikach lokat zagrożonych utratą płynności, utratą wartości bądź obciążonych innym rodzajem ryzyka istotnym z punktu widzenia sytuacji

majątkowej, finansowej lub wyniku z operacji funduszu;

e) II kwartał 2024