Sprawozdanie Kwartalne Funduszu Inwestycyjnego

Szczegółowy zakres sprawozdań kwartalnych funduszu inwestycyjnego

1. Bilans, według stanu na ostatni dzień wyceny w kwartale

SK/2023/Q3

SK/2023/Q3

III kwartał 2023

III kwartał 2023

SK/2023/Q3

Lp. Wyszczególnienie Dane

1. AKTYWA

2. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 12 500 000 PLN

3. Należności 2 300 000 PLN

4. Transakcje reverse repo/buy-sell back 500 000 PLN

5. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 85 000 000 PLN

6. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 10 200 000 PLN

7. Pozostałe aktywa 750 000 PLN

8. ZOBOWIĄZANIA

9. z tytułu nabytych aktywów 1 000 000 PLN

10. z tytułu transakcji repo/sell-buy back 250 000 PLN

11. z tytułu instrumentów pochodnych 50 000 PLN

12. z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne 5 000 000 PLN

13. z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 000 000 PLN

14. z tytułu wypłaty dochodów funduszu 1 500 000 PLN

15. z tytułu wypłaty przychodów funduszu 800 000 PLN

16. z tytułu wyemitowanych obligacji 0 PLN

17. z tytułu pożyczek i kredytów 0 PLN

18. z tytułu gwarancji lub poręczeń 0 PLN

19. z tytułu wynagrodzenia towarzystwa za zarządzanie, w tym z tytułu

20. wynagrodzenia stałego 100 000 PLN

21. wynagrodzenia za wyniki zarządzania 50 000 PLN

22. pozostałe zobowiązania 25 000 PLN

23. AKTYWA NETTO 100 000 000 PLN

24. KAPITAŁ FUNDUSZU 95 000 000 PLN

25. Kapitał wpłacony, w tym 90 000 000 PLN

26. certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone 0 PLN

27. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -5 000 000 PLN

28. DOCHODY ZATRZYMANE 5 000 000 PLN

29. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 2 000 000 PLN

30. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 3 000 000 PLN

31. WZROST (SPADEK) WARTOŚCI LOKAT W ODNIESIENU DO CENY NABYCIA 0 PLN

32. KAPITAŁ FUNDUSZU I ZAKUMULOWANY WYNIK Z OPERACJI 100 000 000 PLN

2. Rachunek wyniku z operacji, według stanu na ostatni dzień wyceny w kwartale (narastająco od początku roku obrotowego)

SK/2023/Q3

SK/2023/Q3

III kwartał 2023

III kwartał 2023

SK/2023/Q3

Lp. Wyszczególnienie Dane

1. PRZYCHODY FUNDUSZU

2. Dywidendy i inne udziały w zyskach 2 500 000 PLN

3. Odsetki od papierów wartościowych 1 500 000 PLN

4. Odsetki od depozytów bankowych 500 000 PLN

5. Pozostałe odsetki 100 000 PLN

6. Przychody z tytułu wierzytelności 250 000 PLN

7. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 50 000 PLN

8. Dodatnie saldo różnic kursowych 100 000 PLN

9. Pozostałe ogółem 50 000 PLN

10. KOSZTY FUNDUSZU

11. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym z tytułu

12. wynagrodzenia stałego 50 000 PLN

13. wynagrodzenia za wyniki zarządzania 25 000 PLN

14. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 25 000 PLN

15. Opłaty dla depozytariusza 10 000 PLN

16. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5 000 PLN

17. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 2 500 PLN

18. Usługi w zakresie rachunkowości 2 500 PLN

19. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 10 000 PLN

20. Usługi prawne 5 000 PLN

21. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 2 500 PLN

22. Koszty odsetkowe 0 PLN

23. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 PLN

24. Ujemne saldo różnic kursowych 0 PLN

25. Pozostałe ogółem 1 000 PLN

26. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO LUB INNE UPRAWNIONE PODMIOTY 0 PLN

27. KOSZTY FUNDUSZU NETTO 137 500 PLN

28. PRZYCHODY Z LOKAT NETTO 4 812 500 PLN

29. ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) 5 000 000 PLN

30. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym z tytułu

31. instrumentów udziałowych 1 000 000 PLN

32. instrumentów dłużnych 1 500 000 PLN

33. depozytów i walut 500 000 PLN

34. instrumentów pochodnych i praw majątkowych, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 ustawy 250 000 PLN

35. wierzytelności, pożyczek i weksli 100 000 PLN

36. zbycia tytułów uczestnictwa 50 000 PLN

37. nieruchomości 10 000 PLN

38. pozostałych lokat 1 000 PLN

39. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym z tytułu

40. instrumentów udziałowych 1 500 000 PLN

41. instrumentów dłużnych 500 000 PLN

42. depozytów i walut 100 000 PLN

43. instrumentów pochodnych i praw majątkowych, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 ustawy 49 900 PLN

44. wierzytelności, pożyczek i weksli 0 PLN

45. tytułów uczestnictwa 0 PLN

46. nieruchomości 0 PLN

47. pozostałych lokat 0 PLN

48. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH 900 000 PLN

49. WYNIK Z OPERACJI 4 100 000 PLN

3. Informacje uzupełniające do wybranych pozycji bilansu

SK/2023/Q3

SK/2023/Q3

III kwartał 2023

III kwartał 2023

SK/2023/Q3

3.1. Zestawienie transakcji reverse repo/buy-sell back oraz repo/sell-buy back, których fundusz inwestycyjny jest stroną, według stanu na ostatni dzień wyceny w kwartale

Lp. Wyszczególnienie Dane

1. Rodzaj transakcji Reverse Repo

2. Goldman Sachs International

3. 2023-07-01

4. 2023-09-30

5. 2023-10-31

6. GS/2023/RR/001

7. GS/2023/RR/002

8. GS/2023/RR/003

9. GS/2023/RR/004

10. GS/2023/RR/005

11. GS/2023/RR/006

12. GS/2023/RR/007

3.2. Zestawienie zaciągniętych pożyczek papierów wartościowych i krótkiej sprzedaży, według stanu na ostatni dzień wyceny w kwartale

Lp. Wyszczególnienie Dane

XYZ/2023/PS/001

1. Brak pozycji

2. XYZ/2023/PS/002

3. XYZ/2023/PS/003

4. XYZ/2023/PS/004

5. XYZ/2023/PS/005

6. XYZ/2023/PS/006

7. XYZ/2023/PS/007

4. Informacje o wskaźniku dźwigni, według stanu na ostatni dzień wyceny w kwartale

SK/2023/Q3

SK/2023/Q3

III kwartał 2023

III kwartał 2023

Lp. Wyszczególnienie Dane

1. Metoda obliczania wskaźnika Committed Method

2. Wartość wskaźnika 1.5

5. Zestawienie aktywów i instrumentów finansowych obejmujące posiadane składniki lokat, zajęte pozycje w instrumentach pochodnych, udzielone pożyczki oraz środki pieniężne utrzymywane na rachunkach prowadzonych przez instytucje finansowe, według stanu na ostatni dzień wyceny w kwartale

SK/2023/Q3

SK/2023/Q3

III kwartał 2023

III kwartał 2023

SK/2023/Q3

Instrumenty Jednostki pochodne i prawa uczestnictwa, Depozyty i Instrumenty Instrumenty majątkowe, o Pożyczki i certyfikaty Pozostałe Lp. Wyszczególnienie* udziałowe dłużne środki których mowa w Wierzytelności weksle Nieruchomości inwestycyjne i lokaty pieniężne art. 145 ust. 1 pkt tytuły 6 ustawy uczestnictwa Kategoria składnika aktywów 1. Akcje Obligacje Skarbowe albo instrumentu finansowego Rodzaj kodu oraz kod składnika 2. ISIN US171450AJ60 PL1112300062 aktywów albo instrumentu finansowego Nazwa składnika aktywów albo 3. Apple Inc. 10-letnie obligacje skarbowe RP instrumentu finansowego 4. AAPL POLAND 5. NASDAQ GPW BR/2023/001 6. 1000 BR/2023/002 7. 5000 ul. Kwiatowa 1 8. 00-001 Warszawa 9. BR/2023/003 BR/2023/004 10. 11. Wartość godziwa Wartość godziwa BR/2023/005 12. BR/2023/006 13. 2023-07-01 14. 2023-09-30 15. BR/2023/007 16. 17. 70% 30% *Wskazanie rodzajów aktywów lub instrumentów finansowych, do których mają zastosowanie poszczególne pola sprawozdawcze oraz rodzajów aktywów lub instrumentów finansowych, do których poszczególne pola sprawozdawcze nie mają zastosowania – symbol „X”.

5.1. Dane szczegółowe dla typu aktywów i instrumentów finansowych

1) instrumenty udziałowe

Lp. Wyszczególnienie Dane

18. IU/2023/001 150 USD

19. IU/2023/002 160 USD

2) instrumenty dłużne

Lp. Wyszczególnienie Dane

20. ID/2023/001 100 PLN

21. ID/2023/002 105 PLN

22. ID/2023/003 95 PLN

23. Rodzaj i stopa oprocentowania Stała, 5%

24. ID/2023/004 Rocznie

25. Częstotliwość płacenia kuponu Rocznie

3) depozyty i środki pieniężne

Lp. Wyszczególnienie Dane

26. Rodzaj i stopa oprocentowania Zmienna, WIBOR 3M + 2%

27. DSP/2023/001 Miesięcznie

28. Częstotliwość płatności odsetek Miesięcznie

29. Cel złożonego depozytu Zabezpieczenie płynności

4) instrumenty pochodne

Lp. Wyszczególnienie Dane

30. IP/2023/001 Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym

31. Cel zawarcia transakcji Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym

32. Sposób rozliczenia Gotówkowo

33. IP/2023/002 Fizyczna dostawa

5) wierzytelności

Lp. Wyszczególnienie Dane

WRZ/2023/001

34. 100 000 PLN

35. WRZ/2023/002

36. WRZ/2023/003

37. Example Company Sp. z o.o.

38. WRZ/2023/004

39. WRZ/2023/005

6) pożyczki i weksle

Lp. Wyszczególnienie Dane

40. PW/2023/001 Stała, 7%

41. Rodzaj i stopa oprocentowania Stała, 7%

42. PW/2023/002 Kwartalnie

43. Częstotliwość płatności odsetek Kwartalnie

44. Loan Recipient Inc.

45. PW/2023/003

46. PW/2023/004

47. PW/2023/005

7) nieruchomości

Lp. Wyszczególnienie Dane

48. ul. Polna 12, 34-100 Gdansk

49. Brak obciążenia

NR/2023/001

50.

8) jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa

Lp. Wyszczególnienie Dane

51. Akcji

52. JU/2023/001

9) pozostałe lokaty

Lp. Wyszczególnienie Dane

PL/2023/001

53. Surowce

5.2. Zestawienie transakcji, z wyłączeniem informacji o lokatach w depozyty

SK/2023/Q3

SK/2023/Q3

III kwartał 2023

SK/2023/Q3

Lp. Wyszczególnienie Dane

1. Kategoria lokaty Akcje

2. TR/2023/001

3. TR/2023/002

4. Typ transakcji Zakup

TR/2023/003

5.

TR/2023/004

6.

7. PL1234567890

6. Informacje o wartości jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego nabywanych lub zbywanych w ramach umów zawartych między funduszem inwestycyjnym lub towarzystwem a uczestnikiem, w szczególności o charakterze produktowym, według stanu na ostatni dzień wyceny w kwartale.

SK/2023/Q3

SK/2023/Q3

III kwartał 2023

III kwartał 2023

SK/2023/Q3

Lp. Wyszczególnienie Dane

1. WU/2023/001 10 000 PLN

2. WU/2023/002 12 000 PLN

7. Informacje o uczestnikach, według stanu na ostatni dzień wyceny w kwartale

SK/2023/Q3

SK/2023/Q3

III kwartał 2023

III kwartał 2023

SK/2023/Q3

Lp. Wyszczególnienie Dane

1. UCZ/2023/001 100

2. UCZ/2023/002 200

3. UCZ/2023/003 300