Sprawozdanie Miesięczne Domu Maklerskiego

SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE(MDF)

Okres sprawozdawczy:         01.05.2024 - 31.05.2024

___________________________________________________________________

Dane identyfikacyjne podmiotu sprawozdającego:

MDF CZĘŚĆ A

         Wyszczególnienie                                                Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego

                 1                                                                   2

I. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne           01

II. Należności krótkoterminowe                     02

III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu      03

1. Akcje                                               04

2. Dłużne papiery wartościowe                05

3. Certyfikaty inwestycyjne                    06

4. Warranty                                  07

5. Pozostałe papiery wartościowe             08

6. Instrumenty pochodne                     09

7. Towary giełdowe                           10

8. Pozostałe                                 11

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 12

V. Udzielone pożyczki krótkoterminowe           13

VI. Instrumenty finansowe utrzymywane do terminuzapadalności                         14

1. Dłużne papiery wartościowe                15

2. Pozostałe papiery wartościowe             16

3. Towary giełdowe                           17

4. Pozostałe                                 18

VII. Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży   19

1. Akcje i udziały                        20

2. Dłużne papiery wartościowe                21

3. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 22

4. Certyfikaty inwestycyjne                   23

5. Pozostałe papiery wartościowe             24

6. Towary giełdowe                           25

7. Pozostałe                                 26

VIII. Należności długoterminowe              27

IX. Udzielone pożyczki długoterminowe        28

X. Wartości niematerialne i prawne 29

XI. Rzeczowe aktywa trwałe 30

XII. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 31

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatkudochodowego 32

2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 33

XIII. Należne wpłaty na kapitał (fundusz)podstawowy 34

XIV. Udziały (akcje) własne 35

MDF CZĘŚĆ B

I. Zobowiązania krótkoterminowe 36

II. Zobowiązania długoterminowe 37

III. Rozliczenia międzyokresowe 38

IV. Rezerwy na zobowiązania 39

1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 40

2. Na świadczenia emerytalne i podobne 41

3. Pozostałe 42

V. Zobowiązania podporządkowane 43

VI. Kapitał (fundusz) własny 44

1. Kapitał (fundusz) podstawowy 45

2. Kapitał (fundusz) zapasowy 46

a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartościnominalnej 47

b) utworzony ustawowo 48

c) utworzony zgodnie ze statutem 49

d) z dopłat akcjonariuszy 50

e) inny 51

3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 52

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 53

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 54

a) zysk z lat ubiegłych (wartość dodatnia) 55

b) strata z lat ubiegłych (wartość ujemna) 56

6. Zysk (strata) netto 57

7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(wielkość ujemna) 58

MDF CZĘŚĆ C

I. Przychody z działalności podstawowej 59

1. Przychody z działalności maklerskiej 60

a) z tytułu przyjmowania i przekazywania zleceńnabycia lub zbycia instrumentów finansowych 61

b) z tytułu wykonywania zleceń nabycia lub zbyciainstrumentów finansowych, na rachunek dającegozlecenie 62

c) z tytułu zarządzania portfelami, w skład którychwchodzi jeden lub większa liczba instrumentówfinansowych 63

d) z tytułu doradztwa inwestycyjnego 64

e) z tytułu oferowania instrumentów finansowych 65

f) z tytułu świadczenia usług w wykonywaniuzawartych umów o subemisje inwestycyjnei usługowe lub zawierania i wykonywania innychumów o podobnym charakterze, jeżeli ichprzedmiotem są instrumenty finansowe 66

g) z tytułu przechowywania lub rejestrowaniainstrumentów finansowych, w tym prowadzeniarachunków papierów wartościowych i rachunkówzbiorczych, oraz prowadzenia rachunkówpieniężnych 67

h) pozostałe 68

2. Przychody z pozostałej działalności podstawowej 69

II. Koszty działalności podstawowej 70

1. Opłaty na rzecz rynków regulowanych, giełdtowarowych, Krajowego Depozytu PapierówWartościowych i izb rozrachunkowych oraz izbrozliczeniowych 71

2. Opłaty na rzecz CCP 72

3. Opłaty na rzecz izby gospodarczej 73

4. Wynagrodzenia 74

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 75

6. Świadczenia na rzecz pracowników 76

7. Zużycie materiałów i energii 77

8. Usługi obce 78

9. Koszty utrzymania i wynajmu nieruchomości 79

10. Pozostałe koszty rzeczowe 80

11. Amortyzacja 81

12. Podatki i inne opłaty o charakterzepublicznoprawnym 82

13. Prowizje i inne opłaty 83

14. Pozostałe 84

III. Zysk (strata) z działalności podstawowej (I – II) 85

IV. Przychody z instrumentów finansowychprzeznaczonych do obrotu 86

1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 87

2. Odsetki 88

3. Korekty aktualizujące wartość 89

4. Zysk ze sprzedaży/umorzenia 90

5. Pozostałe 91

V. Koszty z tytułu instrumentów finansowychprzeznaczonych do obrotu 92

1. Korekty aktualizujące wartość 93

2. Strata ze sprzedaży/umorzenia 94

3. Pozostałe 95

VI. Zysk (strata) z operacji instrumentamifinansowymi przeznaczonymi do obrotu (IV – V) 96

VII. Przychody z instrumentów finansowychutrzymywanych do terminu zapadalności 97

1. Odsetki 98

2. Korekty aktualizujące wartość 99

3. Odpis dyskonta od dłużnych papierówwartościowych 100

4. Zysk ze sprzedaży/umorzenia 101

5. Pozostałe 102

VIII. Koszty z tytułu instrumentów finansowychutrzymywanych do terminu zapadalności 103

1. Korekty aktualizujące wartość 104

2. Amortyzacja premii od dłużnych papierówwartościowych105

3. Strata ze sprzedaży/umorzenia 106

4. Pozostałe 107

IX. Zysk (strata) z operacji instrumentamifinansowymi utrzymywanymi do terminuzapadalności (VII – VIII) 108

X. Przychody z instrumentów finansowychdostępnych do sprzedaży 109

1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 110

2. Odsetki 111

3. Korekty aktualizujące wartość 112

4. Zysk ze sprzedaży/umorzenia 113

5. Odpis dyskonta od dłużnych papierówwartościowych 114

6. Pozostałe 115

XI. Koszty z tytułu instrumentów finansowychdostępnych do sprzedaży 116

1. Korekty aktualizujące wartość 117

2. Strata ze sprzedaży/umorzenia 118

3. Amortyzacja premii od dłużnych papierówwartościowych 119

4. Pozostałe 120

XII. Zysk (strata) z operacji instrumentamifinansowymi dostępnymi do sprzedaży (X – XI) 121

XIII. Pozostałe przychody operacyjne 122

1. Nadwyżka ze sprzedaży rzeczowych składnikówaktywów trwałych i wartości niematerialnychi prawnych 123

2. Rozwiązanie rezerw 124

3. Zmniejszenie odpisów aktualizujących należności 125

4. Dotacje 126

5. Pozostałe 127

XIV. Pozostałe koszty operacyjne 128

1. Strata ze sprzedaży rzeczowych składnikówaktywów trwałych i wartości niematerialnychi prawnych 129

2. Utworzenie rezerw 130

3. Odpisy aktualizujące należności 131

4. Odpisy aktualizujące wartość rzeczowychskładników aktywów trwałych i wartościniematerialnych i prawnych 132

5. Pozostałe 133

XV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej(III + VI + IX + XII + XIII – XIV) 134

XVI. Przychody finansowe 135

1. Odsetki od udzielonych pożyczek 136

2. Odsetki od lokat i depozytów 137

3. Pozostałe odsetki 138

4. Dodatnie różnice kursowe 139

a) zrealizowane 140

b) niezrealizowane 141

5. Pozostałe 142

XVII. Koszty finansowe 143

1. Odsetki od kredytów i pożyczek 144

2. Pozostałe odsetki 145

3. Ujemne różnice kursowe 146

a) zrealizowane 147

b) niezrealizowane 148

4. Pozostałe 149

XVIII. Zysk (strata) brutto (XV + XVI – XVII) 150

XIX. Podatek dochodowy 151

XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty) 152

XXI. Zysk (strata) netto (XVIII – XIX – XX) 153

MDF CZĘŚĆ D – Pozycje pozabilansowe

Pozycje pozabilansowe: 154

I. Zobowiązania warunkowe, w tym: 155

1. gwarancje 156

2. kaucje, poręczenia 157

3. przyznane i niewykorzystane limity z tytułutransakcji z odroczonym terminem płatności 158

4. pozostałe 159

II. Majątek obcy w użytkowaniu 160

III. Kontrakty terminowe nabyte lub wystawionew imieniu i na rachunek domu maklerskiego 161

IV. Inne pozycje pozabilansowe 162

MDF CZĘŚĆ E – Rachunki klientów

LICZBA PROWADZONYCH RACHUNKÓW 163

1. LICZBA PROWADZONYCH RACHUNKÓWPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH KLIENTÓW 164

2. LICZBA PROWADZONYCH POZOSTAŁYCHRACHUNKÓW INSTRUMENTÓWFINANSOWYCH KLIENTÓW 165

AKTYWA KLIENTÓW NA RACHUNKACH 166

1. Instrumenty finansowe klientów 167

1.1. Akcje notowane i prawa do akcji zapisane narachunkach papierów wartościowych 168

1.2. Pozostałe papiery wartościowe zapisane narachunkach papierów wartościowych klientów 169

1.3. Pozostałe instrumenty finansowe klientów 170

2. Środki pieniężne klientów 171

2.1. Środki pieniężne klientów przechowywane narachunkach pieniężnych klientów 172

2.2. Pozostałe środki pieniężne klientów 173

AKTYWA KLIENTÓW W ZARZĄDZANIU 174

1. Instrumenty finansowe klientów w zarządzaniu 175

1.1. Papiery wartościowe klientów w zarządzaniuzdeponowane na rachunkach papierówwartościowych 176

1.2. Pozostałe instrumenty finansowe klientóww zarządzaniu 177

2. Środki pieniężne klientów w zarządzaniu 178

ŚRODKI PIENIĘŻNE 179

1. Środki pieniężne klientów na rachunkachbankowych 180

2. Pozostałe środki pieniężne klientów 181

3. Środki pieniężne własne na rachunkachbankowych 182

4. Pozostałe własne środki pieniężne 183

MDF CZĘŚĆ F – Należności przeterminowane

         Wyszczególnienie                Stan na ostatni                           dzień okresu       Stan na ostatni dzień okresu                          sprawozdawczego     sprawozdawczego                                należności      należności w wartości po pomniejszeniu         1                               w wartości brutto         o odpisy aktualizujące

1. Należności nieprzeterminowane 184

2. Należności przeterminowane, w tym: 185

2.1. do 30 dni 186

2.2. powyżej 30 dni do 90 dni 187

2.3. powyżej 90 dni do 180 dni 188

2.4. powyżej 180 dni do roku 189

2.5. powyżej roku 190

MDF CZĘŚĆ G – Zobowiązania przeterminowane

                         Wyszczególnienie             Stan na ostatni                               dzień okresu            Stan na ostatni dzień okresu                             sprawozdawczego        sprawozdawczego